Двенадцать месяцев назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой с целью развлекательного эксперимента.
Суть эксперимента — посмотреть, правда ли кропотливый выбор акций не нужен, и даже случайный набор покажет результат лучше рынка. Спустя двенадцать месяцев портфель продолжает быть впереди планеты всей, хоть и откатился за месяц, а индекс наоборот отрос и сократил отставание. Неизвестно, как это будет на дистанции, а пока — смотрим промежуточный результат.
🧮 Результат 12 месяцев:
- Портфель мартышки: +59,42%
- Индекс Мосбиржи: +32,46%
И обезьяний портфель, и индекс выросли за прошедший месяц и за прошедший год. Правда если индекс достиг максимума, обезьяний портфель был и побольше.
Обезьяний портфель вырос с +54% на +59,42%. Всё те же 9 из 10 бумаг в плюсе, и лидер тот же — ОВК (+287%), а в минусе только Россети (-8%). Вообще, бумаг, которые за год оказались в минусе, было не так уж и много. Результаты за год такие:
- ОВК +287%
- Озон +136%
- НКНХ-ао +40%
- Самолёт +34%
- Телеграф-п +33%
- НКНХ-ап +22%
- Акрон +23%
- Аптека 36,6 +11%
- Детский мир +8%
- Россети-ао -8%
Ссылка на мой обезьяний портфель. Можно детальнее посмотреть весь состав.
Возможно ли было это прогнозировать? Возможно, но это не точно;)
Индекс всё ещё отстаёт от портфеля, но в течение года разрыв был намного больше. По прошествии года разница в 27%. Индекс считается как фонд, то есть, в нём полная доходность с учётом дивидендов. Индекс был и в минусе, но в итоге за год дал очень хорошую доходность. Мартышка вообще уделала всех экспертов и аналитиков.
Выводы? Каждый может сделать сам. А к эксперименту вернусь через год, посмотрим, что произойдёт за 24 месяца.
Пока что думаю сделать ещё один эксперимент. Например, случайные акции против акций народного портфеля (а именно — 10 самых популярных акций у частных инвесторов). Как думаете, интересно было бы сравнить или ну его? Или есть какие-то другие идеи? Делитесь в комментариях.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если интересны инвестиции. Я там пишу про свой опыт в настоящих инвестициях, а также про недвижимость и финансы.
туфта, если брать мои инвестиции, то прибыль за год более 100% годовых, с 7,5 млн в том году и более 15,5 млн в этом, портфель 45500 акций сбера, 1000 акций яндекса, 30000 ММК и китайцы на 1,8 млн.
Это доказывает, что аналитический подход выгоднее "обезьянего".
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NeForrestGamp/?utm_source=share
Так никто и не убеждает про выгодность "тяп-ляп" подхода. Человек просто устроил некоторый эксперимент.
любой "эксперимент" на низах рынка будет в плюсе, вопрос в том, что принесет max прибыль по ситуации, данный "эксперимент" не эксперимент в классическом понимании этого слова.
Смысл в том, что если бы проанализировать ситуацию хоть немного, то можно легко получить 100-120% прибыли, а не 59%, автор сравнивает свою доходность с индексом Мосбиржы, скромно умалчивая о том, что большую часть индекса составляет Газпром, который тогда стоил 250-260 руб, а сейчас менее 170, убери Газпром из Индекса, и эта мартышка не обыграет индекс.
Комментарий недоступен