Аптечка предпринимателя. Инструмент 4. Деловая активность
Деньги есть, а платить нечем? Разбор на цифрах производственной компании «Заяц и партнеры»
Выручка растёт, а денег на счету — ноль. Знакомая ситуация? Разобрали реальный кейс компании «Заяц и партнеры» (производство стройматериалов). Вот что увидели.
Исходные данные, тыс. руб.
Расчеты
Главная проблема
Дебиторка оборачивается в 2,5 раза медленнее кредиторки.
Компания платит поставщикам, а деньги от клиентов приходят через 3 месяца.
Результат: деньги заморожены, кассовый разрыв неизбежен.
Итог
Пока не наведёте порядок с дебиторкой, любые инвестиции (стройка, новое оборудование) будут создавать кассовые разрывы.
Видео с полным разбором можно посмотреть по ссылке:
Подписывайтесь на Финансовый Разбор в вк и макс чтобы не пропустить разбор следующего инструмента Аптечки предпринимателя Рентабельность
ttps://max.ru/id780159259141_biz
2 комментария