Рубрика развивается при поддержке

Фондовые и сырьевые рынки, часть 4: мировое финансовое цунами, которому предстоит быть крупнейшим за многие десятки лет

Важно успеть закрыть позиции до того, как крупные игроки (фонды и банки) начнут это делать!

Предстоит не просто коррекция, а усугубление уже возникшего локального финансового коллапса. Предстоит огромная, даже в сравнении с 2020г. волатильность и как итог - глубокий биржевой крах с многократным падением цен.

Upd. в комментариях уже находятся желающие пошортить. Это еще опаснее. Может быть short squeeze в чем угодно перед падением, сильный рост. Волатильность простым языком - это резкий рост, сменяющийся резким падением и снова ростом и т.п. Как правило движение не всегда предсказуемо.

Upd. в комментариях уже находятся желающие пошортить. Это еще опаснее. Может быть short squeeze в чем угодно перед падением, сильный рост. Волатильность простым языком - это резкий рост, сменяющийся резким падением и снова ростом и т.п. Как правило движение не всегда предсказуемо.

Upd 2. Резкий рост серебра 29 января - 1 февраля(на 10%) приписывается тем же группам реддитовцев, но далеко не факт, что это только они и вообще они. В кризис цены на ценные металлы традиционно растут. Сегодняшний подъем индексов в Европе и Китае, а также фьючерсов на американских рынках - хороший повод продать акции по лучшей цене, что многие и делают))

Почему?

Обоснование нынешнему краху то же что и в предыдущих кризисах. Одним словом - leverages(Плечи).

Обоснование вкратце, в несколько строк: Массовые необеспеченные кредиты(margin аккаунты). Вскрывшиеся грязные схемы. Начавшийся коллапс значительной части игроков(крупнейшие брокеры, довольно крупные, многомиллиардные хедж-фонды) и экстренные займы брокеров для обеспечения функционирования. И всё это на фоне того, что у большинства инвесторов нет ни домов, ни авто, ни какого то другого имущества. Т.е. никакого обеспечения, чтобы в случае ухода аккаунтов в минус(в долги) банках можно было срочно получить ликвидность. С учетом традиционной любви американцев к опционам это намного опаснее и масштабнее, чем предыдущий крах ипотечного пузыря.

Сколько человек участвовало в акции бунта против финансовых воротил? Миллионы. Сколько будут после всего этого шума с Reddit, Маском, правительством, брокерами и всей начавшейся финансовой войнушки? Может быть 10 миллионов только в США. Но рынки США открыты для всего мира и количество участников может составлять десятки и сотни миллионов людей.

Нет ничего плохого, чтобы продать(или закрыть шорт позиции) ценные бумаги. Этим частные лица не особо повлияют. Рушиться будет всё равно, и падения происходят из-за институциональных инвесторов с триллионными капиталами на рынке, пенсионных фондов различных стран, хедж фондов. И уже на фоне этого частные инвесторы усугубляют ситуацию, особенно в панике. Закрыв раньше можно даже помочь, гораздо лучше продавать плавно и заранее, чем делать это в панике со всеми.

И крайне важно успеть закрыть позиции до того, как крупные игроки начнут это делать! А они будут это делать. Падение будет куда глубже и дольше, чем в феврале-марте 2020г, в 2008г, кризис доткомов.

Возможная глубина падения

В разы. Не верите? Вот пример Великой Депрессии. На тот момент в роли технологических компаний были компании промышленной революции и индустриальный индекс Dow Jones. Фондовый рынок может прийти к значениям ниже значений 10 летней давности и на несколько лет остаться на этих уровнях.

Что произошло?

Особенно бурно движение развернулось с частным расследованием Roaring Kitty схемы, в которой ценных бумаг выданных в шорт было больше, чем должно быть.

Коллапс в биржевой торговле у нескольких крупнейших брокеров, прежде всего Robinhood, уже по факту произошел в четверг и продолжился в пятницу. Почему торги отдельными акциями приостанавливали? По официальной версии - потомучто на покупку большего количества акций Robinhood не хватало денег для выполнения требования регулятора - SEC.

