Почему я так верю в акции Ozon
Некоторое время назад, на основе публичных данных, я сделал прогноз динамики выручки маркетплейсов.
Ozon — единственная публичная компания из тех, что бьются за лидерство на рынке российских маркетплейсов. В успехе остальных физически невозможно поучаствовать (купить их бумаги).
СберМегаМаркет болтается около нуля, Яндекс.Маркет наращивает для Яндекса убытки. WB сконцентрировался на выходе на новые рынки и поддержке платежной системы МИР (расплата за хорошие отношения с государством).
При этом Ozon, по моим оценкам, догоняет WB. Так это или нет, мы узнаем 30.03.22 — примерно в этот день Ozon опубликует отчет за 2021 год.
WB, на мой взгляд, распыляется на международную экспансию. Компания упустила тренды на подписку и экспресс-доставку. Если за следующие 18 месяцев они не запустят подобные направления, Ozon догонит их по GMV.
Я часто меряю по себе. Так я поступил в данном случае.
За 2020-2021 годы Ozon стал для моей большой семьи палочкой-выручалочкой: только за прошлый год мы сделали на платформе около 300 заказов с чеками от 1000 ₽ до 300 000 ₽ (да, телевизор я тоже купил на Ozon).
Доли расходов на маркетплейсы у нас распределяются следующим образом:
Я сделал вывод, что по итогам Q1 2022 (результаты будут анонсированы в конце мая), бумаги OZON вырастут на 30-50% от текущего уровня.
Поэтому я осознанно выбрал в качестве ценной бумаги поставочный фьючерс на акции Ozon с исполнением 17.06.2022. Фьючерс позволяет мне получить небольшое плечо (плюс 30 %).
Когда я описал свой план в твиттере, ко мне в комментарии пришли и справедливо заметили, что Ozon жжет деньги в рост. Ответ на вопрос: «Почему Ozon может расти без прибыли?» — дали в сериале "Кремниевая долина":
В моменте мой портфель просел на 700 000 ₽ или на 33% стоимости. Каюсь, я не учел влияние геополитики на стоимость акций российских компаний.
Я рассчитываю, что стоимость фьючерсов к моменту экспирации (17.06.2022) составит ±30 000 ₽ (то есть, стоимость акций Ozon на 17.06.2022 составит ±3000 ₽ VS ±1700 ₽ 18.01.2022), против средней 23 000 ₽ в моем портфеле на момент покупки.
По моим расчетам, время до конца января — лучший момент, чтобы войти в бумаги Ozon.
Важно не обращать внимания на движение вверх и вниз до момента выхода отчетности.
Запомните две даты:
±30.03.2022 — выход отчетности с результатами 2021 года.
±20.05.2022 — выход отчетности за Q1 2022 года.
Через 5 месяцев узнаете сработал ли мой план и оправдалась ли ставка на Ozon.
Подписаться на меня в Пульсе можно по ссылке.
Если любите риск, можете попробовать торговать акциями Ozon в лонг. Доступное плечо на фьючерсы 4.4х к вашему капиталу.
P. S. НЕ ВОСПРИНИМАЙТЕ ЭТОТ ПОСТ КАК ФИНАНСОВУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ.
Сбер не покажет, нет места уже, хоть ты обосри всё баблом. Рынок 140 миллионов людей живущих от зп до зп, это не рынок, особенно когда на нем стока монстров, их точка роста это жрать друг друга, вариантов других нет.
Согласен, но от конкуренции нам отлично, если останется один, будем работать на него, все 140 млн :)