{"id":13754,"url":"\/distributions\/13754\/click?bit=1&hash=45df24e35b9b6bb5f92ebc2bb2fa29f4eca481cf0ea0a460238620e2f8b1f176","title":"\u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u043e\u043c \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438?","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c","imageUuid":"8933abea-af83-5427-9245-220aa01c8f3d","isPaidAndBannersEnabled":false}

Максимизация прибыли. Как увеличить свою прибыль с фьючерсной / маржинальной торговли криптовалютами на лонг-позициях

Одним из наших инструментов максимизации прибыли являются инверсные фьючерсы для наших лонг-позиций. В статье расскажем о том, для чего мы используем инверсные фьючерсы и напишем подробную инструкцию.

Содержание

  • Инверсные фьючерсы
  • Суть стратегии
  • Сравнение с обычной стратегией
    - Классическая лонг-позиция в паре к USDT
    - Лонг-позиция с использованием инверсного фьючерса
    - За счет чего прибыль вышла больше?
  • Ликвидация
  • Плюсы и минусы
    - Плюсы
    - Минусы
  • Инструкция
    - Как рассчитать размер плеча?
    - Как защищать прибыль?
  • Заключение

Инверсные фьючерсы

Инверсные фьючерсы - это фьючерсы, у которых в качестве базового актива обеспечения выступает не USD, а купленный Вами актив, соответственно, прибыль и убыток рассчитываются именно в нем.

Суть стратегии

Суть стратегии заключается в использовании для лонг-позиций фьючерсов не с базовым обеспечением в долларе, а с обеспечении в активе, на который мы открываем лонг-позицию.

Сравнение с обычной стратегией

Приведем пример, в котором наглядно покажем преимущества стратегии.

Например Ваш депозит составляет $100 000, и Вы хотите открыть следующую позицию:

BTCUSD. Long.

Диапазон входа: $20 000 - $20 500

Стоп-лосс: $18 500 (-7,5%)

Цель 1: $23 000 (+15%)

Цель 2: $26 000 (+30%)

Размер от депозита: 2%

Классическая лонг-позиция в паре к USDT

  • Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000).
  • Открываете бессрочный фьючерс используя формулу расчета объема для сделки на такой объем, чтобы в случае стоп-лосса Ваш убыток составлял $2 000.
  • Объем позиции, исходя из примера, составляет 13,3 BTC.
  • BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000.
  • Ваша прибыль составляет $8 000.

Лонг-позиция с использованием инверсного фьючерса

  • Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000).
  • Покупаете BTC на $2 000 (0,1 BTC).
  • Открываете инверсный бессрочный фьючерс на такой объем, чтобы цена ликвидации соответствовала цене желаемого Вами стопа (подбирая размер плеча вручную).
  • Объем позиции, исходя из примера и благодаря плечу, составляет $23 000 (на инверсных фьючерсах в графе "объем позиции" Вы указываете количество не в активе, а в USD).
  • BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000.
  • Ваша прибыль составляет 0,26538 BTC ($6 900) + маржа позиции 0,1 BTC ($2 600) = 0,36538 BTC ($9 500).

За счет чего прибыль вышла больше?

Прибыль получилось больше за счет того, что актив, выступающий в качестве обеспечения позиции, вырос в цене на 30%, дополнив Вашу прибыль с маржинальной позиции.

Ликвидация

При таком подходе стоп-лосс не используется, вместо него используется цена ликвидации. Не бойтесь ликвдации, так как Вы задействуете только 1%-2% от своего депозита в маржинальных сделках и ограничиваете размер возможного убытка суммой, на которую купили актив, выступающий в качестве обеспечения.

Фактически, при использовании изолированного плеча и инверсного фьючерса Вас не может ликвидировать на бОльшую сумму, чем у Вас есть в активе обеспечения.

Вас будет "ликвидировать" при использовании такой стратегии, но убыток будет равен стандартному, который Вы бы получили в случае, если бы сработал стоп-лосс.

Плюсы и минусы

Плюсы

  • Увеличение прибыли на лонг-позициях.
  • Намного проще рассчитывать объем для сделок.
  • Заметно увеличивает Ваш депозит на дистанции.

Минусы

  • Данная стратегия подходит только для лонг-позиций, если Вы будете использовать ее для шорт-позиций - убыток по активу обеспечения съест часть прибыли.

Инструкция

Предположим, что Вы хотите открыть следующую сделку:

BTCUSD. Long

Диапазон входа: $29 250 - $29 500

Стоп-лосс: $25 750 (-11,2%)

Цель: $40 000 (+38%)

Размер от депозита: 1%

Ваши действия:

  • Переводите 1% депозита с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт.
  • Покупаете BTC на этот 1% от депозита.
  • Переводите обратно купленный BTC со спотового аккаунта на фьючерсный аккаунт.
  • Открываете вкладку "бессрочные инверсные фьючерсы" и выбираете "BTCUSD".
  • Выбираете изолированное плечо (это важно, так как при использовании кросс-плеча есть вероятность потери всего депозита).
  • Подбираете размер плеча таким образом, чтобы цена ликвидации была равна желаемому Вами стопу ($25 750).
  • Открываете позицию на весь доступный остаток в только что купленном активе с ценой ликвидации равной желаемому стопу.

Как рассчитать размер плеча?

Размер плеча можно рассчитать:

  • Разделив 100 на дальность стопа в процентах.
  • Вручную увеличивая или уменьшая плечо до тех пор, пока цена ликвидации не примет нужное значение.
  • Воспользовавшись биржевым калькулятором во вкладке "инверсные фьючерсы", открыв раздел "ликвидационная цена" в калькуляторе.

Как защищать прибыль?

Защита прибыли при использовании вышеописанной стратегии происходит согласно Вашей торговой стратегии, однако действий придется сделать немного больше:

  • Фиксируете 10%-15%-20% от остатка позиции при образовании прибыли.
  • Прибыль начисляется на Ваш фьючерсный аккаунт в активе обеспечения позиции.
  • Переводите начисленную прибыль в активе с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт.
  • Продаете начисленную прибыль в активе обеспечения (переводите в стейблкоины).

Заключение

Инверсные фьючерсы очень удобный инструмент, помогающий максимизировать Вашу прибыль, что станет очень заметным на дистанции. Мы активно пользуемся вышеописанным инструментом и рекомендуем Вам его использовать.

С уважением,
Команда GAP capital

Статья подготовлена сообществом GAP capital.

Если Вам понравилась статья и Вы хотите видеть больше подобного контента - подписывайтесь на наш telegram-канал GAP capital, в котором мы делимся своим техническим взглядом на криптовалютный рынок, акцентируя внимание на психологическую составляющую торговли.

0
3 комментария
Vladislav R

Ничего не понял, но очень интересно

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
GAP capital
Автор

Очень просто. Сейчас объясним.

Вы не можете открыть ИНВЕРСНЫЙ фьючерс с обеспечением USDT, потому что в инверсном фьючерсе выступает в качестве обеспечения АКТИВ.

То есть, Вы покупаете на 2% от депо АКТИВ, открываете ИНВЕРСНЫЙ фьючерс с ИЗОЛИРОВАННЫМ плечом, и тогда в случае неблагоприятного исхода сделки Вы потеряете только то, что купили. То есть актив, на который Вы выделили 2% депозита.

Рекомендуем изучить устройство инверсных контрактов.

С Вас лайк на статью :)

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 3 комментария
null