Почему я так верю в акции Ozon
Некоторое время назад, на основе публичных данных, я сделал прогноз динамики выручки маркетплейсов.
Ozon — единственная публичная компания из тех, что бьются за лидерство на рынке российских маркетплейсов. В успехе остальных физически невозможно поучаствовать (купить их бумаги).
СберМегаМаркет болтается около нуля, Яндекс.Маркет наращивает для Яндекса убытки. WB сконцентрировался на выходе на новые рынки и поддержке платежной системы МИР (расплата за хорошие отношения с государством).
При этом Ozon, по моим оценкам, догоняет WB. Так это или нет, мы узнаем 30.03.22 — примерно в этот день Ozon опубликует отчет за 2021 год.
WB, на мой взгляд, распыляется на международную экспансию. Компания упустила тренды на подписку и экспресс-доставку. Если за следующие 18 месяцев они не запустят подобные направления, Ozon догонит их по GMV.
Я часто меряю по себе. Так я поступил в данном случае.
За 2020-2021 годы Ozon стал для моей большой семьи палочкой-выручалочкой: только за прошлый год мы сделали на платформе около 300 заказов с чеками от 1000 ₽ до 300 000 ₽ (да, телевизор я тоже купил на Ozon).
Доли расходов на маркетплейсы у нас распределяются следующим образом:
Я сделал вывод, что по итогам Q1 2022 (результаты будут анонсированы в конце мая), бумаги OZON вырастут на 30-50% от текущего уровня.
Поэтому я осознанно выбрал в качестве ценной бумаги поставочный фьючерс на акции Ozon с исполнением 17.06.2022. Фьючерс позволяет мне получить небольшое плечо (плюс 30 %).
Когда я описал свой план в твиттере, ко мне в комментарии пришли и справедливо заметили, что Ozon жжет деньги в рост. Ответ на вопрос: «Почему Ozon может расти без прибыли?» — дали в сериале "Кремниевая долина":
В моменте мой портфель просел на 700 000 ₽ или на 33% стоимости. Каюсь, я не учел влияние геополитики на стоимость акций российских компаний.
Я рассчитываю, что стоимость фьючерсов к моменту экспирации (17.06.2022) составит ±30 000 ₽ (то есть, стоимость акций Ozon на 17.06.2022 составит ±3000 ₽ VS ±1700 ₽ 18.01.2022), против средней 23 000 ₽ в моем портфеле на момент покупки.
По моим расчетам, время до конца января — лучший момент, чтобы войти в бумаги Ozon.
Важно не обращать внимания на движение вверх и вниз до момента выхода отчетности.
Запомните две даты:
±30.03.2022 — выход отчетности с результатами 2021 года.
±20.05.2022 — выход отчетности за Q1 2022 года.
Через 5 месяцев узнаете сработал ли мой план и оправдалась ли ставка на Ozon.
Подписаться на меня в Пульсе можно по ссылке.
Если любите риск, можете попробовать торговать акциями Ozon в лонг. Доступное плечо на фьючерсы 4.4х к вашему капиталу.
P. S. НЕ ВОСПРИНИМАЙТЕ ЭТОТ ПОСТ КАК ФИНАНСОВУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ.
Ваша аналитика невероятно точная, на уровне карт таро, примерно как и у других, которые пытаются угадать будущее, а потом крым, донбасс, нефть по - 38, и газ более чем по 1000. Просто расслабьтесь
Есть 2 причины не покупать, которые перекрывают любые плюсы:
1) он убыточен (и это еще надолго)
2) это российская компания
2) тесла тоже убыточна
2) извинись
1. Как только Озон перестаёт вкладываться в инфраструктуру, сразу же станет прибыльным.
У Озона немалый страновый риск. Что будет, если до отчётности введут новые санкции? Бумага за последний год упала больше, чем на 50%. Что мешает ей провалиться ниже 1000₽ к концу года?
Там и без странового риска все по красоте.
Не соглашусь. Глядя на карту торгов, котировки его АДР вообще не внушают оптимизма. Компания убыточна. Дивидендов нет. В России весь e-comm убыточен и плохо себя чувствует на бирже. Увы.
У Озона возможный выход на прибыль запланирован был в 2024 году, насколько я помню.
