Резкое падение американских индексов! Отразится ли оно на российском рынке?
Вчера произошел резкий обвал американских индексов! Вечером рынок акций, открывшийся ростом, внезапно развернулся вниз, судя по всему, на фоне заявлений представителей ФРС о том, что спешить со снижением ключевой ставки они не собираются. Впрочем, для меня в этом нет ничего удивительного, ибо эта возможность уже обсуждалась и ранее в марте, хотя тогда рынок был куда оптимистичнее, даже несмотря на то, что индексы упорно растут уже более пяти месяцев подряд. Давайте рассмотрим подробнее текущую ситуацию с американским рынком, и чем она может грозить российскому рынку акций.
Насчет этого большого обвала на графике не пугайтесь, это локальное падение, пятнадцатиминутный график, сейчас все расскажу в деталях.
Итак, вчера вечером президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает двух снижений ставки ФРС в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится.
Вот это да! Довольно интересное заявление. Хоть оно и не от главы ФРС, однако, рынок на него обратил внимание. Напомню, что на последнем заседании в марте ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. При этом регулятор прогнозировал три снижения ставки в этом году.
В итоге индекс Nasdaq закрыл вчерашний день падением на 1,55%, что не так уж и много, но так как в четверг рынок открылся ростом, сама волна падения с вершины составила 2,6% всего за 3 часа, что уже довольно прилично. И на протяжении всего падения не было ни одного отскока, что тоже нехарактерно для последних месяцев. Например, дневное падение индекса Dow Jones (на 2%) стало максимальным с марта 2023 года.
Это означает, что постепенно давление продавцов на рынке увеличивается, а спрос со стороны покупателей снижается. А так как последние месяцы был просто безумный и безоткатный рост фондового рынка США, то вполне возможно, что начинается долгожданная коррекция, которая однозначно будет очень существенной. Иначе после такого разгона рынка просто не бывает.
Но начнется она только тогда, когда индекс Nasdaq пробьет наконец уровень 17,822 пунктов. Именно он является главной опорой индекса в последние недели. И пробив эту поддержку, скорее всего, начнется коррекция индекса к уровню 15,184, который так и не протестировали осенью после его пробоя. Это дальняя цель коррекции. Основной целью является хотя бы возврат индекса к 16,000 пунктам.
Таким образом, ожидаемая мной коррекция американского рынка в ближайшее время после выполнения условий ее начала может составить в базовом некризисном варианте от 13% до почти 18% с исторического максимума, что довольно внушительно. И это минимальная оценка. Если же по каким-то причинам обозначенные уровни будут пробиты, падение рынка значительно усилится, начнется кризис. Но о такой возможности мы можем серьезно говорить уже только после реализации коррекции.
Я же сам уже больше месяца готовлюсь к падению рынка США. Однако пока уровень 17,822 по индексу удерживают, она не начнется. Но в расчете на ее начало я уже взял в марте шорт по фьючерсу на индекс. Половину позиций зафиксировал вчера на закрытии рынка, так как локальный отскок после такого обвала вполне возможен, но остальное пока оставил в расчете на пробой поддержки. Будет он или нет — время покажет. В продолжение роста я как-то совсем не верю.
А что, собственно, происходит с российским рынком акций? А он до сегодняшнего дня упорно продолжал волну безоткатного роста, которая началась почти две недели назад, и пока нельзя сказать, что вчерашнее падение рынка США точно повлияло на российский рынок. Индекс ММВБ на днях как раз достиг моей цели роста 3380 пунктов, которую я прогнозировал чуть больше недели назад. И полагаю, что с текущих значений в российских акциях уже вполне может начаться коррекция, почему, собственно, и начал от 3390 на этой неделе набирать шорт по фьючерсу на индекс ММВБ, и в случае продолжения роста позицию буду увеличивать.
Думаю, что пока будет небольшая коррекция. Ее возможность хорошо просматривается в голубых фишках и в самом индексе, но не исключено, что под влиянием западных рынков она заметно усилится. Завтра расскажу подробнее о перспективах российских акций.
А для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!
Короче говоря, считаю, что в США в ближайшие недели уже может начаться коррекция рынка акций. И полагаю, что если там все пойдет именно так, как я изложил выше, то российский рынок уже вряд ли сможет это не заметить. В общем, сейчас стоит быть аккуратнее с инвестициями на любом рынке.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
О, наждак, неожиданно…
Да, вот решил написать про американские индексы, там сейчас интересно становится.
Да всегда интересно, это же нормальный рынок, а не околорынок как российский
Ну, насколько я понял еще в прошлом году, с тех пор как граждане РФ фактически лишись возможности торговать американскими акциями, интерес к ним сильно упал.
Только не у тех, кто торговал через нормальных иностранных брокеров а не через лохотрон под названием СПБ биржа)
Ну это да) И таких вообще много.
Которые заморозили свои активы в СПБ чуть ли не навсегда?
Не, которые торговали и торгуют через иностранцев.
Хз, сколько их, наверно пара сотен тыщ наберется, и это максимум
Думаю, такая статистика есть, надо погуглить. Правда и там есть опасности для наших граждан тоже.
Надо резидентство просто за рубежом иметь
Скорее, паспорт другого государства.
Внж, ID карту, жилье и квитанция об оплате счетов - там много что прокатит. Надо только подтвердить проживание не в России
Паспорт все-таки надежнее)
Не все могут получить иностранный паспорт…
Да, это сложная задача, но единственный надежный вариант.
Onlyfake в помощь
Это что такое?)
рф рынок -труп по сравнению с американским
Да вроде растет еще, на труп не сильно похож
"Труп" - под самыми мощными санкциями дышит. А американский сам себя валит (поддержка бизнеса "вертолётными" деньгами аукнулась).
На американских фьючах можно 2-5% в день от депозита делать
Фьючи рискованно, проще и надежнее Apple купить
тут я с вами не соглашусь .я фьючами уже 8 лет торгую
Главное, что там все в долларах рассчитывается, а не в деревянных 😁
можно конечно
а можно без штанов остаться
Это если не знать что это за инструменты .и не иметь четкой стратегии в плане защиты.
Автор молодец . сразу чует где деньги можно забрать!
Спасибо) я на всех рынках стараюсь. А вы американский рынок торгуете?
Да .20 лет американским рынком занимаюсь
Круто, что скажете по индексу Nasdaq, коррекция будет?
ФРС всех (и самих себя ) запутал .но по классике с апреля по август должны хорошо просесть
В прошлом году в это время как раз росли. Хотя... Тогда они росли после большого падения в 2022. Ну да, типа Sell in May.