Торговля фьючерсами на криптобиржах: где лучше торговать и какую платформу выбрать

Торговля фьючерсами на криптобиржах за последние годы стала одним из самых популярных способов заработка на крипторынке. Фьючерсная торговля позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении цены криптовалют, используя кредитное плечо и оперируя суммами, которые существенно превышают собственный депозит.

При этом фьючерсы - инструмент далеко не самый простой. Здесь важно понимать базовую механику фьючерсных контрактов - кредитные плечи, ликвидация и инструменты ограничения рисков. Непонимание базовых моментов приводит к серьезным ошибкам, которые довольно дорого обходятся трейдерам.

Не менее важен и выбор криптобиржи, на которой планируется торговать фьючерсами, от нее напрямую зависит множество аспектов торговли - от выгоды до безопасности.

В этой статье мы разберем, что такое фьючерсы, где лучше ими торговать, на какие параметры стоит обращать внимание при выборе биржи и какие торговые платформы являются наиболее подходящими для фьючерсной торговли в России в текущих условиях.

Для начала давайте попробуем простым языком сформировать, что вообще представляют собой фьючерсы на криптобиржах.

Фьючерсы на криптобиржах - это один из типов современной торговли, подразумевающий торговлю не криптовалютами, а контрактами на движение ее цены - вверх или вниз.

Если трейдер хочет поставить на то, что цена определенной криптовалюты пойдет вверх - он открывает фьючерсную позицию “Лонг”, если вниз - позицию “Шорт”.

Таким образом фьючерсы позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении криптовалюты.

Фьючерсная торговля на криптобиржах подразумевает торговлю с кредитным плечом - чужими средствами, которые увеличивают позицию трейдера, позволяя ему оперировать серьезными суммами даже с относительно небольшим банком.

Примеры кредитных плеч:

Никакой кредит, разумеется, брать не нужно - во фьючерсах все функционирует по принципу залога, в который берутся ваши собственные средства.

Кредитные плечи - удобный инструмент, который позволяет увеличить потенциальную прибыль, но пропорционально прибыли увеличиваются и потенциальные убытки, если вдруг цена выбранной вами криптовалюты пойдет против вашего ордера.

Так как кредитное плечо предоставляется в залог ваших собственных средств, то при достижении определенной точки убытка залог перестанет обеспечивать кредитное плечо. Чтобы не уйти в минус - по достижению критической точки биржа принудительно закроет вашу позицию, такая ситуация называется “ликвидация”.

Ликвидация обнуляет ваши собственные средства, вложенные в позицию, которые и выступали в роли залога для кредитного плеча.

Опытный трейдер не допустит ликвидации - он контролирует риски с помощью специальных инструментов:

Эти инструменты доступны практически на всех биржах с фьючерсным функционалом.

Фьючерсная торговля принципиально отличается от обычной, спотовой торговли криптовалютами.

Спотовая торговля предполагает покупку криптовалюты с возможностью вывести ее на криптокошелек.

Фьючерсная торговля является исключительно спекулятивным инструментом, все расчеты проходят внутри инфраструктуры биржи без приобретения криптовалюты.

И если спотовая торговля больше про “купил дешевле-забыл-продал дороже”, то фьючерсная про постоянный контроль рынка и заключение контрактов.

Также важным отличием фьючерсной торговли на криптобиржах является возможность зарабатывать не только на росте криптовалюты, но и на ее падении.

Торговля фьючерсами, ее точной и успешность во многом определяется выбором торговой платформы, от которой напрямую зависит безопасность, прозрачность и выгода во время торгового процесса. Именно поэтому к ее выбору важно подойти максимально ответственно.

Ниже - 5 критериев, которым должна соответствовать криптобиржа для безопасной и выгодной торговлей фьючерсами:

Ну и конечно же, криптобиржа должна быть доступна в России без каких-либо серьезных ограничений.

Перечислим три надежные платформы для торговли фьючерсами на криптобирже, которые продолжают работать в России, несмотря на сложную геополитическую ситуацию.

