Обзор спекулятивного портфеля

Доля акций - 94%

Облигаций - 6%

Позиции открываются с максимальным сроком удержания до 6 месяцев. Большинство акций в легком минусе, так как покупка и продажа активов происходит лесенкой.

✅️ Globaltrans $GLTR - доля в портфеле 5%. Продолжаю ждать конкретики по переезду и реализации выплат дивидендов. На новостях о том, что Евросоюз ввел санкции против российского железнодорожного оператора ПАО «Трансконтейнер», котировки ушли в коррекцию и торгуются у минимальных значений, которые можно было наблюдать в начале текущего года.

✅️ Абрау-Дюрсо $ABRD - доля в портфеле 5% Для спекулятивной торговли использую ценовой канал. При приближении цены к 250Р начинаю покупать, при 300Р частично продаю. Ходят давно разговоры, что в России может подорожать импортное вино. Пошлину на вино из недружественных стран могут повысить до 25% уже в августе этого года. Это решение безусловно станет драйвером роста для данной компании.

✅️ Софтлайн $SOFL – доля в портфеле 4.9% Компания достаточно агрессивно скупает на рынке маленьких игроков и умело интегрирует их в свой бизнес. На этой неделе компания заявила о допке, которая необходима для покупки значимых игроков.

С одной стороны это хорошее решение масштабироваться и завоевывать долю рынка, но когда твои акции за шесть месяцев показывают отрицательную динамику, такое себе решение.

✅️ Полюс $PLZL - доля в портфеле 4.9% Выступает защитным активом. Для торговли использую сложившийся ценовой коридор 11500Р - 14000Р где у нижней границы покупаю, у верхней продаю.

✅️ Яковлев $IRKT - доля в портфеле 4.8% От максимальных значений отъехали на 40%. Падение на новостях о задержке ввода в эксплуатацию воздушных судов, но сектор стратегически важный поэтому ждем восстановительного эффекта от сдачи гражданских судов.

✅️ Мечел - Привилегированные акции $MTLRP - доля в портфеле 4.8% Позитива от компании и самого сектора крайне мало, это стоит признать. Стараюсь не кормить лося, поэтому пока просто на удержании.

✅️ Whoosh $WUSH - доля в портфеле 4.8.% Количество поездок за первых пять месяцев в 2024 году составило около 40,3 млн и выросло на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активно расширяется география присутствия с 60 городов против 52 годом раннее — рост на 15%.

Бизнес растет ударными темпами, безусловно есть риски регуляторного плана, но пока компании удается эффективно работать в связке с муниципальными органами власти и не попадать под ограничение деятельности. Уровни для докупки 270Р и 260Р.

✅️ Fix Price Group $FIXP - доля в портфеле 4.8% Спекулятивная торговля в ценовом канале 260Р - 320Р Позиция сформирована по текущим значениям. Докупку планирую от 260Р.

✅️ Группа Астра $ASTR - доля в портфеле 4.7% Отгрузки в I квартале 2024 года выросли на 51% Компании удалось увеличить выручку на 43% благодаря трехкратному росту доходов от продуктов экосистемы, а также почти двукратному росту – от сопровождения продуктов.

Следующую докупку планирую от 555Р. Увеличивать долю в компаниях которые растут быстрее рынка по таким ценам - одно удовольствие.

✅️ ВК $VKCO – доля в портфеле 4.4% Здесь больше ставка на вторую половину года. На момент, когда основные затраты на привлечение аудитории и инвестиции в новые направления дадут ожидаемый рост.

Интересными уровнями для спекулятивной торговли выступает психологическая отметка в 500Р. От этих значений можно рассмотреть набор позиции лесенкой.

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

❤️ Всех жду в нашем уютном чате для обсуждения новостей: https://t.me/+2oEscIzYqKY4NTNi

'Не является инвестиционной рекомендацией