Уолл Стрит - финансовые учреждения (банки, брокеры, регуляторы) и действующие правила функционирования, регуляции не способны справиться с протестом населения, особенно когда это касается какого то скандала связанного с нечестной игрой. Толпа их обыграла, да еще и получив мощный пиар для своего движения против жирных котов с Уолл Стрит, как их называют.

То есть пари на Gamestop и несколько других компаний, поначалу напоминающие шоу со ставками превратилось в побоище с миллионами участников и десятками миллиардов потерь , в котором фонды использующие нечестные схемы хотели и хотят обанкротить. В итоге очень вероятно несколько фондов действительно близки к банкротству.

В центре скандала уже все компании, которые оказались на стороне Уолл Стрит - Discord, Robinhood и прочие.

Движение активно поддерживает Илон Маск, сказавший следующие в своем Твиттере:

"Even Discord has gone corpo …"

А затем и:

"u can’t sell houses u don’t own u can’t sell cars u don’t own but u *can* sell stock u don’t own!? this is bs – shorting is a scam legal only for vestigial reasons".

На стороне Илона Маска в битве с Уолл Стрит будут несомненно его друзья по цеху - Питер Тиль (владелец Paypal и один из основателей Ycombinator), а также сообщество названное в шутку мафией Paypal вместе с выращенными c Ycombinator - Stripe, Airbnb, Cruise Automation, DoorDash, Coinbase, Instacart, Dropbox, Twitch, and Reddit и сотни других малоизвестных. Кстати, чтобы вы понимали всю соль происходящего. Reddit входит в список выпускников Yсombinator ;-)

Поэтому не надо думать, что всё это просто неуклюжая толпа.

Брокер Robinhood пострадал и стал срочно занимать деньги. Но дело даже не в проблеме обеспечения будущих продаж. Полностью продажу так и не возобновили и не планируют - ограничения всё еще стоят по количеству акций на человека. Значит деньги занимали на тушение пожаров, а теперь понадобятся средства на ведение дальнейших баталий, где уже расписались в бессилии.

Но Reddit стал только популярнее, а баталии ожесточеннее. Это вылилось в реальное противостояние простых людей на стороне которых правительство против Уолл Стрит.

Чем это грозит?

Если пользователи начнут забирать массово деньги со счетов брокерских компаний, а потом и остальных финансовых организаций с такой же активностью и массовостью, то движение может привести к массовым банкротствам брокеров, хедж и других фондов, то это превратится в кошмар для брокеров. С 100.000 негативных отзывов в Гугл Плей могут и меньшее, но значительно количество в App Store если конвертируются в забирающих деньги, то банкротства могут пойти пачками.

Уже было движение - Occupy Central , в котором пользователи массово забирали вклады из банков. Если и сейчас дойдет до этого то всё посыпется еще быстрее.

При этом правительство будет только помогать и раскрывать все грязные или серые схемы институциональных инвесторов, наказывать за нарушения, а не пытаться прикрыть, и уж тем более не будет спасать тех кто проштрафился. Об этом уже открыто заявили, сказали своё фи финансовым организациям и этот факт даже обсмеяли как в случае с наиболее горячими участницами, такими как - Alexandria Ocasio-Cortez - Член Палаты представителей США.

Всё это похоже на комиксы, ставки и игры - но это не так. Ситуация крайне серьезна - финансовый гадюшник начали и еще активнее будут ворошить.

К тому же мировая обстановка недвусмысленная. Китай активно собирает деньги с рынков и они начинают падать. В Европе и теперь уже отдельном UK позитивных сигналов практически нет. А вот негативные регулярно поступают.

Global Tax

И наконец финальный аккорд в этой песне - налоги крупным компаниям будут повышать, а их акции падать. Это уже было запланировано. Но в придачу крупнейшие правительства готовят принять Global Tax Policy. Это значит, что компании не смогут укрываться в гаванях с низким налогообложением и будут платить по полной. Вот и последний сингал, который говорит о том, что фондовые рынки наконец будут оздоравливать, что в данный момент означает опускать с небес на землю. И речь не только о США, но и о Европе.

