Эмоционально волевой ресурс в трейдинге

Знание оснований, их нахождение, открытие, ведение и закрытие сделки это лишь верхушка айсберга процесса профессиональной торговли. Помимо этого есть статистика (риск/прибыль (рр), винрейт матожидание, стандартная волатильность и аномальная и т.д.), подбор объёмов (манименеджмент (мм)) в сделке относительно классификации паттернов и потенциального риска, техника входа сразу на сайз или дробление объёма и набор, выход лесенкой или по рынку, динамика оснований в сделке и что делать, если оно/и сейчас исчезло/и (стоп сразу или по фиксе в деньгах), что делать, если появляется ещё одно основание в твою сторону и что, если против тебя и куча иных специфических особенностей текущего контекста, вплоть до того, сыт я, выспался я или сходил ли посрать.
Так или иначе, ключевое это работа с объёмом внутри позиции, где ты его либо увеличиваешь, контролируя добавленную пачку, либо убавляешь. Она делается для того, чтобы средняя точка входа (твх) была оптимальной относительно потенциального стопа и потенциальной цели и напрямую зависит от динамики оснований в ходе развития событий. Видишь дополнительное основание в сторону своей сделки - увеличиваешь объём (соответственно и потенциальный риск, и потенциальную прибыль), если сделка тому соответствует, и наоборот.

Но есть "но".

Ключевым звеном, как до наличия открытой позиции на балансе, так и во время её ведения является эмоционально волевой ресурс. Если он находится в нормальном для работы диапазоне значений, то трейдер может хоть весь день просидеть без сделок в ожидании своей и не залудиться, хоть весь день заниматься жёстким скальпингом, если на то есть подходящий по ситуациям для отработки актив и не тильтануть. Однако, эмоционально волевой ресурс может истощаться, что приводит к тому, что трейдер становится значительно менее терпеливым и более импульсивным - слишком рано заходит или выходит из сделки, сбивая себе адекватный рр и твх. Терпеливый же может и вовсе пропустить ситуацию из-за того, что промедлил и не успел всё оперативно оценить, а цена уже ушла. Конечно, это может ударить по его эмоционально волевому ресурсу, но он не будет прыгать в уходящий поезд, платя своими деньгами за тривиальную твх.

Профессиональный трейдер будет ждать следующую ситуацию, пока на то есть эмоционально волевой ресурс.

Нюанс здесь в том, чтобы быть именно терпеливым, а не терпилой, и грамотно оценивать то, на каком уровне контроля ты сейчас находишься, ибо если не зайти так вовремя по основаниям в одну-две-три хорошие сделки - эмоционально волевой ресурс истощиться и включиться режим фомо-лудки со всеми вытекающими в виде серии убыточных сделок, постоянной неуверенности в текущей позиции, перезаходах по худшим твх, бесконтрольному увеличению объёма и достижении просадки по дню или и вовсе ликвидации. В общем и целом, состояние это называется негативным тильтом и является самым опасным в любой профессии, связанной с рисками, ибо оно разрушает способность человека следовать правилам, принятой им системы достижения результата, в целях отбиться / исправить ситуацию. Есть ещё позитивный тильт, но это уже другая история.

Именно такие "срывы", ломают статистику эквити больнее всего.

Контроль этого ресурса можно оценивать относительно того можешь ли ты позволить себе пропустить потенциально хорошую сделку в которой не полностью уверен и спокойно ждать следующую ситуацию или же после такого пропуска у тебя чешутся руки, чтобы залетать чуть ли не в каждый тик на графике, потому что весь день сидел без сделок и сейчас вот уже пора, а на рынке то по прежнему ничего нет (или вариант хуже - потому что только что тебя трахнуло и ты горишь жопой и желанием отбиться). Поэтому, если вдруг чувствуешь, что у тебя чешутся руки зайти в сделку от скуки или ты только что обоснованно зафиксировал убыток и хочешь отбиться - остановись, глубоко подыши 10 минут как можно дальше от терминала и задай себе вопрос: "дождусь ли я следующей сделки и смогу ли не торговать весь день, если подходящих ситуаций не будет?". Если ответ "нет" - нахуй с пляжа.