Тише едешь — дальше будешь. Кажется, что сейчас как раз то самое время, когда стоит снизить планку риска и пореже смотреть на эмитентов с низким рейтингом, а взглянуть на более надёжные компании. Выбрал 10 ликвидных корпоративных выпусков от 1 до 3 лет с постоянным купоном и без оферты.
Без М.Видео и без Роснано. Рейтинг от A- и выше, даже без BBB+.
Список также протестирован моим портфелем, то есть, эти компании там есть кроме Борца, Черкизово и ГТЛК. Но их тоже смотрел, по Черкизово смотрел в плане акций. ГТЛК — сильнейшая государственная лизинговая компания, Борец — нефтянка (оборудование). По всем остальным эмитентам делал обзоры по облигациям, не везде по указанным выпускам, но всё же. Скоро будут и новые, не пропустите.
Интерлизинг, A-
Лизинговая компания из Санкт-Петербурга. Входит 30 крупнейших лизинговых компаний России.
- Выпуск: Интерлизинг 001Р-06 (обзор)
- ISIN: RU000A106SF2
- Дата погашения: 24.08.2026
- Доходность: 16,2%
Делимобиль, A+
Российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, лидер отрасли каршеринга.
- Выпуск: Каршеринг Руссия 001P-02 (обзор, обзор 3 выпуска)
- ISIN: RU000A106A86
- Дата погашения: 22.05.2026
- Доходность: 15,5%
ВУШ, A-
Электросамокаты и электровелосипеды, лидер в РФ по кикшерингу и байкшерингу.
- Выпуск: ВУШ БО 001P-02 (обзор)
- ISIN: RU000A106HB4
- Дата погашения: 02.07.2026
- Доходность: 15,4%
ВИС Финанс, A/A+
Холдинг создаёт объект транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты государственно-частного партнёрства.
- Выпуск: ВИС ФИНАНС БО-П04 (обзор 3 выпуска)
- ISIN: RU000A106EZ0
- Дата погашения: 25.08.2026
- Доходность: 15,4%
Синара Транспортные Машины, A
Машиностроительный холдинг Группы Синара, занимается производством и сервисным обслуживанием поездов.
- Выпуск: Синара Транспортные Машины 1P2 (обзор 3 выпуска)
- ISIN: RU000A103G00
- Дата погашения: 22.07.2026
- Доходность: 15,1%
ЭР-Телеком (ДомРу), A-
Один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России.
- Выпуск: ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02 (обзор 2 выпуска, обзор 3 выпуска)
- ISIN: RU000A1058K7
- Дата погашения: 24.12.2024
- Доходность: 15,0%
ГТЛК, AA-
Государственная транспортная лизинговая компания, полностью принадлежащая Министерству транспорта.
- Выпуск: ГосТранспортЛизингКомп БО-06
- ISIN: RU000A0JVWJ6
- Дата погашения: 20.10.2025
- Доходность: 14,9%
Сэтл-Групп, A
Застройщик, девелопер и инвестиционная компания в СПб.
- Выпуск: Сэтл-Групп БО 002P-01 (обзор 2 выпуска)
- ISIN: RU000A1053A9
- Дата погашения: 13.08.2025
- Доходность: 14,9%
Черкизово, AA-/A+
Крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя.
- Выпуск: ГруппаЧеркизово БО-001Р-05 (обзор акций)
- ISIN: RU000A105C28
- Дата погашения: 23.10.2025
- Доходность: 14,7%
Борец, A+
Компания, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для добычи нефти.
- Выпуск: Борец Капитал 001Р-01
- ISIN: RU000A105ZX2
- Дата погашения: 19.03.2026
- Доходность: 14,7%
Как видим, даже у компаний с высоким рейтингом можно найти доходность до 16%, правда эффективную доходность, а купонная доходность всё же будет ниже. В нынешних условиях стоит взвешивать риски и, возможно, есть смысл обратить внимание на ещё более надёжных эмитентов, чем тех, что мы выбирали даже этим летом.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Спорно сейчас вкладываться в облиги. Особенно с погашением больше года. Впереди высоко вероятно повышение ставки. От инфляции и девальвации такие проценты не защитят.
Год назад 13 октября 2022 был курс доллара 63 рубля. Сильно бы помогло вложение с доходностью 15% за этот год преумножить или хотя бы сохранить капитал?
Ну и при том что замещающие дают по 7-8 % в валюте, это очень надо верить в рубль чтобы брать простые облиги
15% - это х1,5 за 3 года. Да, замещайки топовая тема, но не факт, что валютные инструменты в рублях будут всегда давать 50% каждые 3 года. Так что все зависит от личных предпочтений и вероисповедания
Да замещайки тоже не без рисков. Но хотя бы с привязкой к валюте. В целом-то, облиги хороши на стабильном рынке, а когда колбасит все и сразу, ну такое покупать долг с фиксированной доходностью в рубле особенно
Да, но я все равно слепо верю в то, что 15% хватит на дистанции. Замещайки тоже покупаю.
А еще, возмущен, что нит ни РЕСО, ни Балтийского - там легко 15-16% получить
ну получился бы топ 10 лизинговых бондов тогда
Требую заменить Интер на Балтийский
петицию подал?
Требование! Срочно заменить!!
Давай после праздников
Комментарий удален модератором
Хорошая подборка, много чего есть из этого списка
А чего ещё нет?
ЭР телеком, Черкизово, Борец, ГТЛК
Борца ты же вроде брал, не?
неа
значит перепутал с каким-то другим выпуском) заслон может?
Не ну я, определено сторонник лизинга
Когда-то меня перестанет смешить эта фраза, но не сегодня
Моих студентов тоже до сих пор
любого?
Тебе Интерлизинг проплатил?
все проплатили. купонами
Ахах
Эх, найти бы такую доходность от 16, а то рейтинг A как раз на примере М-Видео ни о чем не говорит :(
доходности от 16% полно, а вот без рисков нет нигде
О, да смотрите, мистер финансовый эксперт, рассказывает нам, какие эмитенты надежны и дают хорошую доходность. Ну а я-то думал, что всегда нужно вкладываться только в самые рискованные и надутые активы. Спасибо за эту новую, просто потрясающую стратегию!
А кто тут надутый кроме вуша?