[КЕЙС] Как я заработал 2652$ на 3 IPO

Всем привет! Меня зовут Александр Журавлев, я инвестор и финансовый консультант. В управлении имею капитал более 20 млн рублей и активно его увеличиваю.

В этой статье я расскажу как я сделал прибыль +2562$ с помощью инвестиций в 3 недавних #IPO

Каждую инвестицию я буду рассматривать с точки зрения 6 вопросов:

1. Как называлась компания?
2. Почему я выбрал эту компанию?
3. Какой был лок-ап период (время когда нельзя вытащить инвестиции), на сколько $ я подал заявку и сколько в итоге дали купить (аллокация)?
4. На какой платформе я инвестировал?
5. Сколько купил акций и по какой цене?
6. Какой прирост на текущий момент в % и $?

Начнем?

IPO №1 - Snowflake (SNOW)

Американская технологическая компания, предоставляющая услуги по хранению и анализу данных в любом облаке – эти данные могут быть свободно перемещены из одного облака в другое.

- Почему выбрал эту компанию?

У компании рекордный рост выручки даже для SaaS сегмента: в Q2 2021 составил 121% по сравнению с аналогичным периодом в 2020, а если смотреть на весь 2020 год, то там рост составил 173%.

Компания казалось бы убыточна, но она вкладывает деньги в маркетинг по привлечению новых подписчиков, и через 13-14 месяцев вернёт деньги и будет давать постоянный высокий доход.

Сам Уоррен Баффет вошёл в это IPO, что совершенно не свойственно для оракула из Омахи. При этом акции стоят 50 годовых выручек, что вообще дорого для дедушки. Не думаю, что он сошёл с ума, явно поменял мировоззрение и знает больше других.

- Какой был Лок-ап период и аллокация?

Стандартно во всех IPO лок-ап период составляет 3 месяца, т.е я на 90 дней "замораживаю" свои деньги в конкретной инвестиции и они приумножаются. После чего я вывожу вложения вместе с прибылью обратно на счет.

Заявку подал на 2000$, платформа дала возможность купить на 240$, аллокация составила 12%.

- На какой платформе я инвестировал?

Фридом Финанс

- Сколько купил акций и по какой цене?

2 акции по цене 120$

- Какой был прирост в % и $?

Рост составил +170% за 3 месяца, или +408$ прибыли.

15 декабря я закрыл сделку и зафиксировал прибыль.

IPO №2 - AirBNB (позиция открыта до 12.03.2021)

Американская компания, предоставляющая услуги по аренде жилья в более чем 220 странах, основанная в 2007 году.

- Почему выбрал эту компанию?

У Airbnb очень крутой бизнес. Компанию часто сравнивают с Uber с точки зрения модели бизнеса, но это не совсем корректно. Главное преимущество Airbnb заключается в том, что бизнес компании глобален и его экстремально сложно повторить, так как он не будет иметь большой ценности без глобального охвата.

А чтобы создать сопоставимый глобальный охват, нужно потратить годы и миллиарды долларов, как уже сделал Airbnb. В то время как с Uber можно успешно конкурировать намного меньшими ресурсами в рамках отдельной страны (как сделали Яндекс в России и DiDi в Китае) и даже в рамках отдельного крупного города.

Поэтому Airbnb играет фактически в одиночку в своем сегменте рынка, который успешно отъедает долю у традиционных отелей. При поездке в другую страну у сервиса часто фактически нет альтернатив и люди сразу заходят на Airbnb искать варианты жилья минуя Google и альтернативные варианты, что дает компании огромное преимущество.

Мне нравится бизнес Airbnb, и за счет того, что у компании временный спад в бизнесе из-за ситуации с коронавирусом, его можно купить по оценке не намного большей, чем была в 2017 году.

Как показывает динамика последних месяцев, бизнес компании восстанавливается значительно быстрее, чем классические отели, а при возобновлении путешествий думаю он снова вернется к значимому росту.

Кроме того, тренд на удаленную работу будет также способствовать росту бизнеса компании, так как люди начнут значительно чаще перемещаться и работать удаленно.

- Какой был локап период и аллокация?

Как обычно лок-ап 3 месяца (сделка еще открыта)

Подал заявку на 5000$, дали возможность купить акции на 1768$, т.е. аллокация 35% (шикарно дали, учитывая популярность компании)

- На какой платформе инвестировал?

Фридом Финанс

- Сколько купил акций и по какой цене?

26 акций по 68$

- Какой прирост на текущий момент в % и $?

+119,85%, прибыль +2146$

Посмотрим что будет на 12 марта 2021 года, когда закончится лок-ап период и можно будет вывести вложения. Я думаю, прибыли будет больше, чем сейчас.

IPO №3 - JFrog Ltd. (NASDAQ: FROG)

Израильская технологическая компания, которая разработала собственную платформу для непрерывного обновления программного обеспечения.

- Почему выбрал эту компанию?

На данный момент у компании 5800+ клиентов более чем в 90 странах, 75% компаний из списка Fortune 100. Клиенты компании работают в разных сферах – от розничных продаж и здравоохранения, до банкинга и технологического сектора.

Заходил ограниченной заявкой, так как компания уже стоила недешево относительно других SaaS компаний с похожими темпами роста.

- Какой был локап период и аллокация?

Зашёл на 2000$, дали возможность купить только на 176$. Аллокация составила 8,8%.

- На какой платформе инвестировал?

Фридом Финанс

- Сколько купил акций и по какой цене?

Дали 4 акции по 44$

- Какой прирост на текущий момент в % и $?

Прибыль составила +98,84$, или +56,16% за 3 месяца

Закрыл сделку 18 декабря 2020 года.

Лайфхак для тех, кто хочет инвестировать в IPO, но не имеет 2000$: вы можете начать инвестировать даже с 50$ на платформе United Traders!

Большой плюс платформы: начать можно с 50$

Большой минус платформы: высокие комиссии за вход в сделки и на прибыль от сделок (самые высокие по рынку)

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, или..

Подписывайтесь на мои социальные сети, там я даю еще больше полезных знаний по управлению личными финансами и инвестициям в фондовый рынок, IPO и криптовалюты :)

Instagram

Вконтакте

А еще сможете следить за тем, куда я инвестирую и как двигаюсь к выполнению задачи 2021 года - увеличить капитал под управлением с 20,000,000 до 100,000,000 рублей!