Трейдинг криптовалют: что такое технический анализ, как он работает и какие есть индикаторы

Если у вас есть желание активно торговать на бирже, вы можете зарабатывать больше, чем в среднем растет рынок ценных бумаг. Такая активная торговля называется трейдингом.

В данной статье вы узнаете, как трейдеры анализируют график цены и какие специальные индикаторы или ценовые уровни от которых происходят развороты движения цены используются в трейдинге

Переходи в мой телеграмм канал, там я рассказываю о секретных фишках заработка на крипте и делюсь инсайдерской информацией по банкам, картам и связкам

1. Что такое технический анализ?
2. Когда впервые стал использоваться технический анализ?
3. Как работает технический анализ?
4. Виды индикаторов технического анализа
5. Что такое торговые сигналы?
6. Почему некоторые трейдеры критикуют технический анализ?
7. Фундаментальный анализ или технический анализ?
8. Заключение

Технический анализ (ТА) — это тип анализа, который позволяет спрогнозировать поведение рынка на основе предыдущего движения цены и объемов торговли. Он широко применяется к акциям и другим активам на традиционных финансовых рынках, а также является неотъемлемым компонентом торговли цифровыми валютами.

В отличие от фундаментального анализа(ФА), который учитывает множество факторов, влияющих на цену актива, технический анализ ориентирован только на историческое движение цены.

📌 Он позволяет трейдерам изучить колебания цен и объемы торговли, чтобы определить тенденции и благоприятные торговые возможности.

Первые формы технического анализа появились в 17 веке в Амстердаме и в 18 веке в Японии, однако современный анализ восходит к работам финансового журналиста и основателя The Wall Street Journal Чарльза Доу.

Доу был одним из первых, кто заметил, что отдельные активы и рынки часто движутся в соответствии с определенными тенденциями. Результатом его работы стала теория Доу, которая способствовала дальнейшему развитию технического анализа.

На ранних этапах технический анализ основывался на рукописных таблицах и расчетах вручную, и по мере развития технологий получил широкое распространение. Сейчас он является важным инструментом для многих инвесторов и трейдеров.

Технический анализ заключается в изучении текущих и предыдущих цен актива. В его основе лежит предположение о том, что колебания цены не случайны и со временем превращаются в идентифицируемые тенденции.

Технический анализ представляет собой исследование рыночных сил спроса и предложения, которые отражают общее настроение рынка.

Другими словами, цена актива отражает противоположные силы продажи и покупки, которые тесно связаны с эмоциями трейдеров и инвесторов (а именно страхом и жадностью).

Рынки с большими объемами торговли менее подвержены ценовым манипуляциям и аномальным внешним воздействиям, искажающим результаты ТА.

Чтобы изучить цены и определить благоприятные возможности, трейдеры используют различные инструменты построения графиков, известные как индикаторы.

📌 Индикаторы технического анализа помогают трейдерам определить существующие и потенциальные тенденции. Поскольку результаты технического анализа не всегда надежны, некоторые трейдеры используют несколько индикаторов, чтобы снизить риски.

Трейдеры, использующие технический анализ, изучают множество различных индикаторов и метрик. Это позволяет определить рыночные тенденции, основываясь на графиках и историческом движении цены.

Простые скользящие средние (SMA) — один из наиболее часто используемых примеров. Они рассчитываются на основе цен закрытия актива за определенный период времени.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это модифицированная версия простой скользящей средней, в которой больше внимания уделяется недавним ценам закрытия.

Другой популярный индикатор — индекс относительной силы (RSI), который является частью класса индикаторов, известных как осцилляторы.

В отличие от простых скользящих средних, которые отслеживают изменения цены во времени, осцилляторы используют математические формулы, чтобы определить данные цены, которые проявляются в течение определенного периода. При использовании индекса относительной силы этот диапазон варьируется от 0 до 100.

