Топ-3 криптовалют на сентябрь 2021

Смотрим три трендовые монеты месяца: MATIC, MANA, ADA. Куда может двигаться стоимость этих активов, на каких ценах проявить осторожность? Стоит ли идти на поводу у рынка и вкладываться в них – вопрос, тоже актуальный для многих.

• Вся статистика и данные обзора собраны с платного статистического портала IntoTheBlock.
• Материал – не торговая рекомендация, предоставлен со справочно-информационной целью.

Проект на рынке – с конца апреля 2019 года. Все это время по нему производились объемные суточные торги (максимальный – внушительные $3,87 млрд). Что в целом говорит о заинтересованности пользователей и рынка в активе.

С февраля текущего года монета поднялась в стоимости до $0,11 и с тех пор до таких значений уже не падала. Наивысшая цена MATIC coin за все время была достинута в мае текущего года – $2,68. На данном этапе она «потеряла в весе» 53%. Но с июля начала новое восхождение: с $0,69 до $1,31 сегодня.

Уровни поддержки и сопротивления могут формироваться в ценовых зонах, на которых были крупные закупки. Кажется логичным, что те трейдеры, которые купили Polygon MATIC, скажем, на отметке $2,50, по цене $1,31 не будут продавать свои монеты. С другой стороны те, что закупали ниже $1,31 – могут стремиться к продажам. Иными словами, держатели всегда стремятся к безубыточности по своим позициям.

По данным статпортала IntoTheBlock, адреса, которые закупались на ценах $1.05 – $1.43, в большинстве своем в убытках сегодня – это 53,94%. В прибыли – 45,98%.

Давление продавцов может произойти на ценах (уровень сопротивления):

• $1.24 – $1.28 (16,47 млн MATIC)
• $1.28 – $1.31 (673 млн монет);
• $1.31 – $1.35 (154 млн MATIC);
• $1.35 – $1.39 (270,5 млн монет);
• $1.39 – $1.43 (80,97 млн MATIC).

Исходя из данных сайта, уровень поддержки возможен на отметках:

• $1.05 – $1.09 (52 млн монет);
• $1.09 – $1.13 (36,8 млн MATIC);
• $1.13 – $1.17 (24 млн монет);
• $1.17 – $1.20 (23,3 млн MATIC);
• $1.20 – $1.24 (25,4 млн монет).

Что касается позиций трейдеров на рынке от начала продаж актива, процент безубыточных равняется 47,36%, убыточных – 43,4%, нейтральных – 9,24%.

Соответственно, здесь больше трейдеров, которые будут оказывать сопротивление падению цен:

• $0,003 – $0,35 (495 млн MATIC);
• $0,35 – $0,87 (2,85 млрд монет);
• $0,87 – $1,04 (2,08 млрд MATIC);
• $1,04 – $1,13 (102 млн монет);
• $1,13 – $1,20 (76 млн MATIC).

Что важно помнить на ближайую перспективу: учитывая сформировавшуюся на сегодня стоимость MATIC, держатели могут оказать сопротивление росту цен уже в скором времени, поскольку убыточными являются закупки на уровнях:

• $1,35 – $1,37 (24,7 млн монет);
• $1,37 – $1,45 (424 млн MATIC);
• $1,45 – $1,58 (207 млн монет);
• $1,58 – $2,23 (226 млн MATIC).

Что еще важно: порядка 2 млрд монет, не оцененных IntoTheBlock никакой ценой (указана нулевая) находятся на 19 адресах. Во-первых, это означает, что есть потенциально крайне крупные киты. Во-вторых, что в любой момент порядка 2 млрд MATIC могут быть выставлены на продажу. И если это произойдет резко – возможен обвал монеты (предложение превысит спрос). Тут стоит вспомнить последний обвал биткоина на 17% за один час. Только некоторые биржи криптовалют в тот момент справились с технической нагрузкой и массово не ликвидировали позиции своих трейдеров.

Как уточняют IntoTheBlock, скачки среднего размера транзакций могут совпадать с локальными вершинами и дном. Исхдя из этой логики и учитывая, что максимальный средний размер транзакции составлял $137 тыс., локальные вершины – на $1,14, $1,04, $1,42, $1,64. Минимумы – $1,04, $0,80, $0,68.

Крупные транзакции, превышающие $100 тыс., оцениваются как операции серьезных игроков, поскольку, как правило, такие суммы розничным трейдерам недоступны.

Итак, за последние полгода всплески крупных транзакций были в преддверии взлета монеты к своему ATH (суточный максимум – $1,97 млрд). Среднесрочные настроения, то есть последние три месяца, показывают, что институционалы покупают и продают в равной степени.

