Трейдеры знают, что на фоне любых событий на рынке происходят движения котировок. Новости — один из маркеров. Давать оценку действиям конкретных личностей, которые порой создают эти новости — вопрос философов и этиков. Учитывать, или не учитывать их для торговли — дело каждого конкретного трейдера. Вместе с тем: в материале пойдет речь о тех лицах и организациях, чьи действия и слова, по моему мнению, влияют на рынок сейчас, и что нельзя игнорировать трейдеру. Добавьте себе в закладки, чтобы понимать, какие истории просто никак нельзя упускать.
Маск, пампы монет через Reddit, «закручивание гаек» криптосообществу и проектам Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), вклады крупных игроков, высказывания и действия конкретных людей, организаций, регуляторов, сообществ — все это приводит ко взрывам котировок.
Вступительное слово — миру нужна криптоэтика
Читателям, которые не любят порассуждать — листайте к следующему разделу. А я начну с вопроса этики. Не хотелось бы обозначать конкретные высказывания как целенаправленные манипуляции рынком. Хотя довольно влиятельные эксперты склоняются ко мнению, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США все же должна рассмотреть действия Илона Маска именно под углом манипуляций, а плетка организации должна добраться до его кошелька.
Маловероятно, что предприниматели такого масштаба, как Маск, не понимают, насколько крепко сообщество зависит от их действий и слов. Можно ли назвать совпадением, что через полчаса после того, как Илон поставил в своем твиттере хештег #Bitcoin (это случилось 29 января), стоимость первой криптовалюты подскочила с $31,1 тыс. до $35,5 тыс. (по CoinMarketCap). Стоит дополнить, что в течение дня монета поднималась в цене еще выше. Вероятно, как цепная реакция на фоне одного только действия Маска.
С одной стороны мы понимаем, что те или иные слова конкретных игроков рынка, уже имевшие место, все же должны привлекать внимание SEC. Но в мире криптовалют нет четко соблюдаемого понятия «криптовалютная этика». Трейдинг — это в целом извлечение прибыли по ситуации. Быстро сориентироваться и действовать с учетом технического анализа (ТА) — лишь часть правды.
Пока что рынок зависит от действий и высказываний крупных игроков, компаний, организаций, решений регуляторов. В общем, от любых новостей. Трейдеры живут в реальности, где рынком управляет теория «черного лебедя». Этот лебедь — не открытие Интернета, не война, не Мировой экономический кризис. Здесь правит частное — частные интересы каждого конкретного трейдера. Кто хочет потерять деньги, или не воспользуется возможностью приумножить их, если она появляется? Сегодня рынок руководствуется правилом, что для достижения цели все средства хороши. И так будет до тех пор, пока криптовалюта не укоренится в финансовом мире как институт, требующий изучения. Пока не появится «криптовалютная этика»: сначала хотя бы как предмет, после — как инструмент регуляции.
На этом вопрос условного нарушения этики и закроем пока. И перейдем к другому: высказывания с просветительской целью о новых технологиях, потенциальных, и нет, ведь тоже влияют на рынок. Как и действия регуляторов. Разве не увеличился объем замороженных средств в DeFi-проектах? Цифры говорят сами за себя: всего за три месяца он вырос с $11 млрд до $40 млрд (по DeFi Pulse) — с тех пор, как эксперты поняли всю полезность инструмента, а новостные издания решили доносить эту информацию до сообщества. Все потому, что рынок децентрализованных финансов в целом считается перспективным. Прекратится ли этот «бум» — можно почитать в интересном тематическом материале от экспертов криптовалютной биржи WhiteBIT.
Кого, что и почему отслеживать
Конечно, № 1 в этом списке Илон Маск и его влияние на Bitcoin и Dogecoin. 29 января 2021 года, в 10:29 миллиардер ставит в своем твиттере хештег #bitcoin , сопровождает это коротким комментарием, и всего за полчаса монета подскакивает на $4-5 тысяч, а за сутки показывает рекордный прирост в 18%.
Вспомним также ситуацию и с Dogecoin. Отношение миллиардера к этой монете нельзя назвать однозначным. С одной стороны, его слова часто кажутся ироничными, с другой — после его высказываний, постов с картинками о Dogecoin, стоимость актива достигла нового ATH. Да, в этой истории были и другие переменные. Что это за манипуляторы — читайте подробно и интересно в моем расследовании. Но вывод напрашивается: следим за Маском, Bitcoin и Dogecoin.
2. Далее — конечно же, крупные инвестиции. На примере Tesla: 8 февраля компания донесла до общественности, что инвестирует $1,5 млрд в BTC. В этот же день цена монеты побила новый All Time High — $44,9.
Вхождение на рынок столь крупных игроков действительно волнует сообщество. Как мы знаем, эмиссия BTC ограничена, и значительные инвестиции со стороны крупных институционалов намекают на простейший вывод: розничным инвесторам остается все меньше, а майнеры, вероятно, впоследствии пополнят ряды армии крупных игроков.
По крайней мере, отрицать этого нельзя. Мы уже знаем об открытии крупнейших компаний по добыче криптовалют, работать на которые может каждый (почитайте о новых способах заработать биткоин, если нет лишних $48 тысяч на покупку биткоина. Здесь же и названия этих компаний).
Кого еще отслеживать: помимо Tesla, об инвестициях в Bitcoin сообщили в Morgan Stanley (подразделение Counterpoint Global), MicroStrategy, о внедрении криптовалюты в качестве метода платежа — гиганты Mastercard, Visa, PayPal. Действия этих компаний, по мнению экспертов РБК, с чем я тоже соглашусь, уже положительно повлияли на котировки биткоина. Потому следите за крупными игроками. Рекомендую следить за новостями в GlassnodeAlerts и Bitcoin (это группы в Twitter) по депозитам в биткоин и в целом состоянию монеты (самое актуальное).
3. Действия SEC. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в какой то момент начала активно действовать в отношении криптовалютного рынка. Действовать, «закручивая гайки». На данный момент главным объектом SEC является компания Ripple. В той связи влияние оказывается непосредственно на XRP. Список криптовалютных бирж, которые не поддержали руководство компании и провели делистинг XRP, можно найти в моем материале по ссылке.
Здесь стоит сказать, что непосредственной параллели между высказываниями деятелей SEC и взрывом цен на XRP нет. Причина, по которой на него стоит обращать внимание, состоит в том, что в целом криптосообщество поддерживает компанию. В этой связи ее токен — на волне популярности. В декабре был подан иск. Разговоры об этом начались в ноябре. Все это время XRP дорожал, откатывался и снова дорожал. Сегодня его цена составляет $0,54. Приблизившись к уровню января 2018-го.
Помимо XRP, SEC также ведет дело против Bitfinex, чьей дочерней компанией является Tether. Соответственно, рекомендую обращать внимание на динамику по делу. Вместе с тем, за все время существования «криптодоллар» (как его прозвали в связи с тем, что, по словам его создателей, он на 20% обеспечен долларовыми запасами) колебался на уровне $0,89 и $1,21 (по CoinMarketCap).
Итого: следим за SEC (лучше ежедневно), XRP и USDT.
Дополню, пожалуй, ссылкой на эту статью: 10 факторов, которые нужно держать в голове в отношении BTC в 2021 году
На этом, пожалуй, буду заканчивать. Помните, что это не рекомендация к торговле, а справочяно-информационный материал, созданный на основе моих частных наблюдений. Всегда думайте своей головой: )