Богдан Терновский: три стратегии инвестирования в майнинг

Как развивается отрасль? Что делать на снижающихся рынках? Как выбрать свою стратегию инвестирования? По какой модели платить налоги? Как отслеживать серых майнеров? Можно ли майнить, используя энергию вулкана? И какие качества необходимы технологическому лидеру в данной сфере?

Эти и другие вопросы мы обсудили с одним из лидеров отрасли и основателем компании GetAsic Богданом Терновским, членом Ассоциации Центров Обработки Данных, спикером GVS.

- Богдан, расскажи, как ты начинал этот бизнес?

- В 2017 году улетел в Китай, где закупил первую небольшую партию оборудования 10 штук Antminer S9, их называют майнеры, айсик майнеры или просто асики. Научным языком, это вычислительные машины, способные добывать криптовалюты. За пару недель доставки оборудования из Китая в Москву цена на него существенно выросла, логистическая компания решила не доставлять заказ, а выплатить страховку, оставив машины себе. Это был первый неудачный опыт работы с китайскими партнерами. Однако на этом не остановился и заказал ещё одну партию, отправив ее через других логистов. Так начал обрастать связями и надежными партнерами, - ответил Терновский.

- Через пару месяцев жизни в Шэньчжэне осознал, что мои связи полезны предпринимателям из России. С этого времени началась история GetAsic, компании, гарантированно доставляющей оборудование для майнеров в Россию.

- Рост курса биткоина породил ажиотаж на вычислительные машины. В поисках быстрой доставки нужны были новые подходы. И один из знакомых предложил доставить асики с помощью бортпроводников. Срок такой доставки составлял всего 2-3 дня с момента передачи денег. Но и в этот раз не повезло: весь товар изъяли на таможне. С тех пор перестал рисковать и понял, что лучше где-то переплатить и подождать. В 2019 году мы открыли офис для приёма клиентов в Москве и начали смотреть площадки для размещения собственного оборудования в майнинг-отелях или майнинг центрах обработки данных, - продолжил эксперт.

- Какие качества важны для майнинг-лидера или предпринимателя, который решил свои деньги и время посвятить майнингу?

- Какие инвестиционные стратегии применимы для майнинга?

- Я наблюдаю за крупными игроками, которые наращивают свои портфели в биткоинах в среднем в 1,5 – 2 раза. Смотрю их официальные квартальные отчеты, показывающие рост инвестиций в биткоин в диапазоне от 6 % до 187 % от капитала компаний, и формирую мое предложение.

- Мы знаем, что Трамп и Маск активно продвигают своим альткоины. Уровень доверия кандидам в презеденты США, рассчитывается в том числе исходя из популярности альткоинов кандидатов. Что вы об этом думаете?

- В случае Дональда Трампа, я думаю, что это отличный PR ход. Так как это помогло ему заручиться поддержкой продвинутого поколения. Ну а для рынка – это отличная возможность ещё раз доказать, что криптовалюты – не только удел «энтузиастов», и даже президенты открыто говорят о своей приверженности к новой финансовой системе, - объяснил эксперт.

- Для профессионалов интересным будет анализ ведущего публичного игрока промышленного майнинга в США Marathon Digital, который нарастил свой портфель на 73%, с 15 714 биткоинов до 26 200. Не отстают и небольшие компании, так Ciper нарастила портфель на рекордные 187% с 796 до 2284 биткоинов, - продолжил Терновский.

- Одновременно с мировым трендом, в августе состоялось принятие закона о майнинге в России. Это создало основу для легального вложения капитала в это направление деятельности и привлечения в него системных игроков. Какие основные стратегии инвестирования в майнинг существуют в нашей стране? Какую из них выбрать? Какие риски? И какая прогнозируемая доходность?

- Для выбора стратегии инвестирования необходимо определиться с первоначальной суммой вложения, стоимостью электроэнергии в вашем регионе, наличию свободных для майнинга мощностей.

- Самозанятый майнер. Закон допускает майнинг самозанятыми гражданами. Обычно физические лица готовы вложить от 1 до 10 миллионов рублей и майнить на своей частной территории. Мы консультируем их и помогаем купить оборудование. Из плюсов это наличие низкой цены для электроэнергии и майнинг на личной площадке. Однако последний плюс может быть и минусом, потому что за оборудованием нужно следить. Годовая доходность такого бизнеса исчисляется от 30 до 86 %, рассчитывается индивидуально, зависит от курса и момент выхода из актива, - объяснил Терновский.

