MEI — Methode Electronics Inc
Данная компания занимается производством компонентных устройств по всему миру. Основными продуктами являются: кабели, разъемы для электрических устройств, компоненты управления и многое другое.
Фирма обладает малой капитализацией 1,64 млрд$, что говорит о потенциально возможном росте🟢. Также радует показатель ebitda, равный 205 млн$, что больше чем у ближайших конкурентов.
С точки зрения фундаментального анализа здесь все достаточно хорошо. Коэффициент P/E 12,54, при среднем по отрасли 48,8, говорит о том, что компания недооценена, и инвесторы ожидают 8% прибыль🟢.
Мультипликатор P/S 1,38, при среднем по отрасли 10,44, свидетельствует, что данная фирма недооценена🟢. Также это означает, что на 1 доллар выручки приходится 1 доллар 38 центов ваших вложений, что достаточно неплохо.
Коэффициент P/B 1,73, при среднем в отрасли 6,65, демонстрирует то, что компания недооценена🟢. Необходимо отметить, что на 1 доллар активов компании приходится 1 доллар 75 центов ваших вложений, что для компаний отрасли технологий является отличным результатом👍🏻.
Также необходимо отметить показатель Diluted EPS, равный 3,41$, а также рост данного значения за последние 5 лет, равный 7,7%, что означает, что компания успешно увеличивает прибыль✅. Также за последние 5 лет выручка выросла на 6,1%. Таким образом, компания не только расширяет свои продажи, но и сокращает издержки🟢.
Что касается рентабельности, то у данной компании на этом фронте все отлично.
ROE — 15% (отличный показатель)✅
ROA — 9,09% (отличный показатель)✅
ROI — 10,4% (отличный показатель)✅
Рентабельность данной фирмы значительно опережает среднюю рентабельность по отрасли, что является отличным показателем, свидетельствующем о повышенной эффективности данной компании🟢.
Также стоит отметить низкую долговую нагрузку, равную 25%, что даёт MEI пространство для манёвра в будущем, т.е. у компании есть возможность привлекать дополнительные заемные средства для расширения бизнеса, так как текущий долг не является обременительным.
Обратите внимание на данные графики, исходя из них можно сделать следующие выводы:
1 Компании удаётся поступательно увеличивать выручку и прибыль, что говорит об эффективности данного бизнеса💯. На данный момент компания зарабатывает 1 млрд$, из которых 122 млн$ является прибылью.
2 MEI на своих счетах постоянно держит солидную сумму денежных средств, периодически тратя их на расширение собственного производства. Это говорит о том, что компания активно инвестирует и обладает неплохим запасом финансовой прочности🟢. На данный момент времени MEI удерживает на своих счетах порядка 233 млн$💰.
Прежде чем подводить итоги хочу отметить следующие моменты:
1 Компания имеет не так много конкурентов и является одной из крупнейших в данной сфере деятельности✅.
2 Компания является глобальным игроком, т.е. присутствует на многих континентах и обладает множеством стратегически важных партнёров✅.
3 Имеет прочные долгосрочные контракты и отношения с крупнейшими клиентами (General Motors, Ford)✅.
4 Является разработчиком и создателем технологий, а также обладает патентами на используемые технологии✅.
5 По мере восстановления мировой экономики, продукция компании будет все более востребованной. Восстановление аэрокосмической промышленности, автомобилестроения, строительства, производства бытового и промышленного оборудования обеспечит компании высокий спрос✅.
Таким образом, на мой взгляд, данная компания является привлекательной инвестицией. Как я уже говорил с точки зрения финансовых показателей к компании трудно придраться🟢. Кроме того, большим плюсом является отсутствие крупных прямых конкурентов, что также является для нас, как инвесторов, положительным фактором✅. Компания является эффективной и значительно опережает отраслевых конкурентов по множеству финансовых показателей, что позволяет рассчитывать на хорошие будущие перспективы.
Целевая цена: 50$ (по достижению выпускаю ещё одну аналитику)
Срок исполнения: 4 месяца
Не является инвестиционной рекомендацией
Больше прогнозов, а также обучающих материалов вы можете увидеть здесь.