💡Магнит и Сургутнефтегаз. Есть куда расти?
Вчера поступил вопрос: зачем держать Манит и Сургутнефтегаз? Попробую ответить.
🍎Магнит. $MGNT #магнит
- Магнит - крупнейшая торговая сеть в РФ.
- Количество магазинов растет в среднем на 10% ежегодно.
- 2022 год. Выручка, EBITDA и скорректированная чистая прибыль рекордные.
- 1 квартал 2023 года — выручка выросла на 9% год к году. Она составила 597 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41%, до 15,4 млрд рублей. Средний чек вырос на 4% — 409 рублей.
Чистый долг увеличился с 552 млрд рублей до 566 млрд, что составляет 2,2 EBITDA компании. Компания отмечает рост потребительского спроса.
С начала года открыто 543 новых магазина.
В общем все неплохо.
- Дивиденды. Пока не платят, но когда избавятся от иностранцев, вполне могут начать это делать.
- Долговая нагрузка средняя. Магнит скопил 315 млрд на счетах.
- Возможные дивиденды по результатам 22 и 23 годов - 700 р ( некоторые пророчат до 1000 рублей) на акцию. Это 13-19 процентов див доходности.
- У иностранцев могут выкупить до 30 процентов акций с дисконтом 50%. То есть компания ещё и на этом заработает, может позволить самой себе заплатить высокие дивиденды. Могут быть и другие сделки, о которых мы не знаем.
- Есть мнение, что акции компании могут вырасти до 6000-7000 рублей в течение ближайшего года. То есть на этом можно заработать. В портфеле держу, продавать пока точно не планирую.
💡Сургут преф. $SNGSP #сургутнефтегаз
За месяц вырос с 31 до 41 рубля. Покупал с октября 2022 по 24, 34 и 36 рублей.
Зачем? Валютная кубышка на месте и она принесёт много денег. Если в начале года доллар был по 70, то теперь он пробивает уровень в 88 рублей.
Откуда берётся прибыль Сургута:
— от операционной деятельность (продажа нефти и нефтепродуктов)
— проценты по кубышке.
— прибыль от переоценки кубышки в валюте.
Общая прибыль за 23 год может быть в районе
800 - 1400 млрд рублей. Всё зависит от курса валюты на конец года. Но в любом случае это много, а дивиденд может составить 6-11 рублей на акцию. Див доходность - 14 - 26 процентов.
Имеет смысл держать? Конечно. Покупать? Тоже.
Некоторые аналитики считают, что акции продолжат расти до 48-50 рублей. В общем идея как мне кажется интересная.
Успешных инвестиций.
💡Больше идей будет в закрытом канале.