- Вторая стратегия называется «Доверительный майнинг», она снимает риски вашей личной высокой загруженности, стартует от 2 млн. рублей. Для ее реализации мы помогаем с выбором оборудования и размещением его в нашем ЦОДе, осуществляем его контроль 24/7, создавая все условия для превращения майнинга в полноценный пассивный доход.

- Какие есть подводные камни при выборе такой площадки и на что необходимо ориентироваться?

- Следует внимательно подходить к выбору партнера, проводить собственный due diligence для избежания недобросовестных предпринимателей, изучать сайт, присутствие на публичных мероприятиях, иметь наличие членства в профильной ассоциации, как гаранте порядочности площадки. Например, мы члены Ассоциации Центров Обработки Данных, активные участники GlobalVision Summit в Москве и Blockchain Life в Дубае, дорожим нашей репутацией и получаем только позитивные отзывы от наших клиентов. Доходность такого бизнеса от 30% до 60 % годовых. Точные цифры рассчитываем на месте с клиентом.

- Третья стратегия – это «Инвестирование под ключ или Майнинг под ключ» от 100 млн до 3 млрд рублей, хотя верхний порог никак не ограничен. И как мы видим, по последней статистике Black Rock сравнивает майнинг с золотом и прогнозирует дальнейший рост актива, а значит, будет расти количество инвесторов и фондов. Высокая доходность майнинга, превышающая показатели по облигациям и банковским вкладам, создает комфортные условия для инвестиций. При таком чеке мы подбираем площадку с мощностями 50-100 мегаватт, предлагаем оснащение оборудованием, готовим команду и формируем оптимальные даты для покупки и продажи намайненного. Игроки нефтяного сектора и производители алюминия активно инвестируют майнинг, имеют такие площадки, и за последние 2 года их доходность показывала до 180 %. Рост курса биткоина с 32 000 до 75 000 долларов позволил создать условия для сверхприбылей, более 130 % годовых.

- На октябрьском GVS мы представили эти стратегии инвестиционному сообществу и получили положительный отзыв экспертов. Планируем и дальше работать с деловой аудиторией для восприятия майнинга как аналога пассивному доходу.

- 9 октября, в результате очередного перерасчета, сложность добычи биткоина выросла на 4% до 92,05 (по данным https://explorer.cloverpool.com/btc/insights-hashrate). Это означает, что майнерам требуется больше вычислительных мощностей. Как это отразится на рынке?

- Рынок становится более структурированным, требуется точный расчет точек входа и выхода в проект, прогнозирование курса и наблюдение за ключевой ставкой ФРС, как индикатора мировых финансовых настроений.

- Как вы оцениваете риск повышения энерготарифа и утверждением регионов, в которых майнинг может быть запрещен?

- Майнинг может быть запрещен в энерго-дефицитных регионах, мы изначально не размещаем там наши ЦОДы. Повышение тарифа происходит во всем мире, как и рост инфляции. В обязательном порядке этот риск закладывается в стратегию и, как правило, коррелируется с ростом курса. Вместе с сообществом инвесторов и банкиров на Global Vision Summit мы обсудили майнинг на газу, как альтернативу в случае резкого скачка тарифов. А также внимательно следим за инновациями в области альтернативной энергетики. При наличии проверенной технологии будем внедрять в наши ЦОДы для оптимизации затрат и роста прибыли.

- Какие лучшие практики иностранных рынков, вы считаете, должны быть интегрированы?

- Можно перенять опыт Сальвадора по майнингу от энергии вулкана. Я недавно только вернулся с Камчатского края, там мы ходили на экскурсию на геотремальную электростанцию. Сейчас она вырабатывает 50МВт электроэнергии, но есть ещё больший потенциал, который увеличивается с ростом скважин. Это экологичный майнинг, правда он требует серьезных начальных вложений.

GetAsic работает на рынке с 2017 года, география присутствия в России, Казахстане и Белоруссии. Награжден премией Global Vision Awards в номинации «Global Mining Service», благодаря лучшему клиентскому сервис, который включает в себя техподдержку, образовательный курс и «калькулятор» доходности и рентабельности исходя из ваших финансовых возможностей.

Премия проходит в рамках ежегодного экспертного события Global Vision Summit - GVS, объединяющего профессионалов в сфере цифровых активов, больших данных и майнинга.