Как предотвратить кассовые разрывы?
Таблица для прогнозирования и предотвращения кассовых разрывов. Именно с таким запросом ко мне недавно пришел клиент. Недолго думая, я предложил ему довольно простое решение…
Платежный календарь. Этот инструмент просто необходим для планирования поступлений и расходов компании и для предотвращения кассовых разрывов, когда денег в компании не хватает для выплат. Это довольно простая таблица, которую можно самостоятельно настроить под себя, поэтому я хочу поделиться с вами вариантом, который мы разработали в HеlpExcel.
Сам шаблон вы сможете найти по ссылке:
А дальше я расскажу, как правильно его настроить.
Инструкция
Действия по заполнению платежного календаря:
- Выбрать месяц планирования из списка в ячейке С5
- Внести остаток средств на начало периода в ячейку С7
- Начать планирование путем внесения планируемых сумм поступлений и расходов в диапазоне D10:AH11;D13:AH24;D27:AH29;D31:AH34 (ячейки с белым фоном)
Заполняем белые ячейки, проставляя суммы планируемых расходов и поступлений по дням.
В результате в строке 35 всегда можно посмотреть планируемое изменение денег по каждому дню месяца.
Изменение денежного потока можно посмотреть отдельно в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
При заполнении платежного календаря обращайте внимание на строку 37 — Остатки денег на конец периода.
Если сумма отрицательная, она будет подсвечена красным, что означает кассовый разрыв.
Если при планировании суммы в строке 37 не будут отрицательными, значит при соблюдении Вашего планирования у Вас всегда будет достаточно денег для любых трат.
Не забудьте подписаться на Telegram-канал HelpExcel, там новинки появляются гораздо чаще.
Вспомнились слова классика: "Ни единого разрыва!"
Верно:)
Календарь не приходит на эл. почту.
Вот прямая ссылка на таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V4cRwv9O_0ICu2b7p4hEAcy-tvZBE3kgL-7naYnS-Fc/edit#gid=1705386820
Для работы необходимо создать копию.