Святой рандом марта. MTLRP — привилегированные акции Мечела
Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полиметалл, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Тинькофф, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро, Яндекс. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций.
Правила простые:
- ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;
- если лот дороже 5000, то беру 1 лот;
- если рандом выбирает что-то повторно, беру.
Уже попадались в этом сезоне: Сургутнефтегаз и Самолёт. В марте случайной компанией оказался Мечел с префами. Ну а впереди ещё 9 серий — не пропустите.
Привилегированные акции Мечела торгуются на данный момент примерно по 320–340 рублей, в лоте 10 штук, следовательно беру 1 лот. Когда-то в первом сезоне у меня уже выпадали эти акции, кстати, но я их благополучно продал, когда они улетели куда-то из солнечной системы.
Инвестиционный бюджет в марте расходуется по плану, как и в феврале. Частично акции, частично облигации. Например, Славянск ЭКО CNY до 11% в юанях.
Что такое Мечел?
Мечел — один из крупнейших в России горно-металлургических холдингов из 9 компаний. Уголь: Южный Кузбасс и Якутуголь. Железная руда: Коршуновский ГОК. Металлургия: Челябинский металлургический комбинат, Ижсталь, Белорецкий металлургический комбинат, Братский завод ферросплавов, Уральская кузница и Вяртсильский метизный завод.
Хороший рандом?
Недавно вышла годовая отчётность, которая завалила котировчки. Всё дело в том, что 2023 год вышел чуть хуже предыдущего. Выручка снизилась на 6% и составила 405,89 млрд рублей. Соответственно, снизились продажи почти по всем позициям, например, продажи концентрата коксующегося угля уменьшились на 21%. В целом, сегмент добычи показал падение в 2 раза, но металлургия показала рост на треть. Спасибо диверсификации бизнеса.
Снижение EBITDA за год на 25%, получилось 115,12 млрд. Так-то показатель вполне неплохой, учитывая коньюнктуру, но рынок жил в ожидании, что результаты будут намного лучше.
Прибыль упала на 65%, зато положительная, она составила 22,32 млрд. Показатель Чистый долг / EBITDA на конец 2023 года составил 2,9 против 2,0 годом ранее. Долговая нагрузка выросла из-за снижения EBITDA и увеличения чистого долга. Падение акций после этого отчёта составило около 20%. Но позитив инвесторов сохраняется на фоне перспектив увеличения продаж в Китай и Индию.
Как отмечает менеджмент, ситуацию с добычей и реализацией удалось стабилизировать, так что будем посмотреть. Долговая нагрузка остаётся комфортной, но так как мы не облигации покупаем, намного важнее посмотреть, что с дивидендами.
Дивиденды Мечела
Увы и ах, но дивиденды в этом году под большим вопросом. В 2022 и 2023 годах их не было. На самом деле, всё не так уж и однозначно. По привилегированным акциям дивполитика предполагает направлять на выплаты 20% от чистой прибыли, то есть около 32 рублей (9%). Если выплата всё же состоится, то это будет успех. Однако, рост долговой нагрузки как бы намекает, что на дивиденды лучше в этом году не рассчитывать.
Исторически дивиденды Мечел платит волнами. То густо, то пусто. Последний цикл был с 2017 по 2019, когда акционеры получили существенные выплаты. Потом снижение, отмена. Как по мне, компания неоднозначная. На мой взгляд, Северсталь смотрится значительно убедительнее, НЛМК, ММК тоже. Но раз святой рандом выбрал Мечел, значит он что-то знает. В прошлый раз ведь так и случилось.
На этой угольно-металлургической ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции, финансы и недвижимость.
Не плохой выбор, но лучше бы он выбрал Северсталь (:
Северсталь я выбрал уже себе сам) Она мне больше нравится
Я тоже- норм дивы, при покупке за 1500, а если рассматривать с 2022, таки хороший профит...
Даже по текущим ценам дивы неплохие выходят, у меня глянул ща средняя 1089. жаль, что мало совсем
Помню как покупал по 9хх и держал, когда она на 6хх свалилась
вот бы вернуться и докупить)))
Тогда уж SNGP по 18,хх (:
эх
Хотя и в Северстали 3х получается, если на минимуме 2022 брать
если уж на минимум идти, то еще был сбер по 100, теперь по 300. были времена)
а если расписками ГДР, так вообще по 1 центу продавались, правда, я не владел, поэтому запамятовал- обменяли они их на 4 акции, каждую или нет с Лондонской биржи? Сам по 177 Сбер покупал.
кажется, что обменяли, но не на 4, а на 40
Не, вроде 1 ГДР к 4 акциям был, может я запамятовал, и там какие-то проблеммы были с конвертацией, а то что-то жирно, за 1 цент 40 акций сбера, или это кого надо 1 цент? :)
да вроде просто не поменяли ничего у сбера
Когда они выдали дивы по префам, как и обычкам- рынок рухнул
Будем надеяться, что святой рандом и правда что-то знает=)
да что-то должен знать, никогда не подводил
Приветствую) Спасибо за обзор)
Были акции Мечела, но не увидела в них перспективы. В качестве инвестиций вдолгую не прижились.
привет) да сейчас уже в них идей нет, дорого и без дивидендов
Мечел, хуечел. Биток бери, скоро цена улетит туземун за 148,8 тыщ баксов. Верняк, ёпта!
гг
Так я и беру
Не распыляйся - бери на всю котлету!
А нужно было так
это какая-то фантастика)
у меня ж нет котлеты)
Хочешь завтра рубль укреплю?
хочу, а точно сможешь?
Стратегия ни разу не подводила. Увидимся завтра в 12:00 по мск
договорились, жду)
Мое почтение рандому, но цикличную компанию на пике цикла и пике цен брать воздержусь
А что сейчас лучше брать из акций?
Да хз. Вот если ключ будет долго высокий то Сургут, биржу , у кого там еще кэша много?
у тебя?
не мог подкрутить свою рулетку?
блин нет( совсем плохой выбор?
это фиаско, братан!
ну что поделать. ты обходишь их стороной?
Мне кажется, что в этот раз рандом сплоховал или мы чего-то не знаем, а он прям выдал свой инсайд.
ну я тоже так считаю. но ладно уж