Скринер от Тинькофф Инвестиций: личный опыт, плюсы и минусы
Недавно в приложении появился скринер акций. Я решил протестировать его функционал на практике и сравнить с другими решениями.
Я не рекомендую принимать решения только на основе данных из скринера, без детального изучения компаний. Простой пример — это отбор компаний исключительно по высокой дивидендной доходности: многие из них уже не покажут аналогичные результаты из-за разовых высоких выплат или из-за сокращения доходов на фоне пандемии.
Готовые подборки
На начальной странице присутствуют две опции: создать скринер по своим параметрам и воспользоваться уже готовыми. Выбираем вкладку «Готовые».
Из готовых решений мне понравился скринер с компаниями, которые отчитываются на неделе. При необходимости можно расширить диапазон. Для меня это актуально, поскольку сейчас я фиксирую такую информацию в Excel. Если появится возможность отобразить компании из портфеля и те, которые находятся в избранном, то это будет идеальным вариантом для моих потребностей.
Также интересен скринер «Стабильный рост». Только P / E рекомендую использовать в привязке к сектору и его среднему значению. Например, в IT показатель будет выше, чем у других, и из всего списка будет только несколько компаний, у которых P / E <20.
А вот со скринером «Кандидаты в шорт» будьте осторожнее. Про шорт Теслы уже написали не один эпитет.
Настраиваем свой скринер
Есть много методик, стратегий, способов отбора акций. Я решил воспользоваться методом CAN SLIM Уильяма О’Нила (только немного скорректировал целевые значения).
Для первоначального этапа как раз потребуется настроить скринер, чтобы отфильтровать акции по финансовым показателям:
· валюта — USD;
· ROE >15%;
· рост выручки за 5 лет >20%;
· рост EPS за 1 год >20%;
· рост EPS за 5 лет >20%;
· консенсус-прогноз — «покупать»;
· не отображать премиальные бумаги.
На выходе получилось семь компаний, которые соответствуют заданным критериям, для дальнейшего изучения. Многие компании находятся на своих максимумах, но, как писал сам автор стратегии: «Один из великих парадоксов рынка акций, что кажущееся чрезмерно высоким обычно поднимается еще выше, а то, что кажется слишком низким, опускается еще ниже». При необходимости всегда можно корректировать показатели, чтобы сузить или увеличить количество компаний для анализа.
В целом у меня остались положительные впечатления от пользования, особенно понравилось, что все операции можно выполнять в приложении. В скринере интуитивно просто ориентироваться, с поставленной задачей он справился. С другой стороны, для более продвинутого отбора не хватает функционала — приходится использовать другие инструменты.
Плюсы:
· Простой в обращении инструмент с наиболее используемыми критериями. Для новичков присутствуют подсказки и готовые подборки.
· Можно отбирать акции российских и иностранных эмитентов, что недоступно в некоторых сервисах, которыми я пользовался.
· Результаты в сохраненных скринерах автоматически обновляются.
Минусы:
· Для более опытных инвесторов и трейдеров количества критериев отбора может не хватить. Например, отсутствуют форвардные показатели.
· Отсутствует десктоп-версия (хотя тинькоффцы уверяют, что скоро будет).
· Для российских компаний финансовые показатели задаются в $, это немного вводит в заблуждение.
Автор: Валерий Храпов, частный инвестор с 2016 года, инвестиционный естествоиспытатель, профиль в Пульсе — be_strong_be_blessed
Мы решили разнообразить блог Тинькофф Инвестиций и дать слово инвесторам, которые являются нашими клиентами. Теперь мы регулярно будем публиковать тексты внешних авторов. Если у вас есть текст, вы хотите им поделиться и получить вознаграждение, пишите на [email protected].
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
Скринер, может, и есть, но вот как быть с самими данными по компаниям? То он конторе, которая уже год дивиденды не платит, рисует доходность в 157%, то не находит весьма дивидендные предложения в евро.. Про то, что творится в карточках компаний в поле "дата следующего отчёта", я вообще молчу. Прежде чем делать скринер, привели бы сначала в порядок данные. Понаклепать фильтров любой школьник сможет, кроме того, полно других, более функциональных инструментов, в корректности данных в которых сомневаться не приходится (в отличие от)..
Пришлите, пожалуйста, скриншоты с неактуальной информацией нам в личку, будем проверять.
Я ещё при запуске это всё нашёл и отправил в чат менеджеру — в районе 6 августа. Только толку.. До сих пор у CBL & Associates Properties дивидендный доход в скринере 147.35%..
Напишите в личку ваши данные, поторопим менеджера и коллег.
О какая хвалебная, заказная статья. Но что вы скажете на на реальное положение дел?
Как давно, например, компания производитель гарнитур #HEAR стала заниматься транспортными услугами? или Nielsen?
А как давно застройщик частных домов, попал в финансовый сектор?
Это тоже банк или финансовая организация?
Я уже не лезу и не публикую тут такие дебри для обычных людей как мультипликаторы, там тоже наворочено, перепутано или взято непонятно откуда.
Держите еще скриншот с отчетом компании из прошлого-будущего по "Масе" на улице август 2020, но февраль 2019 через -9 дней , да?
в ТП обращаться смысла никого нет, тех.поддержка за все продолжительное время себя дискредитировала более чем полностью.
А, что насчет дивидендой доходности?
Простите, пожалуйста, что не уделили должного внимания вашим замечаниям. Ситуацию взяли на контроль, проверим работу скринера и сообщим о результатах звонком или СМС.
