6 лучших торговых стратегий для трейдинга криптовалют в 2024 году

Рейтинг топ-6 лучших стратегий в трейдинге в 2024 году. Стратегии для индивидуальных предпочтений и целей трейдера.

Содержание статьи:
- Введение
- Трендовая стратегия
- Контртрендовая стратегия
- Флэтовая стратегия
- Торговля на новостях
- Торговля от зоны поддержек или сопротивления
- Торговля на понижение
- Заключение

Торговая стратегия – это заранее определенный набор правил, которые трейдер разработал для управления своей торговлей. Разработка торговой стратегии дает трейдеру следующие преимущества: - она удаляет эмоции из трейдинга;- трейдер, использующий стратегию, знает, что нужно делать в зависимости от настроения рынка.

В основу торговой стратегии, в большинстве случаев, закладываются:

• правила анализа рынка (фундаментал, теханализ) и поиска благоприятных возможностей;
• правила входа в позицию при благоприятном прогнозе;
  
• правила удержания позиции;
  
• правила выхода из позиции;
  
• риск-менеджмент и мани-менеджмент;
  
• работа над ошибками.
  

По времени удержания позиции торговые стратегии делятся на:

• краткосрочные (позиции, которые удерживают от 1 минуты до 24 часов);

• среднесрочные (позиции, которые удерживают от 24 часов до 1 месяца);

• - долгосрочные (позиции, которые удерживают от 1 месяца до нескольких лет).

В целом, стратегии можно разделить на:

— трендовые;

— контртрендовые;

— флэтовые (flat — боковик).

Восходящий тренд продолжается до тех пор, пока каждый новый минимум и максимум цены выше предыдущих значений.

Перейдем к графику:

На графике мы видим восходящий канал, так как LOW (минимум) и HIGH (максимум) выше предыдущего - вот почему он восходящий.

Трендовая стратегия подразумевает торговлю LONG position от минимума или от нижней границы канала. Рассматривать SHORT position в данный момент неразумно. Чтобы рассмотреть короткие позиции - необходимо "выпасть" из канала и закрепиться ниже линии.

У нас есть восходящий канал, и если торговать по тренду, то нужно рассматривать длинные позиции, а против тренда - короткие. Возьмем тот же график.

На нем мы видим все тоже самое: восходящий канал, минимумы выше предыдущих, максимумы ниже предыдущих. Контртрендовая стратегия выражается в поисках SHORT position выше предыдущего HIGH или верхней границы канала. Цель - это район минимума.

Эта стратегия заключается в том, что когда инструмент стоит в "боковике", то нужно искать точки входа от верхней границы и нижней границы. Смотрим график:

На графике мы видим, что инструмент двигается "вправо" в определенное время. Суть стратегии - нужно входить в длинную позицию, когда цена доходит до нижней границы, и входить в короткую позицию тогда, когда цена касается верхней границы.

Торговля по тренду, как правило, является одной из самых безопасной стратегией. Помните, что тренд - ваш друг.

Бoльшинcтвo кpaткocpoчныx тpeйдepoв cтapaютcя зaкpыть cвoи пoзиции пepeд выxoдoм вaжныx нoвocтeй из-зa пoвышeнныx pиcкoв нa фoнe выcoкoй вoлaтильнocти. C дpугoй cтopoны, ecть тpeйдepы, кoтopыe иcпoльзуют дaнный фaктop в cвoиx тopгoвыx cтpaтeгияx.

Hoвocти мoгут быть paзными пo своей cути и cтeпeни влияния нa pынoк. Инвecтopы oбpaщaют внимaниe нa: - публикaцию мaкpoэкoнoмичecкиx пoкaзaтeлeй; - вaжныe пoлитичecкиe нoвocти; - кopпopaтивную oтчeтнocть, cмeну мeнeджмeнтa и так далее.

Перейдем к практике:

Вы, наверное, слышали, что 5 июня 2023 года SEC подала в суд на Binance и его ген.дира CZ за нарушения правил по ценным бумагам США, а также обвинили его в махинациях, заставив инвесторов массово уносить свои деньги с биржи. Новость вполне негативная, значит в этот момент можно было открывать SHORT позицию и тянуть ее, пока всем страшно.

На графике мы видим, что BNB (токен биржи BINANCE) реагирует падением и проваливается, примерно, на 25% чистого движения. Вполне реально было тащить позицию до 10% чистого движения, то есть с 10х вы могли сделать 100% за несколько часов.

Как только вы находите на графике реакцию покупателя, и если она на хороших объемах, то можно считать это зоной поддержки.

Чем больше ваш таймфрейм, тем больше шансов отработки паттерна, уровня поддержки и сопротивления. На 5М-15М у вас будет больше входов, и, соответственно, больше стопов.

Разберем график APTUSDT:

На графике мы видим, что цена начала касаться зоны поддержки и последовала реакция покупателя на хороших объемах. В этом случае можно рассматривать длинную позицию, а стоп поставить за LOW.

Но не все так просто - в этой ситуации крупный игрок решил снести стопы тех, кто открыл позицию в LONG. Что делать, если тенью или шпилькой вас вынесло по стопу как показано на графике:

- не торопиться перезаходить;
- дождаться следующего подтверждения для входа. К примеру, это закрытие на 4H выше уровня поддержки или поглощение зеленой свечой;
- не поддаваться эмоциям.

Как только вы находите на графике реакцию продавца, и если она на хороших объемах, то можно считать это зоной сопротивления.

Возьмем график APTUSDT:

На графике хорошо видно где пошла реакция продавца. Дальше после нее произошел ретест этой зоны сопротивления и продолжение снижения.

Эта торговая стратегия очень рискованная. В чем ее суть? Суть стратегии заключается в том, что мы берем инструмент, который вырос на 50% и более, и начинаем открывать короткую позицию.

Здесь работает строгий риск-менеджмент:

- вход на 1% от депозита;
- кросс-маржа;
- набор позиции без стопа.

Нарушение одного из правил - большой шанс потерять ваш депозит.

Разберем график ARPAUSDT:

Красным отмечены точки входа в SHORT позицию. Обязательно все 3 правила должны соблюдаться, иначе вы получите просадку или потерю депозита.В идеале, на одну точку входа выделяется 1% от депозита с плечом 10х, не больше (иначе есть большой шанс получить ликвидацию).

Эта стратегия подходит более опытным трейдерам с депозитом около 10000$, так как 1 точка входа - это 100$, и более безопасно - 50$.

При неправильном подходе, непонимание этой стратегии - большой шанс потерять свой депозит.

Торговая стратегия должна быть у каждого трейдера. Иногда новичкам кажется, что у них получится торговать исключительно по интуиции, особенно если это заблуждение подтверждается парой удачных сделок. Но, как вы уже поняли, это не совсем верная позиция.

Холодно оценивайте свои риски, рассчитывайте допустимые лимиты и работайте на результат. Желаем найти подходящую стратегию, которая будет приносить вам прибыль!

Наше торговое комьюнити с базой знаний и торговлей онлайн, хорошие сетапы на каждый день.