Пристегнитесь, мы взлетаем🚀🚀🚀 Перспективы криптовалютного рынка до конца года

С марта 2024 года криптовалютный рынок переживает значительное снижение. С того времени BTC потерял в цене 20-30%, а альткоины и вовсе улетели вниз на 50 -70%, тестируя минимумы июня 2022 года.

Нервы многих участников рынка, особенно тех, кто закупался на мартовских хаях, уже не выдерживают. Кто-то теряет веру в крипту как класс инвестиционных активов, а кто-то, и того хуже, решается отыгрываться на фьючерсах и теряет еще больше.

Сегодня попытаемся успокоить неспокойных и разобрать ключевые фундаментальные факторы для роста крипты до конца 2024 года.

Не забывайте подписываться на телеграм Midex Capital, чтобы не упускать лучшую сжатую аналитику на мировых финансовых рынках.

Одним из важнейших факторов, который влияет на рынок криптовалют, является денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что уже в ближайшую среду ФРС начнет цикл снижения процентной ставки.

Снижение ставок уменьшает привлекательность традиционных консервативных финансовых инструментов, таких как облигации, так как их доходность падает. В таких условиях инвесторы начинают искать более доходные активы, к которым относятся криптовалюты. Исторически сложилось, что в периоды низких процентных ставок криптовалюты привлекают значительный приток капитала, что может привести к росту их стоимости.

Еще одним фактором, который поддержит рост криптовалют, является увеличение ликвидности в финансовой системе США. Министерство финансов планирует влить дополнительные средства до конца 2024 года, что в сочетании со снижением ставок создаст мощный стимул для роста крипторынка. Криптовалюты, такие как Биткоин, традиционно имеют положительную корреляцию с увеличением долларовой ликвидности: когда в финансовую систему поступает больше денег, это приводит к росту спроса на криптоактивы.

Согласно Протоколу Министерства финансов США от июля 2024 года, планируется увеличение ликвидности через казначейские инструменты и операции обратного выкупа для поддержки ликвидности в системе.

В 2024 году в США проходят президентские выборы, и оба кандидата в той или иной степени уделяют внимание развитию блокчейн-технологий и криптовалют. Это создает позитивный фон для роста интереса к криптовалютам как к инвестиционному активу. Ожидается, что предвыборная риторика по поводу поддержки блокчейн-технологий привлечет внимание как розничных, так и институциональных инвесторов, что может привести к росту криптовалютных активов на мировом уровне.

Важным техническим событием, которое традиционно влияет на курс Биткоина, является халвинг — сокращение вознаграждения за майнинг новых блоков в сети. Последний халвинг произошел в апреле 2024 года, и его влияние на рынок становится заметным через 5-8 месяцев после события. Исторически халвинг становился катализатором роста курса Биткоина, так как с уменьшением предложения создается дефицит, который толкает цену вверх.

Поскольку 4 квартал 2024 года выпадает на этот период, можно ожидать, что Биткоин начнет преодолевать предыдущие максимумы, а за ним последует рост и на рынке альткоинов. Об этом Midex Capital подробно писал в своем тг-канале.

Важно отметить, что импульсный рост альткоины скорее всего произойдет после того, как Биткоин преодолевает свои исторические вершины. В текущих условиях это может произойти при преодолении отметки в $74 тыс.

На фоне вышеперечисленных факторов, 3 и 4 кварталы 2024 года кажутся удачным временем для формирования криптовалютного портфеля. Однако важно понимать, что не все криптовалюты обладают одинаковыми перспективами. Основное внимание следует уделить криптовалютам с сильными фундаментальными показателями (ETH, ADA, DOT, TON, AVAX, ICP, FIL, LINK, KSM). Это означает, что стоит избегать низколиквидных и спекулятивных токенов, которые могут оказаться менее устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Я знаю, что многие участники рынка уже по уши сидят в позициях, причем преимущественно в альткоинах. Для таких участников рынка лучшей стратегией сейчас будет сохранение спокойствия и удержание своих позиций с горизонтом полгода-год.

Для тех, у кого остался кэш - самое время рассмотреть усреднение текущих позиций по привлекательным ценам или расширение своих портфелей за счет новых активов.

Те везунчики, кто только пришел на рынок, либо еще не осмеливался активно покупать - самое время переходить к активному формированию портфеля.

Криптовалютный рынок обладает значительным потенциалом для роста до конца года благодаря сочетанию макроэкономических факторов, политической поддержки и влиянию халвинга. Как минимум, по моим скромным оценкам, я ожидаю обновление максимумов по Биткоину в ближайшие месяцы.