Как и когда покупать и продавать криптовалюту: ордера, их логика и ваша логика в их отношении

Довольно часто мне в личные сообщения пишут пользователи с просьбой дать рекомендацию или совет по торговле. Разумеется, этого сделать я не могу. Но вот что могу — так это помочь новичку понять, как работают инструменты биржи, как использовать ордера. И как в целом выстраивать логику в их отношении.

С этого и начну.

Осторожно, полезный лонгрид на 1 700 слов!:)

Сегодня давайте разберем, как выставлять три самых распространенных типа ордеров. Поговорим и о том, какими здесь могут быть цели. Затронем стратегию и таймфреймы. Ключи к пониманию, как их стоит или не стоит оформлять. Фиат и некоторые детали по работе бирж с ним. Для примера в материале будут скрины и возможности биржи WhiteBIT. Это для моего личного удобства. По сути, ордера мало чем отличаются от площадки к площадке.

Ордер — это ваш личный заказ на покупку или продажу криптовалюты.

Каждая монета / актив на бирже криптовалют может выставляться в паре с определенным активом. В паре — значит, монету можно купить за актив или валюту, что в паре. Аналогично и продать.

С какими именно криптовалютами торгуется тот же, скажем, лайткоин, зависит от биржи. Например, на WhiteBIT, где свои трейдерские навыки оттачиваю в частности я, эта монета идет в паре с биткоином, тезером и долларом (об использовании фиата (валюты) в сделках опишу чуть ниже, здесь есть свои нюансы). На других площадках могут быть и другие.

Если трейдер закреплен на одной площадке, но у него нет активов для конкретной пары, то можно конвертировать криптовалюту в криптовалюту. Для этого на WhiteBIT я использую инструмент «Обмен”. Пользователи бинэнс знают, что это можно сделать через режим “Конвертация».

Важно то, что в какой то момент может быть не самое удачное время для обмена актива. Стоит обращать внимание на показатель суточного роста. Его можно посмотреть либо на агрегаторе типа CoinMarketCap, либо на главной странице биржи, либо непосредственно в режиме «Обмен» — тут видна 24-часовая динамика. И далее по логике — если в данный момент прирост цены высокий, покупать его для конвертации — не самое удачное время. Как правило, на повышении цены — продают, а на понижении — покупают. Исключение — это шорт и лонг позиции, там свои нюансы. Но эти понятия пока затрагивать не будем.

Цены на криптовалюты изменяются ежесекундно. В этом их фундаментальное отличие от традиционных фондовых рынков. Криптовалюты продаются 24/7, в случае с ценными бумагами, рынок может «уходить на выходные»: торги останавливаются в определенный час и день и точно так же стартуют в понедельник.

Соответственно. В ситуации с криптовалютами довольно сложно определить факторы, которые могут повлиять на движение их цены. Для традиционных активов мы знаем, что трейдеры активно готовятся к понедельнику с учетом новостей, которые были на неделе и предположительно произойдут в момент, когда рынок откроется. С криптовалютами все иначе. Здесь котировки могут взлететь или упасть, потому что некий человек сделал какое-то очередное заявление в три часа ночи:)

Отсюда вернемся к стратегии. Условно их можно разделить на две: активная и пассивная торговля. Активная — это и скальпинг (торговля на очень коротких временных промежутках — таймфреймах), внутридневная на часовых и четырехчасовых графиках (самые распространенные таймфреймы среди трейдеров), дневная (таймфрейм — день) и так далее.

Таймфрейм — это временной интервал, за который группируются котировки на ценовом графике. То есть таймфрейм в 15 минут собирает в одну свечу действия трейдеров, показывает цены открытия и закрытия позиций за эти 15 минут.

Пассивная — это периодический выход в торговлю для ребалансировки портфеля криптовалют. Представим, что у вас есть биткоин, эфир и кардано. В какой то момент цена по одному активу «просела”, соответственно, ваш объем актива стоит меньше и вы в убытках. В это время по другому активу произошел рост, и здесь вы в прибыли. Соответственно, нужно “перелить» активы в актив, чтобы выйти в баланс по исходной сумме.

Задача инвестора что в активном, что в пассивном режиме — найти оптимальные для себя точки вхождения в сделку. Чтобы определить такую точку, нужно опираться на поведение трейдеров в течение определенного промежутка времени. Куда двигалась цена, какие графические паттерны отыгрывала монета. Исходя из этого — какими могут быть цены в ближайшее время или в долгосрочной перспективе (поведение может повторяться, часто случается, что за определенным «рисунком» на графике также следует определенный рисунок).

Рыночный ордер — тот, который срабатывает мгновенно. Он минует остальные предложения рынка, и коррелирует с ними только в одной точке — в последней цене покупки или продажи.

Например, вы хотите litecoin купить, сейчас и за доллары. В зеленом поле — это правило для всех торговых площадок — на покупку, в красном — на продажу. Отталкиваясь от того, сколько готовы инвестировать, вводите сумму в поле «Всего». Ордер попадает в очередь и тут же выполняется по последней цене продажи.

Все ордера, кроме этого, сначала попадают в биржевой стакан. Биржевой стакан, соответственно, это перечень всех оставленных на текущий момент заявок на покупку или продажу. Напишите в комментариях, интересна ли вам тема чтения стакана? Если будет спрос, я напишу по этой теме отдельный материал.

Секрет или ключ, тут как хотите, рыночного ордера заключается в том, что его цель — моментальная операция. И здесь действительно важно знать, каким было ценовое отклонение по активу в последние сутки, час, полчаса.