В заключение добавлю, что на данный момент на рынке преимущественно бычьи настроения (140 быки против 131 медведи). Следовательно, крупные игроки в основном сейчас покупают.

Геймификация захватывает умы. Потому цели и задачи токена MANA кажутся оправданными. Decentraland – это возможность строить, развивать и соответственно монетизировать авторские виртуальные миры. Спрос на это есть.

Итак, токен на рынке фактически с февраля 2020 года, хотя на ICO он вышел в 2017 году. Использовать его можно двумя способами: покупать одежду, аватары и прочие дополнения в виртуальном мире Decentraland. Второй способ – сжигать, трансформируя в невзаимозаменяемые токены LAND.

Данным по убыточности и безубыточности позиций по токену нет. Фактический рост цены с 4 центов начался буквально год назад – в августе 2020-го, но активно набирать вес токен начал только в феврале текущего года.

• Состоянием на 14 сентября, от своего All Time High ($1,63) MANA отклонился на 49%;
• По данным IntoTheBlock, объемы крупных транзакций (именно крупных, то есть превышающих $100 тыс.) по токену с апреля 2021 года прекратились вообще. Это может говорить о том, что киты и институционалы не особенно заинтересованы к активе. Либо портал не собирал эту информацию с апреля;
• Волатильность MANA в последнюю неделю подскочила с 90 до 100%. Это может быть предзнаменованием разворота тренда;
• Стоит ли ожидать, что мана будет следовать за биткоином: корелляция токена с первой криптовалютой с июля текущего года выросла с отрицательных значений до максимум 0,94, минимум – 0,77. Следовательно, с точки зрения хеджирования рисков актив не самое оптимальное решение.

По данной монете, к сожалению, это все данные на данном этапе.

Связка «ada usd» менее двух недель назад побила ожидания пользователей – ATH составил $3.10. В последнюю неделю – бычьи настроения (86 быки против 84 медведи). И хотя с момента ценового максимума Cardano курс упал на 22%+, монета все еще остается в топах по запросам в гугле и хорошо / активно торгуется.

Подъем монеты в цене начался в январе текущего года. Хотя и в 2017-м, когда актив вышел на рынок, он какое-то время давал неплохие надежды.

Если брать во внимание данные от начала выхода на рынок, Cardano криптовалюта прибыльна для 76% своих держателей, убыточна – для 15,9% адресов, содержащих монету на балансе.

Соответственно, уровни поддержки могут формироваться около цен:

• $0 – $0,14 (7 млрд ADA);
• $0,14 – $0,94 (3,7 млрд монет);
• $0,93 – $1,22 (4,41 млрд ADA);
• $1,22 – $1,34 (4,62 млрд монет);
• $1,34 – $1,47 (3,61 млрд ADA);
• $1,47 – $1,65 (2,7 млрд монет);
• $1,65 – $2,02 (3,05 млрд);
• $2,02 – $2,32 (1,86 млрд ADA).

Сопротивление росту, то есть холдеры могут продавать, чтобы выйти в безубыточность:

• $2,58 – $2,59 (6,3 млн ADA);
• $2,59 – $2,97 (6,64 млрд монет).

Если брать в краткосрочном разрезе, когда стоимость актива колебалась между $2,03 – $2,55, поддержка может быть на:

• $2,03 – $2,10 (302 млн);
• $2,10 – $2,17 (1,37 млрд);
• $2,17 – $2,24 (102 млн);
• $2,24 – $2,31 (38 млн);
• $$2,31 – $2,39(398 млн).

Сопротивение, напротив:

• $2,39 – $2,46 (1,55 млрд);
• $2,46 – $2,53 (1,36 млрд);
• $2,53 – $2,60 (801,9 млн);
• $2,60 – $2,67 (1,81 млрд);
• $2,67 – $2,65 (517 млн).

Здесь важно обратить внимание на то, что по текущим ценам основная масса трейдеров – в убытках (63,53%). В прибыли значительно меньше – 36,43%. Более того, число монет, находящихся на счетах трейдеров по убыточным ценам, значительно превышает число монет, которые в соотношении с настоящей Cardano price могут считаться прибыльными.

Важно знать, что 2 сентября число крупных транзакций (на суммы свыше $100 тыс.) превысило суточный объем в 46 млрд монет. Если провести параллель с «черным четвергом» для биткоина, это можетбыть предвестником краткосрочного падения цены актива и последующего флета с перспективой роста.

Собственно, и без отсылок к биткоину, практически аналогичная ситуация имела место в феврале 2021 года:

На этом все! Надеюсь, информация была для вас полезна, используйте ее с умом.