Что делать? Мультивалютный портфель - минимум USD, EURO, золото и серебро для сбережений, которые не нужны прямо ближайшую неделю. Биткоин или другие криптовалюты, если в них верите - в какой то пропорции(но там всё может быть еще хуже). И USD, EUR, немного рублей(если в РФ) на ближайшее время. Остальные ценные бумаги никуда не денутся. В конце концов что вы потеряете? 2-5% дохода за ближайшие месяцы? Но деньги то целы. Это самое важное, куда важней потенциальной упущенной прибыли, которой, кстати, в любом случае не будет. Рост по большинству акций достиг потолка.

{ "author_name": "Denis Smirnov", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 75, "likes": 29, "favorites": 81, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 202862, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sun, 31 Jan 2021 22:24:11 +0300", "is_special": false }
0
75 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Рыночный калькулятор

Giant
4

Да скорее бы уже. Весь год как на минном поле, особенно к концу года. 

Ответить
3

Да я уж сам заждался. Будет страшно, но интересно

Ответить

Рыночный

Giant
0

Ответил выше. Интересно будет только людям, которые за наиболее сложную неделю-месяц не потеряют все деньги, которые зарабатывали годы. 

Ответить

Рыночный калькулятор

Giant
1

Всё почти верно, но в статье написал же - Leverage. Гуглите "leverage is reason of crisises" , например, чтобы почитать на английском.
Или на русском можно начать отсюда:
"Главный экономист Moody’s Analytics Марк Зэнди обращает внимание на «пугающее» сходство между субстандартными ипотечными кредитами (subprime), которые привели к финансовому кризису в США в 2007–2008 годах (и в конечном счете к глобальному экономическому спаду), и нынешним рынком рисковых займов (leveraged loans) и «мусорных» облигаций (junk bonds)."

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/28/08/2018/5b851fc89a79472e8a97ee51

А вы всё про Holy Bible и консипрологические теории)

Ответить
12

интересная статья, но немного сырая, не хватает пруфов, цифр и источников. хотя бы про тот же китай который забирает деньги с рынков

Ответить

Рыночный калькулятор

Тим
0

На самом деле насчет Китая можно написать целую отдельную статью. И пруфов с цифрами надо много, проблема в том, что сейчас что либо изучать с цифрами мало у кого получится - слишком быстро всё происходит. 
Чтобы понять хотя бы примерно, что происходило прошлую неделю в Китае можно почитать здесь - https://www.ft.com/content/357ef660-8827-4776-81ea-9e4abffda811
Вкратце - центробанк Китая объявил, что фондовые рынки Китая(точнее весь финансовый рынок, но прежде всего фондовый) надулись в пузырь. Объявил 26 января. С этого и началось. Проблема в том, что Китай довольно закрытый. И цифры могут быть как 50млрд за пару дней,  так и сотни миллиардов. 

Ответить

Рыночный калькулятор

Тим
0

Честно говоря времени не было особо писать статью и думал вообще этого не делать сегодня.  В целом информации в сети уже достаточно, чтобы крепко задуматься. Так что написал по быстрому) как вышло, так вышло)

Ответить
10

Это в стиле Питера Шиффа, который предсказал уже 45 крахов и депрессий из 1, начиная с 2010. Тоже уже больше 10 лет говорит, что все вот-вот обрушится и нужно срочно золото брать

Ответить

Рыночный калькулятор

Jack
–3

Вы живете в прошлом похоже. Вот настоящее:
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/short-sellers-sitting-on-19-billion-of-losses-on-gamestop-data-shows-2021-1-1030020684
19 млрд долларов потерь только на Gamestop. Из-за нескольких постов и нескольких видео на Ютуб. 

Ответить
0

Так если они начнут закрывать шорты, то рынок только вырастет

Ответить

Рыночный

Yarro
0

Может и вырасти кратковременно, но далеко не все акции. Вряд ли индексы взлетят только по этой причине. Разве что будут специально их дополнительно двигать вверх, как в случае с Gamestop. Но тогда вообще будет полный хаос.

Ответить

Фактический Даниль

8

Если автор прав, то его будут считаться провидцем через пару лет. Как Нириэля Рубини за предсказание кризиса 2007-08 года. Если не прав, то ему никто не вспомнит эту статью. Как не вспоминают другие прогнозы Рубини. Поэтому финансовое предсказывание дело не пыльное, всегда в небольшом плюсе.

