Трейдинг-эксперимент: 10 000$ разогнать до 50 000$ за 12 месяцев
Чуть ниже будет описан механизм «раскачки депозита», хочу только добавить, что все операции будут публичными и результаты по ним будут публиковаться в моем Telegram-канале. Естественно, буду не просто описывать все текстом, будут снимать видео из личного кабинета Interactive Brokers и публиковать их в Stories Instagram. Там сейчас, кстати, опубликованы сделки за последние полгода (полгода где-то веду инсту).
Механизм «раскачки депозита».
Для начала сделаю субсчет у своего брокера (Interactive Brokers), затем переведу туда 10ку. Это будет сделано для того, чтобы статистика по данному эксперименту не смешивалась со статистикой основного счета.
Все сделки будут браться опционами, риск на сделку = 10%.
Предвосхищая все комментарии, скажу сразу – я осознанно делаю такой агрессивный подход и понимаю, что кривая equity возможно будет с глубокими просадками. Если делать, например, 3% риска на одну сделку, тогда придется увеличить количество сделок, что непременно скажется на их качестве.
Планируется делать не более 10 сделок за каждые 3 месяца. Проанализировав свою стату за 2018, 2019 и 2020 гг, я выявил, что количество положительных операций стремится к 85%. НО! Я совершал не более 6 сделок за квартал и практически все операции были с акциями, не часто что-то брал опционами. В основном использовал опционы для увеличения доходности или для хеджа.
Сейчас задача гораздо сложнее.
Придется увеличить частоту операций почти в 2 раза, поэтому, естественно, снизится соотношение положительных исходов. Мой расчетный показатель составляет 60% сделок с положительным исходом, 40% с отрицательным. Если объясняться проще, то за 3 месяца я должен совершать 10 сделок, 6 из которых будут прибыльными, а в 4 я потеряю всю сумму по риску.
Норма прибыли в каждой положительной операции = 150%. Кто знаком с опционами, знает, что это реально достижимые цифры. Каждые 3 месяца полученный результат будет капитализироваться и повышаться объемы.
1-3 месяц:
- Стартовая сумма 10 000$, стартовый риск = 1000$ (10%)
- 6 прибыльных сделок с доходностью 150% = 1000$ x 150% x 6 = 9000$
- 4 убыточных сделки = 4 x 1000$ = 4000$
- Чистая прибыль = 5000$
4-6 месяц:
- Стартовая сумма 15 000$, стартовый риск = 1500$ (10%)
- 6 прибыльных сделок с доходностью 150% = 1500$ x 150% x 6 = 13 500$
- 4 убыточных сделки = 4 х 1500$ = 6000$
- Чистая прибыль = 7500$
7-9 месяц:
- Стартовый капитал 22500$, стартовый риск = 2250$ (10%)
- 6 прибыльных сделок с доходностью 150% = 2250$ x 150% x 6 = 20 250$
4 убыточных сделки = 4 х 2250$ = 9000$
- Чистая прибыль = 11 250$
10-12 месяц:
- Стартовый капитал 33 750$, стартовый риск = 3375$ (10%)
- 6 прибыльных сделок с доходностью 150% = 3375$ x 150% x 6 = 30 375$
- 4 убыточных сделки = 4 x 3375$ = 13 500$
- Чистая прибыль = 16 875$
Сумма на конец периода = 50 625$. Доходность = 406.25%.
Реально ли это с практической точки зрения?
Я уже достаточно долго торгую опционами на акции на Америке. Мысль о разгоне депозита сидит у меня давно. Я считаю, что это более чем реально и я знаю много примеров, где трейдеры делали доходности свыше 500% годовых. Причем я сейчас не имею ввиду знаменитых трейдеров, типа Ларри Уильямса, а говорю о ребятах из России.
В расчетах выше приведены шаблонные показатели. Что это означает?
На самом деле нельзя рассчитать верный итоговый результат. Здесь взяты достаточно субъективные цифры, я руководствовался именно своим опытом и статистикой.
Как скорее всего будет?
- Таргет по доходности в каждой сделке у меня 150%, но если сделка будет не в виде спреда, то, фактически, при импульсном движении по акциям она может принести в 2 или 3 раза больше
- Риск на сделку у меня 10% и я рассчитываю, что мое marketview меня не подведет. Но просто уповать на отрицательный исход я не буду. Планирую активно хеджировать убыточные позиции и сокращать риск
Когда делал расчеты, также моделировал ситуацию с более сжатыми сроками – 10 сделок за каждые 2 месяца. С такими сроками и при прочих равных условиях раскаченная сумма выходила почти 114 000$. То есть уменьшил срок всего на 1 месяц, а итоговый депозит увеличился в 2 раза. Но, как я писал выше, более высокая частота сделок повлияет на их качество.
Этот проект я планирую запустить сразу после НГ. Все материалы будут публиковаться в моем Telegram-канале. Сейчас на канале уже достаточно много информации по трейдингу и инвестициям. Подписывайтесь, следите за новостями.
Ссылка на Telegram-канал: https://teleg.run/hey_americano
Удачи
Реф мысль есть на брокера? И тебе плюшками и мне)
Очень интересно следить за тг каналом, смотрю эксперименты и потом сам внедряю в работе со своим брокером LirunexInvest. У них удобный интерфейс, работают честно, все вопросы по выводам денег решаются быстро, все деньги профита от торгов я получаю без проблем, служба поддержки всегда отзывчиво и оперативно работает, Брокеров много, но этот самый удобный из всех, что я пробовал.