Нужно понимать, зачем вам сейчас быстрая покупка. В принципе, она может быть полезна, если вы действуете на долгосрок — купите и будете холдить до момента, пока цена, на ваш взгляд, не достигнет нужного пика, чтобы продать.

Также очень важная деталь: рынок по конкретному активу может быть ликвидным, или нет. Ликвидный рынок — тот, на котором «сидят” многие трейдеры: происходит активная покупка / продажа. Понять ликвидность можно как минимум по стакану заявок и истории торгов (на WhiteBIT называется «Глубина” и “История торгов» соответственно. На каких то площадках история носит название “Сделки на рынке»). Низколиквидные монеты и токены сложнее продать и купить по той цене, которую вы хотите, потому что спрос и предложение на них меньший, соответственно, менее разнообразны предложения.

Например, я иногда использую его для покупки-продажи-покупки. Но без понимания того, куда будет двигаться цена, этот маневр лучше не проделывать. Ну и логично, что покупка на низах, продажи на росте, и снова покупки на низах. Профит — разница между затраченными и вырученными средствами.

Для такого торгового поведения опытные игроки торгуют с кредитным плечом. Делая свои наблюдения касательно цены, они берут займ у биржи, тем самым увеличивая объем, которым торгуют сами, продают или покупают, возвращая из вырученных средств заемные средства. Ключевое здесь «опытные трейдеры» (!). Хоть я рекомендаций не даю, но не рекомендую лезть в торговлю с кредитным плечом, пока вы глубоко не изучили рынок, ценообразование и инструменты биржи.

Здесь моментальная покупка или продажа в принципе исключаются, хотя оформить его по текущей цене вы и можете. Просто в этом нет смысла. Потому что задача трейдера, который пользуется этим типом ордера — купить или продать по той цене, которую он хочет, а не той, которую ему предлагает рынок.

Соответственно, сначала он должен понять, какую цену он видит для себя оптимальной, чтобы по итогу выйти в прибыль. Также понять, куда будет двигаться цена в более-менее долгосрочной перспективе.

Итак, Limit ордер — тот, в котором вы можете указать количество активов, которые хотите купить или продать, и цену, по которой он будет выполняться.

Не удивляйтесь, если активы будут заходить на счет частями. Тем более, если речь о больших объемах. Заявка будет исполняться по мере поступления оптимального для вас предложения.

Пример логики. Сейчас курс биткоина падает. Но впоследствии, гипотетически, я уверена, он будет расти. Потому я хочу дождаться еще более низкой, оптимальной для себя, цены, и купить. Оформляю ордер на покупку. Прописываю ориентировочную цену активации (цену, которая появится на рынке предложений) и количество, и в тот момент, когда цены снизятся и на рынке появится соответствующее моему запросу предложение, заявка исполнится.

Но больше для этих целей подходит как раз следующий тип ордера.

Вы хотите купить биткоин по рыночной цене, но мы же не всегда уверены, куда будет двигаться цена актива, верно? Потому здесь можно установить стоимость, по достижении которой ордер активируется. И количество, включая комиссионные 0,1% WhiteBIT.

Например, трейдер решил, что хочет купить на удержание. Выставив цену и количество, пусть даже разительно отличающуюся от той, которая актуальна на моменте сейчас, он может оформить ордер и, условно говоря, забыть, пусть исполняется.

Ключевое: здесь вы мыслите не количеством покупаемых монет, а количеством средств, которые намерены потратить.

Для того, чтобы торговать виртуальными активами на биржах, нужно:

Децентрализованные платформы не дают возможности покупать или продавать криптовалюту за фиатные средства. То есть доллар, рубли, гривны, евро и так далее. Централизованные, наоборот, дают такую возможность.

Наверняка этим вопросом вы также задаетесь? Investopedia выделяет несколько принципов оценки рынка, которые могут быть полезны, когда вы составляете свой прогноз криптовалют.

В первую очередь — принцип «петли положительного влияния». Он заключается в том, что не стоит идти против тренда. Считается, что рынок скорее будет идти в уже заданном направлении, и только резкие факторы влияния могут изменить эту тенденцию. Оптимально. В идеальном мире, скажем так.

Исходя из этого принципа, оценивая рынок актива инвесторы предпочитают вкладывать в те, в которые вкладываются и другие. Поэтому, анализируя монету, я смотрю число ежедневно активных, нулевых и новых адресов, на которых он находится.

Например, сейчас Bitcoin вырос в цене (сегодня как раз был новый ATH). По статистике мы видим, что за последнюю неделю на 16,39% упало количество адресов с нулевым балансом в биткоине. Логично — даже минимальные суммы на счетах стали более профитными. При этом снизилось число ежедневно активных адресов (на 7,6%) и упало количество новых адресов (на 5,19%). О чем это может говорить с точки зрения настроений рынка? О том, что, во-первых, цена поднялась и немногие могут позволить себе биткоин (если говорить о розничных трейдерах, а не крупных инвесторах и китах). Во-вторых, рынок актива сейчас не спекулятивного характера.

Также оптимально смотреть и на показатель волатильности. На последнем росте биткоина (ориентировочно с начала июня) волатильность стабильно снижалась. Это говорит о том, что актив также не был спекулятивным.

Вместе с тем, как пишет IntoTheBlock, периоды высокой волатильности могут сигнализировать о предстоящем возврате цены к среднему значению, низкой — к прорывам в любом направлении.

На этом пока все!

Мнение читателей может не совпадать со мнением автора. Это мой личный опыт и рассуждения. Которые в том числе не являются торговой рекомендацие!

Дальше будет.