Ответить
1

Все гадалки этим живут :) попал - помнят и ты гуру, не попал все забыли через неделю

Ответить
0

не, я помню)))

Ответить
4

Последнее дело на VC обсуждать такие вещи, аффтор дилетант, ну да ладно.

Ответить

Рыночный калькулятор

Tatiana
0

Сколько людей - столько и мнений. Но на момент написания многие считали происходящее ерундой, которую забудут уже через пару дней. А уже в понедельник Robinhood занял еще несколько миллиардов, чтобы тушить пожары, а MGM собралось  покупать права на экранизацию еще не написаной книги о случившимся и скандал только набирает обороты.  В разделе финансов вполне уместно. А вот Tatiana Samburova, которая на VC аж с ноября 2020 года похоже лучше всех знает что обсуждать на VC. Кстати, а почему боты обязательно пишут какое-нибудь оскорбление?

Ответить
3

Бла бла бла. Давай я сэкономлю всем время и просто напишу - «грядёт кризис! Всё рухнет!»
Ну само собой что грядёт, вопрос только КОГДА. И вот такие горе аналитики типа тебя, никогда не могут ответить точно на этот вопрос, что сводит ценность их статей к нулю. 
Короче ниачом 

Ответить

Рыночный калькулятор

Andreas
0

Leverages и кредитные циклы. Debt cycles. Знать когда точно, чтобы зашортить и потерять все деньги?)))) Оттуда наоборот подальше надо держаться. И так понятно, что если скандал и обвинения в шарлатанстве с убытками, то уже пожар вовсю идёт. Его пытаются замять и может быть и займут, но вопрос месяцев или недель. И не кризис, а биржевой крах. 

Ответить
0

Опять бла бла бла. Конкретика есть, когда индексы упадут на 30%? Дата и время? 

Ответить

Рыночный

Andreas
0

Ой, ну классно было бы так торговать, чтобы где-то написали дату и время. И точный процент на сколько. Останется только в терминале нажать и деньги забрать)))    

Ищите и дальше такие чудеса, а всё остальное бла-бла-бла. 

Ответить
1

А где же самый важный совет: уезжать из РФ вот_прямо_сейчас?
Ведь если глобальным рынкам будет худо, то локальному будет просто полный п....ц!
Очередной "отрицательный рост реальных доходов населения" на много лет.

Ответить

Рыночный калькулятор

Sergey
1

На развивающихся рынках островок стабильности конечно же. Особенно Россия. Экономика прёт вверх, вы разве не видели? 

P.s. шутка конечно же. Фиговее экономика уже вряд ли будет, со дна падать невысоко, но Российская экономика времен одного надоевшего персонажа доказала, что умеет пробивать любое дно.

Ответить
1

Это стёб такой? :)

Ответить

Рыночный

Алексей
0

Ага)

Ответить
0

да не, тут есть недооценка
нужно будет по дну черпаком ерзать, конечно
но на самом деле - РФ по фигу рынки кроме нефти.
мы слишком неразвиты для многих крахов)))

Ответить

Рыночный

Kirk
0

Так с нефтью как раз таки и сложности)) от неё всё больше отказываются)

Ответить
0

пока больше говорят об этом. электрических двигателей, которые бы крутили парогенераторы топливных электростанций, к примеру - нет еще)))
хотя я не всё знаю)

Ответить

Рыночный

Kirk
0

Когда то всё работало на дровах, потом перешли на уголь, а производители дров разорились. Потом перешли с угля на нефть. Сейчас переходят с остатков угля и нефти на солнечную, ветряную электроэнергию, а остатки переводят на природный газ. Единственное, что может держать цены - это войны и нефтяные эмбарго. Но даже это кратковременно.

Ответить
0

остатков угля хватит на сотни лет, дело не в угле, а в Грете Тунберг

Ответить

Психический Филипп

2

Какая-то хуйня высосанная из пальца.
Мы все умрём (с) (потому что полтора сопляка с реддит разорили такой же мелкий фонд) 

Ответить
0

не "х.йня высосанная из пальца", а "теоретизация на счет трендов")))

Ответить

Рыночный калькулятор

Психический
0

1. Фонды, а не один фонд.
2. Огромные объемы убытков на десятки миллиардов долларов.
3.Не только фонды - пострадал как минимум один брокер - Robinhood. На сегодняшний день срочные займы уже в несколько миллиардов.
4. Акции так и не разблокировали для свободной покупки. 

