Как заработать на падающем рынке. Советы трейдеров «Тинькофф Инвестиций» — об акциях устойчивых компаний
Часть 2. Как не терять голову во время турбулентности на рынке.
Турбулентные времена для экономики — лучшее время, чтобы заработать на долгой дистанции, считают авторы инвестиционных стратегий сервиса автоследования «Тинькофф Инвестиций». В первой части серии инвесторы рассказали, как фундаментальный анализ рынка позволяет отыскать перспективные компании и заработать на них. Во второй разговариваем с авторами о том, как отыскать недооцененные акции, чья цена будет расти на фоне очередного витка турбулентности, и как застраховать себя от рисков с помощью дополнительных инвестиционных инструментов.
Публичная стратегия: «Антикризисная»
Доходность стратегии за шесть месяцев: +21%
Прогнозируемая доходность за год: 100%
По образованию я финансист с дипломом в оценке бизнесов и рисков, финансовом менеджменте. Профессионально занимаюсь инвестированием больше 15 лет, но увлекаюсь этим дольше. Я нахожусь в рынке по 16–20 часов в день и всегда в курсе событий.
Я вкладываюсь в надёжные компании, которые пока недооценены и имеют большой потенциал к росту. Делаю это с помощью команды швейцарских аналитиков — мы изучаем бизнес компаний и прогнозируем их развитие (сотни показателей) на 5–10 лет вперёд. Одна группа проводит анализ перспективных секторов экономики, другая изучает конкретные компании внутри этих секторов.
- Мы опираемся и на фундаментальные показатели, например: мультипликаторы P/E (price to earnings, отношение цены компании к её прибыли) или P/BV (price to book value, отношение цены компании к её капиталу). Например, на рынке может торговаться бумага стоимостью 100 рублей, но если мы посмотрим на внутренний капитал компании, то увидим, что в ней заложено 200 рублей. Когда этот потенциал себя реализует — вопрос времени.
- Я слежу за действиями инсайдеров — директоров или владельцев крупных долей, то есть людей, которые понимают, что происходит внутри компании. Например, если один из таких инсайдеров резко продаёт свои акции — это повод задуматься.
- Следующий инструмент — мониторинг СМИ, новостей, крупных финансовых форумов вроде WallStreetBets на Reddit. Новости мониторят как редакторы, так и я сам.
- На реализации потенциала можно и краткосрочно спекулировать. Когда вы предугадываете новость или одним из первых о ней узнаёте и видите, что рынок ещё не отреагировал. Это возможность заработать 5–10% буквально за минуты, но такие шансы выпадают не часто.
- Сейчас имеет смысл обращать внимание на бенефициаров роста сырья, ослабления рубля и на монополистов, у которых огромная доля рынка, из-за чего наложение санкций на них затруднительно, например: «Фосагро», «Норникель», «Алроса». Но подчеркну, что сейчас не то время, чтобы заходить в подобные компании долгосрочно и даже среднесрочно. Нужно постоянно держать руку на пульсе, что я и делаю.
Антикризисное управление подразумевает, что вы будете выбирать надёжные компании, которые даже в условиях кризиса останутся прибыльными, хотя и могут просесть на рынке. И пусть цена компании снизилась, вы всё равно будете получать дивиденды. Кроме этого, я использую несколько подходов для страхования рисков:
- Покупаю разные деривативы. Например опционы. Можно купить различные инструменты на индекс волатильности (VIX). Если рынок падает, VIX вырастает, и вы можете на этом заработать или захеджировать свой портфель от падения.
- Покупаю золото и различные товары (commodities) — газ, нефть, зерно. Хотя при последнем кризисе газ вырос очень круто, а золото — нет. Ситуации бывают разные.
- Периодически выхожу в кэш в зависимости от состояния рынка. В ситуации большой неопределённости есть смысл как минимум выходить в кеш на ночь. А заходить в рынок на пару часов, когда есть реальный шанс заработать.
- Также я использую backtesting — это когда вы перемещаете стратегию, которую придумали, в прошлое и тестируете её на исторических данных: как бы она себя проявила в разные периоды, насколько она была бы устойчивой в разные кризисы.
Я советую следовать моей стратегии минимум год, хотя те, кто готов спекулировать более агрессивно, тоже могут это делать на её основе. Я уже не раз приносил подписчикам больше 30% за сутки, а за несколько дней — более 65%. На платформе автоследования «Тинькофф» помимо «Антикризисной» стратегии я веду ещё три: «Go RUB» — +21% за 9 месяцев, «Потенциал краткого роста USD» — +10% и «Go USD» — +10%. На данный момент, уникальность моей стратегии в том, что она ни разу не проседала. Ни в рамках дня, ни в рамках месяца, ни в рамках года.
Публичная стратегия: «Лаки Трейд Инвестиции»
Доходность стратегии за четыре месяца: +6%
Прогнозируемая доходность за год: 25%
Первый раз я познакомился с инвестициями в 2009 году. Позже прошёл курсы в компании «БКС Мир Инвестиций», и меня затянуло. Активно торговать начал в 2013-м, бросил через полтора года, сделав в первый месяц 90% по депозитам. Снова вернулся в трейдинг только в конце 2020 года.
