🐾Котайджест: сравниваем доходности всего со всем, готовимся к IPO МТС Банка, и разбираемся, когда нужно покупать жилье?
#28 за неделю 15-21 апреля
Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами без смс, регистрации, и платных курсов. По воскресеньям - саммари всей недели
---
📈Акции
Разобрали "сколько корова дает молока". Недвижимость, кстати, чувствует себя отлично и вместе с рентой выходит на первое место.
Если золото, недвижимость, акции, среднерискованные облигации дают +/- равную доходность 11-14%, то почему не выбрать диверсифицированный портфель❓
Наш выбор сейчас - облигации👍, которые дают существенно выше средней исторической доходности, но и инфляция (нет, не росстатовская, а реальная) - рекордная
Среди акций, возможно, стоит присмотреться к Русалу и ЭН+. Рост цена на алюминий и ожидаемый рост курса доллара должны помочь.
💵Облигации
Подготовили разбор новых облигаций Интерлизинг. Интересная компания, классный бизнес. В размещении не участвовали из-за снижения ставки купона. Доберем на бирже.
Кстати, в отдельных случаях, более привлекательными будут облигации Балтийского лизинга: рейтинг выше, доходность та же
В то же время, юаневые облигации Сегежи в ожидании жопки? Ой, допки!
Валютная облигация с доходностью к оферте почти 17% - такого еще не было.
А наши фавориты в облигациях:
Окей единственная компания, которая забила на наш запрос. Даже плохиши, которые приводили владельцев бонд-холдеров к убыткам – были на связи. Что ж, добро пожаловать в Black List
🚀IPO
На очереди МТС Банк, и мы скоро его рассмотрим. А пока наблюдаем за прогнозами компании АТОН по выходу компаний на биржу
💫Из желанных нами:
• дочки Системы, любые (https://t.me/mkot_finance/1713)
• Sokolov
• Sunlight
• JetLend
• РЕСО лизинг
Кстати, есть интересный слайд, что большинство компаний торгуются выше цен IPO.
Хендерсону еще повезло, мы никак не могли понять, куда пошли деньги на стабилизацию курса?
А в SPO Астры не участвовали. Подробности здесь
🏠Недвижимость
Недвижимость продолжает безостановочный рост. Скоро 300к за метр
Так когда же покупать недвижимость своевременно?
Ох, тяжелая тема, рассуждаем здесь
%Ставка
Мы все-таки не понимаем, зачем бить тревогу, указывая на инфляцию 7-8%, когда реально она 12-15%❓🫣
Это все равно, что говорить об облигациях, а смотреть на картинку котика
Тем временем, наблюдаемая инфляция снижается уже 4ый месяц
Скоро подробно разберем темы:
• гос.облигаций
• премии ААА к ОФЗ
• разворот индекса гос.облигаций😳 (может быть напрасно ждать 100 по индексу RGB?)
Впереди много работы!!!
💸Валюта
Доллар преодолел давнее сопротивление 94 рубля и только к концу недели откатился. Считаем ли это пробоем и началом слабости?
Дискутировали на тему здесь
---
Спасибо, что читаете нас❤
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!
Когда уже айпио лизингов?
не похоже, что это всерьез обсуждают. ориентир 2025 год. Сами ждем Балтийский, РЕСО, может даже Интер на бирже
Жду Интер на биржу. Она сравнительно маленькая, может получится большой кусок купить
Прям пару процентов?
0,5 тоже хорошо, буду на собрания акционеров ходить
на ОСА можно ходить даже с 1 акцией
Зря астру пропустил, там ракета была
Дали же все равно чуток?
15% от заявки дали. Больше, чем на ipo
Супер! Сколько заработал?
123 рубля
ого!!!
в следующий раз я в деле!
при такой инфляции облигации кажутся не таким уж и крутым инструментом) но в моменте, ок.
При такой инфляции нам бы в акции. Но риск ухудшения конъюнктуры и рост налогов мешают это сделать
пусть не мешают, а с налогами все ок будет, надеюсь
Надеюсь
Посмотрим на аллокацию МТС банка.
У Совкомбанка была неплохая и дала хороший прирост.
Перед началом возни с МТС банком докупил Систему и вот за месяц +30%
Пожалел, что взял крохи.
Классный результат. Система выросла так, будто на айпио еще кто то в скором времени пойдет
У Системы недооценена Сегежа, пока в районе 0 болтается, постоянно ее докупаю. В долгосроке там будет точно плюс, несмотря на любой исход.
За прошедший месяц в хорошем плюсе также ЮГК и Яша.
В Яшу что-то не верил и не покупал.
Ещё очень странно ведёт себя Тинькофф, там точно есть потенциал, нужно смотреть отчётность.
Там и правда внутренняя стоимость ноль плюс долг
Не изучал детально, но очень похоже на то, что нет четкой стратегии развития. До 22 года все было просто, почти все на экспорт, а внутренний рынок вторичен. Условия изменились, а понимание что дальше так и не наступило.
Условия очень сильно изменились. Весь их бизнес на Европу был заточен
нельзя в IPO мтс банка участвовать
почему?
потому
аргументированно, что ж
там уже 8ая допка за 6 лет. они еще денег попросят!
банковский бизнес капиталоемкий бизнес
и приносящий бабки инвесторам, которым нальют на IPO
Банк без капитала расти не может. Поэтому дивиденды в этом мире редкие. Сбер скорее исключение. ВТБ скорее практика
ВТБ - лучшие
Среди лучших?
Конечно
Инфляционные ожидания, кстати, еще снизились.
Как? Еще?
Да, на 0.5%, кажется.
А откуда инфа про инфляцию? Или это личная инфляция москвича?
Цб проводит опросы
инфляция ужас
Ну да, не айс