Пристегнитесь, мы взлетаем🚀🚀🚀 Перспективы криптовалютного рынка до конца года

С марта 2024 года криптовалютный рынок переживает значительное снижение. С того времени BTC потерял в цене 20-30%, а альткоины и вовсе улетели вниз на 50 -70%, тестируя минимумы июня 2022 года.

Нервы многих участников рынка, особенно тех, кто закупался на мартовских хаях, уже не выдерживают. Кто-то теряет веру в крипту как класс инвестиционных активов, а кто-то, и того хуже, решается отыгрываться на фьючерсах и теряет еще больше.

Сегодня попытаемся успокоить неспокойных и разобрать ключевые фундаментальные факторы для роста крипты до конца 2024 года.

Одним из важнейших факторов, который влияет на рынок криптовалют, является денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что уже в ближайшую среду ФРС начнет цикл снижения процентной ставки.

Снижение ставок уменьшает привлекательность традиционных консервативных финансовых инструментов, таких как облигации, так как их доходность падает. В таких условиях инвесторы начинают искать более доходные активы, к которым относятся криптовалюты. Исторически сложилось, что в периоды низких процентных ставок криптовалюты привлекают значительный приток капитала, что может привести к росту их стоимости.

Еще одним фактором, который поддержит рост криптовалют, является увеличение ликвидности в финансовой системе США. Министерство финансов планирует влить дополнительные средства до конца 2024 года, что в сочетании со снижением ставок создаст мощный стимул для роста крипторынка. Криптовалюты, такие как Биткоин, традиционно имеют положительную корреляцию с увеличением долларовой ликвидности: когда в финансовую систему поступает больше денег, это приводит к росту спроса на криптоактивы.

Согласно Протоколу Министерства финансов США от июля 2024 года, планируется увеличение ликвидности через казначейские инструменты и операции обратного выкупа для поддержки ликвидности в системе.

В 2024 году в США проходят президентские выборы, и оба кандидата в той или иной степени уделяют внимание развитию блокчейн-технологий и криптовалют. Это создает позитивный фон для роста интереса к криптовалютам как к инвестиционному активу. Ожидается, что предвыборная риторика по поводу поддержки блокчейн-технологий привлечет внимание как розничных, так и институциональных инвесторов, что может привести к росту криптовалютных активов на мировом уровне.

Важным техническим событием, которое традиционно влияет на курс Биткоина, является халвинг — сокращение вознаграждения за майнинг новых блоков в сети. Последний халвинг произошел в апреле 2024 года, и его влияние на рынок становится заметным через 5-8 месяцев после события. Исторически халвинг становился катализатором роста курса Биткоина, так как с уменьшением предложения создается дефицит, который толкает цену вверх.

Поскольку 4 квартал 2024 года выпадает на этот период, можно ожидать, что Биткоин начнет преодолевать предыдущие максимумы, а за ним последует рост и на рынке альткоинов.

Важно отметить, что импульсный рост альткоины скорее всего произойдет после того, как Биткоин преодолевает свои исторические вершины. В текущих условиях это может произойти при преодолении отметки в $74 тыс.

На фоне вышеперечисленных факторов, 3 и 4 кварталы 2024 года кажутся удачным временем для формирования криптовалютного портфеля. Однако важно понимать, что не все криптовалюты обладают одинаковыми перспективами. Основное внимание следует уделить криптовалютам с сильными фундаментальными показателями (ETH, ADA, DOT, TON, AVAX, ICP, FIL, LINK, KSM). Это означает, что стоит избегать низколиквидных и спекулятивных токенов, которые могут оказаться менее устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Я знаю, что многие участники рынка уже по уши сидят в позициях, причем преимущественно в альткоинах. Для таких участников рынка лучшей стратегией сейчас будет сохранение спокойствия и удержание своих позиций с горизонтом полгода-год.

Для тех, у кого остался кэш - самое время рассмотреть усреднение текущих позиций по привлекательным ценам или расширение своих портфелей за счет новых активов.

Те везунчики, кто только пришел на рынок, либо еще не осмеливался активно покупать - самое время переходить к активному формированию портфеля.

Криптовалютный рынок обладает значительным потенциалом для роста до конца года благодаря сочетанию макроэкономических факторов, политической поддержки и влиянию халвинга. Как минимум, по моим скромным оценкам, я ожидаю обновление максимумов по Биткоину в ближайшие месяцы.