До этого я делал стратегии только на американском фондовом рынке и в основном торговал penny stocks — недооценёнными и очень дешёвыми акциями, о которых любил писать Роберт Кийосаки. Это высоко рискованный актив, который обязательно нужно разбавлять голубыми фишками американского рынка. Торговать на российском рынке я начал с марта этого года.
Моя стратегия в «Тинькофф», грубо говоря, тоже основана на penny stocks. Но нужно внимательно высматривать акции, на которых не прогоришь.
- Я нахожу точки входа в актив при его минимальной стоимости. Для этого необходимо иметь выдержку — не делать поспешных решений из-за волатильности российского рынка и новостного шума, который часто отпугивает инвесторов от определённой бумаги.
- Я работаю с новостями, которые могут повлиять на определённый сектор экономики — это могут быть как экономические, так и политические новости. По сути, я складываю пазлы из новостей, чтобы определить, нужно ли покупать конкретную акцию или стоит ещё подождать. При этом важно учитывать, что 99% новостей не повлияют на движение рынка именно в день выхода.
Эта стратегия работает, потому что:
- Я выбираю известные активы с достаточно большой капитализацией — например, «Детский мир» или «М.Видео». Рекомендую присматриваться к ритейлу, электроэнергетический и химической отрасли. Значительная часть портфеля — голубые фишки российского рынка, которые имеют перспективы развития, несмотря на все пессимистичные прогнозы.
- Также моя стратегия заточена на долгосрочное инвестирование без постоянных выходов из позиций: купил, определил временные рамки, например год, и ждёшь, что достигнешь определённой цели — скажем, роста в столько-то процентов.
Соответственно, к моей стратегии не стоит присоединяться меньше чем на год. Я бы сказал, что эта стратегия подойдёт новичкам, которые готовы рисковать и доверять в управление не последние деньги, а также хотят оградить себя от волатильности рынка и новостного шума. Стратегия также подойдёт более опытным инвесторам, которые в сложный для экономики период не готовы заходить в сделки. Для меня важно, чтобы подписчики не просто смотрели, как их портфель растёт, но и получали знания: читали сводки новостей и пытались анализировать, зачем и почему что-то купили, — в том числе поэтому я веду свой канал в «Пульсе».
На эти и другие стратегии автоследования можно подписаться в приложении «Тинькофф Инвестиции». Для этого во вкладке «Что купить» выберите плашку «Стратегии» в верхней части экрана. В каталоге вы сможете выбрать подходящую стратегию по уровню риска, доходности, размеру комиссии и валюте, с которой совершаются сделки.
Реклама, АО Тинькофф банк. Универсальная лицензия Банка России № 2673. tinkoff.ru
Как заработать на рынке, который уже не падающий, без шорта, с акциями токсичной на данный момент страны? Все очень просто.
Втираешь людям что можно заработать, приводишь пример каких-то "успешных" чуваков и вуаля, зарабатываешь на комиссиях уверовавших во всю это $иту.
Россию Украину и Беларусь шортить надо всегда, весь постСССР всегда шорт
Когда в прошлом году рынок рос и всем казалось, что все просто - на низах покупаем, продаем на верхах. То сейчас лучше довериться тому, кто уже не один кризис пережил. С другой стороны кто знает какой это профессионал?!
Тинькофф инвестиции лютейшие г*вно - оценочное суждение. Покупал охабкой 22 акции blizzard, удалось вывести почему-то 1 акцию позавчера, остальные оказались замороженны. Тинькофф инвестиции даже пуш до этого не присылали, что акции заморожены. Никаких разъяснений не давал. Только долбёжка в тех поддержку размыленно какой-то ответ дала, и то написал второй оператор (скрин), первая не понимала в чём проблема.
Мне срочно понадобились деньги, и я рассчитывал с продажей акций получить их, и рассчитывал, то что акции будут доступны. Банк не пошёл на уступки и предложил кредит на эти деньги под 19% - совсем ох*ели.
Как оказалось, что 1 акцию близзард продать можно, а 21 нельзя - я не понимаю. Покупал все акции охапкой 22 шт. Тех поддержка говорит, вот мол вы виноваты в этом, это рискованный продукт.
Здравствуйте.
Ранее Euroclear приостановил исполнение операций с ценными бумагами и денежными средствами по счету НКО Национального расчетного депозитария. Поэтому Банк России и СПБ биржа приняли решение временно заблокировать некоторые иностранные бумаги на счетах части клиентов. При этом блокировка необязательно затрагивала позицию целиком, поэтому вы смогли продать часть бумаг.
Об этом мы выпускали новости, которые можно прочитать, например, на [нашем сайте](https://www.tinkoff.ru/invest/account/help/blocked-securities/).
Мы не можем повлиять на разблокировку этих активов. При этом вы остаетесь их владельцем, записи об этом хранятся в депозитариях.
По кредиту мы подбираем условия каждому клиенту индивидуально. Итоговое решение по заявке зависит от многих факторов.
Диалоги с вами проверим. Если найдем недочеты, обязательно проработаем их.
Близзардов купил Микрософт. Тебе просто деньгами выплатят, причём даже больше, чем сейчас стоит бумага. Спроси об этом у поддержки, пусть разбираются! А то ответили как обычно отбалды не разобравшись.