Ждать роста их расписок в условиях раскручивающейся инфляции, роста ставок не стоит. Надувать пузырь тут не на чем.
Определенно согласен по поводу динамики Озона, но инвестировать в акции российских компаний, если вы не профессиональный спекуль в здравом уме нельзя.
С точки зрения долгосрочного инвестора - вы просто вкладываетесь в цену углеводородов и добавляете риск политической воли.
Если индексы развитых экономик худо-бедно выросли за 15 лет в среднем в 3-4 раза, то индекс РТС показал 0%.
Это игра с отрицательным в лучшем случае нулевым ожиданием, которая проигрывает вкладам в валюту.
Инвестиционный кейс хороший, но наш фондовый рынок подходит только для инсайдерских спекуляций.
И может быть для эпизодических краткосрочных покупок.
Даже несмотря на мировой шторм, наверное есть смысл купить озон за пару дней до выхода отчетности.
Но открывать позицию сейчас - слишком амбициозно.
Ну не знаю. Покупал несколько штук адр озона ещё по 4400. Сейчас цена 1563. Дивов нет, бумага вниз. Даже выходить из бумаги уже нет смысла. Достанется внукам в наследство.
Сбер не покажет, нет места уже, хоть ты обосри всё баблом. Рынок 140 миллионов людей живущих от зп до зп, это не рынок, особенно когда на нем стока монстров, их точка роста это жрать друг друга, вариантов других нет.
Вы недооцениваете возможности огромного капитала.
Маркетплейс - неотъемлемый кирпич экосистемы. Сбер будет вливать столько бабла в маркетплейс и его маркетинг, сколько потребуется. Перефразируя поговорку: пока Сбер сохнет, Озон сдохнет.
В этом году Сбер, кстати, обещал консолидацию своих разрозненных е-коммерс сервисов. Вот тогда заживут)
Согласен, но от конкуренции нам отлично, если останется один, будем работать на него, все 140 млн :)
Встретимся через полгода?
5 месяцев
.
Как покупателю Ozon мне нравится, постоянно там закупаюсь.
Но как инвестор я держусь подальше от их акций, которые стабильно падают вниз с конца апреля 2021 (уже на 67%), когда акции РФ бурно росли, и еще не было нынешнего геополитического обострения.
Что я вижу еще как инвестор по данным своего брокера - у Ozon растет выручка, но чистой прибыли нет и убытки растут с каждым кварталом. Компании уже больше 20 лет, не стартап давно, а она так и не научилась зарабатывать деньги для себя и акционеров. Я понимаю, что они вкладываются в развитие, но что я вижу - конкуренция сейчас в этой нише дикая - WB, Яндекс, Сбер, VK, Aliexpress и масса других маркет-плейсов и частных магазинов. На мой взгляд, слишком рискованная ставка. Может быть Ozon и выйдет в лидеры, но в ее акциях я не уверен. Американский фондовый рынок сильно перегрет, риск начала медвежьего тренда велик. Что происходит с акциями компаний без прибыли при обвале фондового рынка? Обычно они падают на дно (пример - тот же Amazon который в свое время упал на 90% на крахе фондового рынка 2000 года).
И еще мне лично не нравятся депозитарные расписки (также и VK и Alibaba), я предпочитаю владеть акциями.
Акции OZON просели Бог знает и из за чего, сейчас весь e-commerce падает, так рынок порешал и всё. Соответственно если рынки пойдут вверх, то и ОЗОН пойдёт вверх, прибавляем к этому 10-15 лет, а там уже и мир другой будет, другие политики, времена, мета-вселенные и Бог знает еще что.
ОЗОН может как вырасти до небывалых высот, как и залечь на дно.
Вся прелесть акций состоит в том, чтобы срубать кэш в будущем, принимая казалось бы не логические и необъяснимые решения о покупке этих самых акций в прошлом.
Самое не очевидное даёт самую высокую доходность, риск вознаграждается, но не всегда.
Всё так, только кушать хочется всегда
- Почему я так верю в акции Озон?
- Потому что других акций в портфеле нет.
У озона доходность -62%. Пора тебе получать экономическое образование, а не тратить мамкины деньги.