ABCEX - криптобиржа, ориентированная на российский рынок, с головным офисом в Москве и развитой оффлайн-инфраструктурой в РФ. Платформа активно используется трейдерами из России благодаря удобству ввода-вывода и выгодным условиям торговли.

Фьючерсный рынок ABCEX отличается отличной ликвидностью и простым торговым интерфейсом без лишнего визуального шума. Здесь доступны Long и Short-позиции, настройка маржи, кредитного плеча и все необходимые инструменты управления рисками.

Отдельным плюсом является удобное пополнение счета рублями - через офисы биржи или P2P-платформу, что делает ABCEX особенно удобной для начинающих трейдеров.

Офисы ABCEX позволяют пополнять и выводить средства с биржевого счета наличными рублями. На данный момент оффлайн-инфраструктура ABCEX насчитывает более 50 офисов в 40+ крупных городах.

ABCEX - удобное и надежное решение как для новичков, так и для профессионалов.

Особенности:

Одна из крупнейших международных криптобирж, все еще работающих на российском рынке. Имеет потрясающий уровень ликвидности и широчайший фьючерсный функционал - есть все необходимые инструменты и даже более.

Отметим довольно сложный интерфейс биржи - освоить его не просто, поэтому вариант, скорее, для профессиональных трейдеров.

Особенности:

Еще один международный игрок, отличающийся высоким уровнем безопасности и фьючерсным функционалом, не сильно уступающим BYBIT’у - есть все нужные инструменты и большой выбор фьючерсных криптоконтрактов.

Интерфейс менее замудренный чем у BYBIT, но все же слегка запутанный, поэтому биржу имеет смысл рекомендовать тем, кто имеет хоть какой-то торгово-фьючерсный опыт.

Особенности:

Ниже разберем, как на практике устроена торговля фьючерсами на криптобиржах и какие действия необходимо выполнить трейдеру при открытии и ведении фьючерсной сделки.

Для торговли фьючерсами на криптобиржах пользователь должен иметь зарегистрированный и верифицированный аккаунт, а также пополненный торговый счет.

На криптобирже ABCEX, например, фьючерсная торговля доступна после:

Все дальнейшие действия выполняются в торговом интерфейсе биржи.

Перед открытием сделки необходимо перейти в раздел "Фьючерсы" и выбрать доступный фьючерсный контракт, например BTC/USDT.

Именно на этом этапе определяется рынок, с которым будет вестись торговля.

После выбора контракта открывается торговый терминал с графиком цены, стаканом ордеров и панелью управления сделкой.

В панели управления сделкой необходимо выбрать тип маржи:

При торговле фьючерсами на криптобиржах новичкам рекомендуется использовать изолированную маржу.

После выбора маржи задается размер кредитного плеча.

Для первых сделок оптимальны умеренные значения x3-x5.

Следует учитывать, что увеличение плеча повышает потенциальную доходность, но одновременно ускоряет наступление ликвидации при неблагоприятном движении цены.

Перед открытием позиции необходимо заранее настроить инструменты управления рисками:

Отсутствие защитных ордеров делает торговлю фьючерсами на криптобиржах крайне рискованной, особенно при использовании кредитного плеча.

После настройки параметров указывается сумма сделки и выбирается направление:

После подтверждения ордера позиция открывается и начинает приносить прибыль или убыток в зависимости от движения цены контракта.

В процессе торговли трейдер может:

Результат сделки фиксируется в момент закрытия позиции.

Торговля фьючерсами на криптобиржах - это непростой, но потенциально очень прибыльный вид торговли, который при правильном подходе позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении криптовалютного рынка. Однако важно помнить высокая потенциальная доходность всегда сопровождается повышенными рисками.

Ключ к успешной торговле фьючерсами на криптобиржах - это понимание того, как работают фьючерсные контракты, а также грамотное использование кредитного плеча, строгий риск-менеджмент и выбор надежной торговой платформы.