Ответить
1

Если смотреть на фундаментальные показатели, не может же рынок расти при локдаунах. Печатные станки работают для фин.организаций, а те успешно из направляют на фондовый рынок. Поэтому корректировки будут, а вот какие, увидим.
Скоро ещё Китайский НГ и выход различных статистик за 2020й.

Ответить

Рыночный калькулятор

Pavel
0

Конечно локдауны очень сильно влияют, но пока ситуация с безработицей в норме, то всё  более менее держится, а речь лишь о перераспределении средств. В свою очередь уровень безработицы снижается печатными станками(мерами поддержки). Но печатные станки близки к максимуму. Дальше печатать опасно, иначе будет эффект хуже биржевого краха и всё равно биржевой крах по итогу, просто позже.  

Печатные станки частично шли на реальную экономику. Проблема не в них. Идея стимулусов людям не такая уж и плохая, но очень много пошло конечно на биржи. 
А вот то, что были низкие налоги для крупнейших корпораций еще до стимулусов - вот это плохо. Десятки миллиардов долларов шли на выкуп собственных акций. Особенно в этом себя зарекомендовала Apple. 

Ответить
2

Безработица показатель, но учитывая локдауны, многие компании платят голые оклады без бонусов. Друзья в разных странах отмечают, что годовые доходы сократились на 15-20%. Особенно пострадали те, у кого годовой бонус составляет от 20% годового дохода.
Туристический бизнес сидит на чистых дотациях, как и вся авиа, и далее по цепочке. Стоят самолёты, нет обслуживания, запчасти не нужны. Туристов нет, сувенирка не нужна. Не ходишь в офис, не нужна новая одежда. Цепочки затрагивают большое количество компаний из все сфер. Хотя ещё 2 года назад уже всплывала тема перепроизводства, а сейчас и это не нужно.
Из-за неопределенности люди жгут резервы, в т.ч. на обычное потреблядство.
Но рынки растут, с чего? С верой в светлое будущее? Безусловно оно будет, но в неопределенном будущем.
Ближайшие 5-10 лет будут очень интересными.

Ответить

Рыночный

Pavel
2

Соглашусь, важное наблюдение насчет скрытой безработицы(когда работа на любых условиях, за еду, но официально как бы работа есть). О снижениях зарплат пока мало говорят и это может быть еще одним сюрпризом. С другой стороны рестораны, туризм, лакшери купались переизбытком денежных средств и уже приближались к закономерному финалу. Другие попали в передел экономики - как Hertz. Проблема сейчас в затратах всех этих компаний, который простаивают и хорошо, если обеспечивают себя. Другие генерируют лишь убытки. В таком случае речь не о перераспределении, а о токсичности экономики отдельных секторов. С другой стороны в экономике технологической революции люди продолжают работать, и даже более эффективно. Более того экономят на одежде и дороге. Онлайн - более эффективная система, с точки зрения себестоимости и затрат времени и сил. Так что здесь не чистый минус, как может показаться сначала. Но в одежде, сфере туризма и сувенирки, прочего, кризис перепроизводства, плюс резкая смена эпохи, как в свое время индустриальное - постиндустриальное общество. И вдобавок взлетевшие в космос цены, точь в точь как во времена Великой Депрессии. С 1924 по 1929 цены почти вертикально взлетали. В итоге кто-то остается в немыслимых долгах, а кто-то разбогател краткосрочно, но в долгосрочной перспективе проиграли все. Потомучто все ценности потеряли предыдущие значения слишком быстро.

Ответить
1

 И вдобавок взлетевшие в космос цены, точь в точь как во времена Великой Депрессии. С 1924 по 1929 цены почти вертикально взлетали

Минуточку. С 24-го по 29-й — это не Великая депрессия. Это до неё. Во время депрессии цены как раз падали, была неслабая такая дефляция, с которой не очень понимали, как бороться, поскольку деньги были ещё не фиатные

Ответить

Рыночный

Giant
1

"И вдобавок взлетевшие в космос цены, точь в точь как во времена Великой Депрессии." Давайте не будем придираться? Великая Депрессия разбирается вместе с предшествующим периодом. Как и любой другой кризис. Какой смысл изучать кризис только во время и после? 