Вопрос на миллион. вот финвиз говорит, что озон опционабелен, те я полагаю можно тарить на него опционы.
почему бы не купить очень дальних колов ну на 300000 тысяч. и сразу их списать в убыток запустит ракету вы денег лопатой так же загребете, упадет на дно ну триста и триста, на следующей ракете отобъетесь.
Очень хочется верить в Озон. Сейчас они у меня в портфеле показывают -20 (с усреднениями). Но...
...индекс РТС за 14 лет инвестирования не принёс своему инвестору ничего.
С января 2006 года по январь нынешнего доходность равна нулю, а учитывая девальвацию доллара, тут даже потери. Это только по стоимости акций без учёта дивидендов. За это время китайские индексы выросли втрое, американские в 4 раза... :(
Не для меня. Рожденный откладывать, спекулировать не может))
Озон убыточная компания и убыток только растет, отчет это покажет. На что надеетесь ?
Убыточна потому что реинвестирует в себя. Вот и все убытки
Инвесторам вроде плевать на прибыль, не?
Четвертый Qвартал... так по хипстерски
https://vk.com/video-41207117_456244572
Проблема ozon в вертикальном управлении: даже тематически близкие отделы совершенно никак не взаимодействуют напрямую друг с другом. Получается как в басне: лебедь раком щуку…
Если любите риск, можете попробовать торговать акциями Ozon в лонг. Доступное плечо на фьючерсы 4.4х к вашему капиталу.
)))))) порвало.
Почему я верю в то, что у меня все будет хорошо, я же на все деньги купил акции МММ...)))
Я таки не понял сколько вашему прогнозу 17.06.2022 будет стоить 1 акция Озон в рубликах?
Кстати, на месте Сбера я бы подумал над покупкой большого пакета, если не всей компании. Компания с супер развитой инфраструктурой, огромной лояльной базой вообще ничего не стоит.
Невнимательно читали. Перечитайте. 3000 ₽ мой прогноз.
WB сделал ставку на децентрализованную сеть доставки (сеть партнерских складов, РРЦ и перевозчиков) и если это окажется эффективным и хотябы отсрочит удорожание логистики, то OZONу не удастся догнать WB за 18 месяцев.
Сбергипер загнётся или будет изгнан из великой метавселенной Грефа путём продажи на сторону с убытками. Яндекс, возможно, как и заявляет сам, станет третьим мп по показателям в России в ближайшей перспективе.
Комментарий недоступен
А где вы фьючерсы как физик покупаете, у кого-то из российских брокеров?
Вы очень заблуждаетесь, если видите связь между краткосрочной торговлей и показателями компании, тем более во время, когда наделось столько пузырей
Странное решение покупать бумагу эмитента, услугами которого пользуешься. (Я вот там ни разу ничего не купил, потому что в других местах тупо дешевле). Во-первых - это не связанные вещи. Бумагу покупают тогда, когда она развернулась и стопы на позиции придумали не просто так.
Слепая вера в эмитента - верный путь к потере денег
Компания:
- локальная.
- без прибыли (видос не актуальный уже).
- совсем не умеет в клиентскую лояльность.
- жрёт деньги как принтер.
- совсем не похожа на Амазон (и не имеет того, что обеспечило ему рост).
Итак, во что вы предлагаете инвестировать в Озоне?
Комментарий недоступен
ОЗОН отличная компания для потребителя.
В моменте мой портфель просел на 700 000 ₽ или на 33% стоимости. Каюсь, я не учел влияние геополитики на стоимость акций российских компаний.
==
Вы в конце года купили ОЗОН и с тех пор он упал на треть???
Покупать акции Ozon, это как посадка на Гудзон! шансы и прогнозы на успех туманны, но все может быть)
Нужно прикупить ещё убыточных акций озон ) уже давно жду выйти в 0 и продать их
Комментарий недоступен
Мамошные брокеры, да не закидайте меня какашками, вопрос: что плохого, инвестировать в долгосрочную перспективу, с риском в 7%???
Рынок рассудит.
Купил сигнальную акцию по 1590 =), будет интересно посмотреть, что с ней будет через 6 месяцев.
А уведомления о цене у тебя не работают? Хочешь я тебе скажу когда акция достигнет определенной цены за пол цены акции?