Линии Боллинджера (BB) — еще один популярный тип осциллятора, который представляет из себя верхние и нижние границы вокруг скользящей средней. Линии Боллинджера используются для определения потенциальной перекупленности или перепроданности рынка, а также измерения волатильности.

Помимо простых инструментов технического анализа, существуют индикаторы, генерирующие данные на основе других индикаторов.

Например, стохастический RSI рассчитывается путем применения математической формулы к обычному RSI.

Другой популярный пример — индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD). MACD определяется путем вычитания двух индикаторов EMA для создания основной линии MACD. Первая линия используется для построения другой EMA, в результате чего получается сигнальная линия. Затем на основе различий между этими линиями рассчитывается гистограмма MACD.

Индикаторы полезны не только для определения общих тенденций, но и для получения информации о потенциальных точках входа и выхода (покупки и продажи). Сигналы покупки и продажи фиксируются, когда на графике индикатора наблюдаются определенные события.

Например, когда значение RSI превышает 70, можно говорить о перекупленности рынка, а снижение RSI до 30 обычно свидетельствует о перепроданности.

📌 Торговые сигналы технического анализа не всегда точны и в некоторых случаях могут оказаться ложными. Особенно это касается криптовалютных рынков, которые меньше традиционных и потому более волатильны.

Хотя технический анализ широко используется на разных рынках, многие специалисты называют его ненадежным инструментом и «самоисполняющимся пророчеством». Этот термин используется для описания событий, которые происходят только потому, что в подобный исход поверило большое количество людей.

С другой стороны, многие сторонники технического анализа утверждают, что у каждого трейдера есть особый способ анализа графиков и индикаторов. Согласно такому мнению, при всем разнообразии данных у большого количества трейдеров не может возникнуть единой стратегии.

Технический анализ полагается на предположение о том, что рыночные цены отражают все фундаментальные факторы, связанные с конкретным активом. Но в отличие от технического анализа, который ориентирован на исторические данные и объемы, фундаментальный анализ (ФА) использует более широкую стратегию исследования, в которой больше внимания уделяется качественным факторам.

📌 Сторонники фундаментального анализа полагают, что будущее движение цены актива зависит не только от исторических данных.

Фундаментальный анализ — это способ, используемый для оценки внутренней стоимости компании, бизнеса или актива на основе широкого спектра микро- и макроэкономических условий, таких как управление компанией и ее репутация, рыночная конкуренция, темпы роста и состояние отрасли.

Это означает, что если технический анализ в основном служит инструментом прогнозирования движений цены и поведения рынка, то фундаментальный анализ позволяет выявить переоцененность актива в зависимости от его контекста и потенциала.

📌 Поэтому технический анализ в основном используют краткосрочные трейдеры, а фундаментальный — управляющие фондов и долгосрочные инвесторы.

Значительное преимущество технического анализа — опора на количественные данные. Благодаря ей он обеспечивает основу для объективного исследования ценовой истории, в то время как фундаментальный анализ позволяет только строить предположения на основе качественных данных.

Однако, несмотря на работу с эмпирическими данными, на результаты технического анализа могут влиять личные предубеждения и субъективность.

Например, трейдер, который намерен вывести актив, может неосознанно подтасовывать результаты анализа, чтобы они соответствовали его ожиданиям и желаниям. Кроме того, технический анализ может оказаться неэффективным в периоды, когда рынки не имеют четких тенденций.

Учитывая аргументы критиков и сторонников технического и фундаментального анализов, многие рекомендуют использовать комбинацию этих методов.

Таким образом, ФА будет полезен при долгосрочных инвестиционных стратегиях, а ТА позволит собрать актуальную информацию о краткосрочных рыночных условиях, которую могут использовать как трейдеры, так и инвесторы (например, для определения оптимальных точек входа и выхода).

Больше о крипте я рассказываю в своём тг канале

#биткоин #криптовалюта #криптобиржа #крипторынок #заработоквинтернете #трейдинг #трейдингдляначинающих #техническийанализ #фундаментальныйанализ