Ответить

Рыночный

Giant
0

Вели́кая депре́ссия (англ. Great Depression)  вы наверное еще и к заглавным буквам будете придираться, да?) Ну бывают неграмотные люди, вроде меня, пишут на русском с заглавной буквы, начитавшись иностранной литературы в языке оригинала)))  Что поделать, если принято писать Great Depression, но на русском Великая депрессия. Эх, учиться мне и учиться еще...

Ответить
0

Статья интересная, но почему такой корявый перевод? У вас вообще есть редакторы?

Ответить

Рыночный калькулятор

Anton
2

писал второпях. Вообще вы правы, vc всё больше превращается в профессиональное сми, чем в тематическое сообщество и блоги. Кстати, какими редакторами пользуетесь? Попробую причесать, когда появится немного времени. 

Ответить
3

Зачем публиковать, если второпях? Я имел ввиду не текстовый редактор, а редакторов-людей. Вообще я привык воспринимать vc.ru именно как СМИ с качественными статьями, и даже как-то не думал, что на главную может попасть материал от просто блогера, а не журналиста...

Ответить

Рыночный

Anton
2

Потомучто воспринимаю как площадку для выражения мыслей и опыта не профессиональных журналистов, а предпринимателей, инвесторов. 

Может еще для комментариев редактора будем использовать? 

Написал, потомучто пишут многие про ситуацию, но про основы - диверсификацию очень мало. Про основы кризиса - leverages, тоже будто позабывали. И в целом статей,  книг написанных профессиональным языком море. И как итоги? Какой процент людей их читал?

Возможно стоит ставить пометку или разделить рубрики - проф.сми и не проф.сми. Но думаю нужно и то, и то.

Ответить
2

Да, согласен, важную информацию не всегда легко найти. А про редактирование, есть хороший сервис Главред, он помогает ловить многие ошибки в стилистике. 

Ответить

Рыночный

Anton
0

Спасибо, попробую!

Ответить
0

что за нежная цаца

Ответить
1

Все банально. Финансовые инструменты нужного менять, а спекуляции должны быть запрещены. Капитал на рынке акций помогает экономике и компаниям, безусловно. Но, Стервятники почти убили рынок.

Ответить
1

Когда то я писал, что акции крупных американских IT корпораций которые в принципе ничего не производят - переоценены, и что виртуальная экономика превышает реальный сектор экономики в десятки раз и что рано или поздно когда волстритовцы снимут свои «VR очки» и увидят что происходит в экономике на самом деле, то они будут шокированы увиденным, но будет уже поздно. 

Ответить
0

Недостаточно написать.  Необходимо это написать в правильное время.

Ответить
0

Написано было месяца 2 назад. Сегодняшняя ситуация на финансовом рынке складывается на протяжении последних 30 лет

Ответить
1

ожидаю рост акций на этой неделе

Ответить
1

Роман правильно сказал, что если автор прав, то его запомнят, а если нет, то никто и не вспомнит этот прогноз. Поэтому можно клепать такие критические прогнозы каждый день.

Очень просто советовать всем закрывать позиции, не теряя ничего.

По моему мнению, автор просто пишет статьи с апокалиптическим посылом, чтобы похайповать. 

Никакого кризиса не будет, никакого краха не случиться. И я лично ставлю деньги на это мнение. У меня много открытых лонг позиций. 

Но я готов поставить еще. Автор, давайте с вами поспорим, что краха не будет. На 1 или 2 или 5к долларов. 

Вы скажете в какой промежуток времени и на сколько минимум % упадет и мы поспорим. А если не упадет, то отдаете ставку + пишете тут статью, что были не правы.

Согласны?

Ответить

Рыночный калькулятор

Инвест
0

НЕТ.