Забыли написать что в течении 30 дней, а по прошествии 30 дней еще 30 дней ит.д.
Действительно, скринер пока не совсем полезен, т.к. данные в приложении не совсем актуальные. Можно использовать как ориентир или для быстрого поиска.
Был косяк во вкладке "Показатели" с параметром "Дата ближайшего отчета". Указывал кол-во дней для прошлого года или вообще ересь была. Сейчас вроде исправили. Но в других показателях по фин. показателям проскакивают расхождения и не понятен рассчет.
Почему многие так сильно акцентируют внимание на дивидендах компаний? Цена акции может вариироваться в разы больше в процентах чем дивиденды, какая особо разница платит ли компания дивиденды в размере скажем 3% если она с высокой вероятностью упадёт или поднимется на 20% за год?
кому-то важна дивидендная стратегия, кому-то — трейдинг, спекуляции, лонг/шорт стратегии. каждому своё. встречал даже историю человека на Т-Ж, который «с подозрением» относится к американским акциям и торгует только российскими бумагами — типа так надёжнее и доходнее. чудны крестьянские дети.
Кто знает когда в Тинькофф можно будет покупать акции NKLA/Nikola ? Это же "убийца" Тесла в мире грузовиков.
Направим коллегам обратную связь по поводу добавления этих бумаг.
Про Dell тоже дайте коллегам обратную связь, плиз :3
Хорошо ;)
Повторяю свой вопрос во многих постах про тинькофф-инвестиции: как вообще узнавать о новых бумагах в Т-И? Желательно заранее, но и день-в-день сойдет. Может, расписание какое-то есть, роудмап? Жду Dell, например, и еще кое-что (уже забыл :) @Тинькофф Инвестиции @Тинькофф
Сейчас нет отдельного информирования о добавлении новых бумаг. Также напишем коллегам, чтобы рассмотрели возможность добавить такую функцию.
Спасибо, будет очень полезный сервис, имхо.
Есть вопросы к данным по компании, насколько они актуальные. Ещё так и не понял, как несколько скринеров создать, у меня каждый новый перезатирает предыдущий.
Мы стараемся показывать в приложении наиболее актуальную информацию, по ней и работает скринер. Чтобы сохранить свой скринер, нужно выбрать интересующие параметры, нажать "Показать", далее - на 3 точки в правом верхнем углу.
Скринер - вещь отличная. Лично мне позволяет находить упавшие американские компании с фильтром по капитализации. Чем уже поиск, тем лучше результат.
+
скринер — штука полезная, интересная и очень нужная многим начинающим. отлично отвечает на вопрос «что купить, если у меня такая-то стратегия?» и для понимания в целом, что вообще происходит на этом рынке. но я им не пользовался, попробую объяснить почему. я захожу туда и вижу 100500 незнакомых мне компаний с незнакомых рынков. рациональность принятия решения о покупке у меня ограниченная. я не буду на основе информации с одного лишь скринера вслепую покупать незнакомые мне бумаги. это как с йогуртами: придя в магазин за йогуртом я скорее куплю те 2-3 позиции, которые я брал много раз до этого. у меня нет времени на рассматривание состава и изучение характеристик даже пары йогуртов, не говоря уже про 100500 позиций. так же и с акциями. я беру в основном те инструменты, что у меня уже есть в портфеле.
вывод: скринер отлично отвечает на вопрос «что купить, если у меня такая-то стратегия?» и полезен для понимания в целом, что вообще происходит на этом рынке.
Я не сказал о его бесполезности, задумка очень крутая и нужная, это правда. Но когда это все сырое и недоработанное от уже солидной компании "Тинькофф Банк" вызывает недоумение.
Давайте про йогурты..
Вы пришли за йогуртами к прилавку, а там вам еще к вашим йогуртам сметану подсунули, но так как вы "неопытный" инвестор берете сметану (сами того не зная, доверившись продавцу), идете домой и там обнаруживаете казус вот такой. Вместо йогурта кушаете не такую сладкую сметану)) Аналогия и аллегория надеюсь понятны)
Только на фондовом рынке мы можете вместо банка, купить нефтянку с таким кривым скринером..
я полагаю так: если уж я собрался купить какой-то инструмент, то этому предшествуют два действия: 1) я изучу его, хотя бы 2 минуты почитаю как минимум страничку "о компании" 2) я уже знаю что-то о нём, пользуюсь продукцией/услугами в реальной жизни.
Пишет инвестор с такими показателями
И что?
Ребята из @Тинькофф , а можно добавить etf на sp500 для неквалов как нибудь? можно от VOO ETF S&P500, например. Под видом своего продукта, только комиссию какую-нибудь божескую, 0.1, например, а то охреневший сбер и другие по 1% дерут.
Передадим коллегам, чтобы подумали над подобным фондом.
Хотелось бы получать push-уведомления когда в скринере появляются изменения, что бы его 500 раз не проверять на предмет "не появилось ли там чего новенького", как в холодильнике :))
Спасибо за идею, направили ее на рассмотрение. Мы стараемся учитывать все пожелания.
Так же хотелось бы иметь возможность получать уведомления о доступности к покупке ценных бумаг появившихся в приложении фирм.
Примем к рассмотрению.
Ваш скринер больше подходит для новичков, например здесь куда больше параметров и тоже симпатично всё https://finrange.com/screener
Комментарий удален модератором