Фонд от УК Первая на флоатеры

Что делать, если не хочешь заморачиваться над поиском флоатеров, отслеживании доходностей и условий оферт по ним? Купить фонд от УК Первая Облигации с переменным купоном.

Согласно правилам фонда не менее 80% портфеля составляют российские государственные и корпоративные облигации с переменным купоном - флоатеры. Это основное наполнение фонда, но УК также оставляет за собой на оставшиеся 20% покупать инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО, то есть в фонды денежного рынка.

По фонду УК Первая Облигации с переменным купоном предусмотрены три сценария доходности (как в сказке про богатыря на перепутье дорог):

🥇При позитивном сценарии годовая доходность составит 21,6%. В данном контексте под позитивным сценарием, я думаю, следует понимать ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

🥈При нейтральном сценарии, который может наступить с максимальной вероятностью, ожидаемая годовая доходность составит 19,2%. На данный момент эта доходность опережает среднюю по рынку.

🥉Негативный сценарий развития ситуации на рынке сулит инвестору в данный фонд доходность 16,7%. Вот бы всегда при негативных сценариях была такая доходность.

Почему доходность по фонду такая высокая? Потому что доходность флоатеров в портфеле привязана к ключевой ставке Банка России или ставке межбанковских кредитов RUONIA, которая связана с ключевой. Поэтому котировки таких облигаций остаются стабильными.

Уровень риска фонда низкий, благодаря своей диверсификации по секторам и эмитентам:

- государственные облигации - 34%

- финансы - 17%

- металлургия - 14%

- нефть и газ - 12%

- электроэнергетика - 11%

И еще немного информации:

✅Тикер - SBFR.

✅Цена пая - 11 рублей.

✅Расходы за управление фондом - 0,8% годовых.

✅Фонд доступен для неквалифицированных инвесторов.

✅Выплаченные по облигациям купоны увеличивают СЧА.

✅В наличии льгота на долгосрочное владение.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Фонд от УК Первая на флоатеры
11
2 комментария

Спасибо за информацию о фонде от УК Первая на флоатеры. Очень полезно и интересно!

У меня есть несколько вопросов:

1. Какова минимальная сумма инвестиций в этот фонд?
2. Есть ли какие-либо ограничения по сроку владения для получения налоговых льгот?
3. Насколько быстро можно вывести средства из фонда при необходимости?

Ответить

1. минимум 1 пай, это 11 рублей
2. если вы не владеете 3 года, то ЛДВ вы не получите
3. зависит от спроса и предложения, УК Первая указывает, что без проблем.

1
Ответить