Потом еще долго одному человеку объяснять, что именно считать крахом, а что не считать и где его начало. Опять же объясняться в том, что не хайповал и прочее, и прочее. Нет уж, спасибо. Если понадобится трах в мозг - найти его и так проще простого)

Есть экономические модели. Есть официальные мнения центробанков и правительств по ВВП в странах и прогнозах восстановления, есть актуальная статистика падения продаж, балансы на счетах центробанков, долги по отношению к ВВП и прочее.
Но вы и некоторые другие комментаторы приводят аргументацию уровня - "уже 5 лет кто-то где то говорил о скором кризисе, не случилось, значит не будет".  Причем такое происходит каждые 8-12 лет и в итоге случается кризис малого долгового цикла и каждый раз для кого то неожиданность. 

Много открытых позиций - важный момент. Но портфели всё равно периодически обновляются.  Да и компаний для инвестиций прям на долгое время, на годы сейчас крайне мало. Большая часть - слишком дорогие, переоцененные. 

Ответить
0

Да нет, сделаем гораздо проще. Две простых метрики.

Не нужно ничего обьяснять дополнительно.
Вы в статье написали, что рынки могут откатиться на 10 лет назад.

Возьмем эталонный S&P500, 10 лет назад он был на 65% ниже чем сейчас. Упасть настолько, конечно, невозможно для S&P 500, поэтому сделаем вам поблажку, скажем, пусть упадет на 50%.

Дальше время. Судя по вашей статье, аппокалипсис уже близко и рост может вызвать только шорт сквиз, но потом все равно крах. Давайте отведем, скажем, 2 года для вашего прогноза.

Итого: Если в течение 2ух лет S&P500 упадет от своего последнего пика на 50% - вы выиграли, пишите мне номер карты и я посылаю 3к долларов.

А если нет - вы мне. И пишете тут, что были неправы.

Идет?

Ответить

Рыночный

Инвест
0

1. Речь не идет о апокалипсисе. Я даже слова такого не использовал. Цунами - это не апокалипсис. 
2. У вас не будет денег и этих 3k долларов. Вы не привели теорий и экономических механизмов, на которых базируются ваши аргументы. А с таким подходом - да ну, ничего не будет, вы на рынке влезете в долги куда раньше.
3. мне это неинтересно. Куда интереснее обсуждение wallstreetbets, тем более по этому поводу уже собрались снимать фильм. Вот это действительно интересно и масштабно. 
Всего наилучшего!

Ответить
0

Типичный популист. Обсудили все, кроме основной темы разговора. 

В общем, все ясно.

Вы инвест. советчик без инвестиций. И человек который сам своим советам не следует и боится копейку поставить на свой собственный прогноз.

Не советуйте другим, что делать с инвестициями, если свои деньги на это поставить не готовы.

Вы говорите о теориях и экономических механизмах, будто в чем то разбираетесь, но на практике никогда ничего не подтверждаете.

В общем все, что вы делаете - болтовня ради болтовни.

Ответить

Рыночный

Инвест
0

Инвестиции != "ПОСТАВИТЬ ДЕНЬГИ"

С этим идите куда нибудь в казино.  Ответил по сути вопроса. Ответил НЕТ на предложение ставок во второй раз.

Ответить
0

Настало время шортить все!

Ответить

Рыночный калькулятор

Владимир
1

И попадать в short squeeze как хедж фонды))) Даже в период выборов в США волатильность была такая, что даже бывалые отбегали подальше, а сейчас вообще новости и акции летят быстрее, чем успеваешь даже читать заголовки.   

Можно конечно рискнуть и выиграть, но точно не всеми деньгами, и уж точно не в кредит. Нафиг такое счастье - проиграть все деньги. Когда вернется к норме, тогда уже и продолжить. 

Ответить
0

В кредит как раз можно, в расчёте на «выстрел». Выиграл - красава, не фартануло - банкрот/беженец.

Ответить

Рыночный

From
0

Это можно, только если вы именно тот один из десяти (или сколько там) счастливчиков. Но по теории вероятности вы из 9 проигравших((

P.s. деньги то все равно нужны для "выстрела". Кроме того, если кредитная история испорчена, то потом проблемы(аренда хорошего жилья недоступна, на работу берут с меньшими шансами, новый кредит, а главное брокерский счет не получить). Репутация важна. А беженцем с долгами особо не получится быть, не выпустят за границу.

Ответить
0

Не впечатлен

Ответить
0

Очень интересная статья, спасибо!

