В прошлый раз писал про то на какие сферы стоит обратить внимание.
В понедельник ожидается бешеная волатильность, но для покупки некоторый акций как раз таки может быть хорошим моментом.
Это в первую очередь:
- Компании солнечной энергетики. Помимо плана Байдена СЭС уже были близки к хайпу благодаря снижению цен на солнечные панели. И компании добытчики или сырье - в первую очередь серебро.
- Компании связанные с электромобилями - аккумуляторы, литий. Сами электропроизводители по правде говоря кажутся несколько переоцененными. Да и зависят от спроса, а спрос в кризис проседает. С другой стороны Байден планирует заменять муниципальный транспорт на электромобили.
Другое дело - аккумуляторы и литий добывающие компании. Батареи используются и в энергетике, и в авто. И скорее всего имеют куда больший потенциал роста. Хотя возможно будут расширенные льготы для электромобилей и держать руку на пульсе тоже не помешает. Либо ждать хорошей цены. Хотя краткосрочно производители электрокаров могут взлететь на победе Байдена. Но стоит ли оно того? Риски тоже высоки.
Хотя в долгосрочной перспективе электромобили конечно беспроигрышный вариант, речь о покупке по хорошей цене и про меньший потенциал, чем у других направлений.
Компании, которые упоминал в качестве примера: First Solar inc, Dominion Energy (долю в которой приобрел Уоренн Баффет).
Насчет лития писал. Пример компании добытчика лития - Albemarle Corp (ALB). Акции уже в пятницу поползли вверх более чем на 6%.
-Газовая индустрия. Хотя с победой Байдена планируется отход в том числе от газовых источников энергии, это планируется не скоро. И в первые лет 5 многолетней программы хорошо если разберутся с угольными станциями.
Скорее всего наоборот может появиться высокий спрос. Особенно в некоторых районах где ни СЭС, ни ветровые станции не будут востребованы.Кроме того газ используется для обогрева в зимнее время.
И не стоит забывать про Канаду. Канада вряд останется в стороне от экологических программ в мире. Угольные станции планировалось закрыть к 2030 году. Но насчет газовых большие сомнения - потомучто электромобили могут скорректировать планы(как впрочем и в США), а СЭС можно строить только на юге.
-Covid-тесты и защита. Компании которые были на слуху - Abbott Labs, Alpha Pro Tech. Но это на близнесрочный и среднесрочный период. И то не факт.
Наибольший рост в пятницу показало серебро. В связи со снижением индекса доллара в первую очередь. Об этих наблюдениях также писал в одной из статей. Но немалая доля роста, уверен, была заложена и в связи с использованием серебра в солнечной энергетики. Потенциал роста цен на серебро серьезный. В долгосрочной перспективе большинство аналитиков предрекает рост свыше $30 за тройскую унцию, что вполне объяснимо одновременно двумя факторами - кризисом и массовым строительством СЭС.
Вспомнил еще одну интересную статью в которой описаны подробные планы Байдена.
-Installation of 500 million solar panels, including eight million solar roofs and community solar energy systems;
-Installation of 60,000 wind turbines;
-500,000 charging stations along American roads
-Converting the fleet of 500,000 school buses to zero-emission alternatives within five years;
-Transition of the 3 million vehicles in the federal, state, and local fleets to zero-emission vehicles.
-Dictate net-zero greenhouse gas emissions for all new buildings by 2030, on the pathway to creating a 100 percent clean building sector by converting four million buildings.
-Additional regulations for the oil and gas industry to achieve what is vaguely defined as “environmental justice.
С ветряными электростанциями нет уверенности как себя покажут акции компаний. В сравнении с СЭС - драйвером солнечных панелей являются еще и частные дома. Офисные и торговые здания с установкой на крыше. Поэтому по логике объемы выше, что позволяет больше снизить себестоимость за счет массовости.