Но вспоминаю почему то это песню

https://youtu.be/pJtROAMO6Qc

Ответить
0

При нулевой ставке и постоянных инъекциях центробанков в размере сотен миллиардов и даже триллионов долларов ожидать краха рынка - глупая затея. Зачем вам деньги, если они обесцениваются, еще и практически бесплатны? Купите лучше что-нибудь. Все и покупают. Что угодно. Лучше владеть активами, которые имеют тенденцию дорожать как минимум на инфляцию (плюс дивы 2-3-4%), чем баксами, которые обесцениваются, и процесс обесценения которых примерно в самом начале. К слову, не только бакс будет обесцениваться, а абсолютно все валюты. В этих условиях рынкам будет норм. Золоту тоже, кстати. Его покупать также можно и нужно.

Ответить

Рыночный калькулятор

Игорь
0

Инъекции вызывают инфляцию, поэтому валюты и обесцениваются. 
А слишком высокую инфляцию и обесценку никто не собирается допускать(кроме некоторых развивающихся стран - оттуда идет вывод капиталов). Поэтому вместо того, чтобы печатать, наоборот будут сокращать денежную массу, а это скажется на цене активов в сторону уменьшения. Плюс повышение налогов для крупных корпораций. Тут уже точно начнется коррекция. 

Падение стоимости валют предвидится, но не такое существенное как расхождение стоимости акций с реальной экономикой.

Ответить
0

Интересный взгляд на жизнь.
А не кажется ли вам что кто-то просто нанес удар по Робину, заодно и технологию отточил для дальнейших кульбитов...

Ответить

Рыночный калькулятор

Cryptor.guru
0

Удар был не по Робину, а по хэдж фондам, которые шортили Gamestop. 

Ответить
0

И таки кто же из них пострадал???

Ответить

Рыночный

Cryptor…
0

Хедж фонды на десятки миллиардов долларов. Точно пока не известно. Робин пострадал на несколько миллиардов, хотя тоже не факт что суммы конечные.  Еще Робин пострадал репутационно и в судах из-за того, что принес ущерб пользователем, тем что блокировал на какое то время свою работу по некоторым акциям, но хедж фондам не блокировал. В итоге акции пользователей были проданы без их ведома по маржин коллам. Из-за этого сейчас коллективный иск. Еще пострадали банки и инвесторы Робина, которые предоставляли срочный кредит.

Ответить
0

Интересно будет узнать итог.

Ответить
0

Наверно стоит ждать ограничения или усиления регулировки обратного выкупа акций, как это было в 1934 году после Великой Депрессии?

Ответить

Рыночный калькулятор

Василий
0

Есть желающие, которые вообще хотели бы убрать возможность шортить и считают это скамом. Илон Маск не единственный. Так что какие будут изменения и регуляции можно только догадываться. Сильно сомневаюсь, что помогут те методы, что и раньше. Предполагаю, что  маржин аккаунты так легко не будут давать, как минимум и доступ к опционам наверняка будут регулировать. 

Ответить
0

Я это историю слышу уже 5 лет, а акции все растут и растут )))

Ответить

Рыночный калькулятор

никита
0

Прошлый рост это гарантия будущего роста?  Вы пытаетесь сказать, что ваша 5 летняя история точнее, чем история хотя бы за 100 лет? 

Посмотрите любой кризис за 100 летний период и вы увидите как акции всё растут и растут в течение 5 лет, но обвал всё равно происходит. Каждый раз всё более усовершенствованная система защиты, но каждый раз всё равно ломается из-за dept cycle и big dept cycle(big dept crisis).  

Обоснование leverage и сейчас в центре скандала опять leverage, прежде всего опционы. А leverage и были основной причиной. 

Dept cycles - это экономическая теория(и практика). 

Ваша история о годах слышания менее убедительна...А вы сможете показать бесконечный рост на протяжении более 10-12 лет, особенно такой дикий, как последние 3-4 года, особенно 2020 на графике с протяжением - сотня лет? Такое чтобы "акции все растут и растут?"

UPD. еще может использоваться название - short/long term dept cycles. Но это не имеет отношения к short/long позициям)))  Речь про малые и большие кризисы. 

Ответить

Комментарий удален

Комментарии

null