Фьючерсы на криптовалюту в 2026 году: полное руководство для начинающих трейдеров
Фьючерсы на криптовалюту в 2026 году являются одним из самых востребованных инструментов на крипторынке. Они позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении цены, то есть в любой рыночной ситуации.
Однако фьючерсная торговля требует понимания базовых принципов - от того, как в принципе устроена торговля фьючерсами до механики кредитного плеча и возможных рисков.
В этом руководстве мы простым языком разберем, как устроены фьючерсы на криптовалюту, чем они отличаются от обычной спотовой покупки крипты, с чего стоит начать новичку и какую платформу для торговли фьючерсами выбрать в 2026 году.
Что такое фьючерсы на криптовалюту: простое объяснение
Фьючерсы на криптовалюту - это контракты на движение цены актива, а не покупка самой криптовалюты. Покупая фьючерс, трейдер не владеет криптовалютой напрямую, а зарабатывает на разнице цены между той, что была при заключении контракта, и при его закрытии.
В фьючерсах трейдер может зарабатывать как на росте, так и на падении криптовалюты, выбирая направление "Лонг" или "Шорт".
- Лонг (Long) - ставка трейдера на рост курса криптовалюты в фьючерсе;
- Шорт (Short) - ставка трейдера на падение курса криптовалюты в фьючерсе.
Также отметим, что торговля фьючерсами всегда подразумевает использование кредитного плеча, которое позволяет заключать контракты на сумму, в разы превышающую его собственные средства.
- Плечо x5 - позволяет трейдеру открыть позицию на 500$, вложив всего 100$ собственных средств.
- Плечо x10 - позволяет трейдеру открыть позицию на 1.000$, при этом вкладывая те же 100$ собственных.
По факту, кредитное плечо является мультипликатором собственных средств пользователя, что позволяет повысить потенциальную прибыль соразмерно значению кредитного плеча, при этом риски - тоже повышаются.
Какие риски влекут за собой фьючерсы на криптовалюту: умноженные убытки и ликвидация
Как мы упоминали выше, кредитное плечо является мультипликатором, причем не только потенциального дохода, но и потенциальных убытков. Использование кредитного плеча всегда повышает риски, которые могут обернуться убытками - вплоть до обнуления собственных средств.
Происходит это потому, что кредитное плечо обеспечивается собственными средствами трейдера, которые фиксируются биржей в качестве залога. Если курс криптовалюты в фьючерсе пошел против позиции трейдера - убыток будет расти, если курс достигнет критической точки - произойдет принудительное закрытие позиции биржей (ликвидация).
Ликвидация, по сути, является основным риском, и ее само собой желательно избегать:
- Не выбирайте слишком большое кредитное плечо. Все кредитные плечи выше x10 - высокорискованная история, которую опасаются даже очень опытные трейдеры;
- Всегда выставляйте стоп-ордера. Почти на всех криптобиржах имеются “Stop Loss” и “Take Profit” ордера, они позволяют в автоматическом режиме контролировать убытки и фиксировать прибыль;
- Без опыта не идите в высоковолатильные фьючерсы. Не стоит торговать фьючерсами на криптовалюты с высокой волатильностью, если вы новичок - риск получить “шальную” ликвидацию - сильно выше даже при небольшом плече.
К фьючерсам на криптовалюту стоит относиться не как к “угадайке” и “лотерее”, а как к серьезному финансовому инструменту, который дает огромные возможности, но при этом требует грамотной аналитики и холодного рассудка.
Чем фьючерсы на криптовалюту отличаются от обычной спотовой покупки крипты: разбираем различия
Если впрямую сравнивать фьючерсы на криптовалюту с обычной спотовой покупкой криптовалюты, то можно обнаружить, что разница - колоссальная, заложенная на фундаментальных аспектах.
Владение криптовалютой:
- Фьючерсы на криптовалюту - не предполагают владение криптовалютой, только контракта на изменение ее цены;
- Спотовая покупка крипты - предполагает владение криптовалютой, есть возможность вывести токены на криптокошелек.
Возможность заработка:
- Фьючерсы на криптовалюту - позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении выбранной криптовалюты.
- Спотовая покупка крипты - позволяют зарабатывать только на росте криптовалюты.
Кредитное плечо:
- Фьючерсы на криптовалюту - используется всегда, позволяет “усилить” любое движение рынка как в пользу трейдера, так и против него.
- Спотовая покупка крипты - не используется, есть лишь маржинальные функции на некоторых биржах.
Риски:
- Фьючерсы на криптовалюту - повышенные риски из-за использования кредитного плеча, можно потерпеть убытки вплоть до обнуления баланса из-за ликвидации;
- Спотовая покупка крипты - стандартные риски, ограниченные лишь падением криптовалюты, ликвидация невозможна из-за отсутствия кредитного плеча.
Вывод: фьючерсы - это про высокий доход, скорость, риск и гибкость торговли. Спот - про спокойные и долгосрочные инвестиции без больших быстрых доходов, но и без больших рисков.
Как выбрать платформу для торговли фьючерсами на криптовалюту: на что смотреть в первую очередь
Выбор платформы - критически важен, если вы хотите торговать фьючерсами на криптовалюту. От нее напрямую зависят условия, безопасность и точность вашей торговли.
При ее выборе стоит обращать внимание на:
- Доступность платформы в России;
- Надежность и репутацию биржи;
- Функциональность и доступные инструменты;
- Простоту и понятность интерфейса;
- Комиссии и прозрачность условий;
- Ликвидность и глубину стакана;
- Доступные контракты в ассортименте.
Это супер-важные моменты, которые обязательно необходимо проверить перед выбором конкретной криптобиржи.
ТОП-3 платформы для торговли фьючерсами на криптовалюту в 2026 году
Рассмотрим три конкретные платформы, которые подходят для торговли фьючерсами на криптовалюту в 2026 году лучше всего.
Это платформы, которые хорошо себя зарекомендовали и без особых ограничений работают в России.
1. ABCEX
Идеальный вариант для трейдеров из России. Это биржа с хорошей репутацией в России, и ориентирована в основном на российский рынок, следовательно, можно не ожидать от нее “санкционных проблем”.
Имеет интуитивно-понятный интерфейс, понятную логику работы и высокий уровень ликвидности на фьючерсном рынке. Все необходимые инструменты для управления ордерами и рисками - в наличии. Торговые комиссии - одни из самых низких на рынке.
Одна из важнейших особенностей ABCEX - удобный ввод-вывод средств на баланс биржи рублями.
На этой бирже доступно два основных метода ввода-вывода:
- Через P2P-платформу - стандартный метод, подразумевающий прямую покупку или продажу криптовалюты напрямую другому человеку, с оплатой рублями на карту;
- Через официальный офис - эксклюзивный метод, позволяющий пополнить или вывести средства со счета ABCEX наличными рублями в одном из официальных офисов (их более 55 по всей стране).
ABCEX - прекрасный вариант как для новичков в трейдинге, так и для тех, кто не понаслышке знает, что такое фьючерсы на криптовалюту и имеет солидный опыт.
2. OKX
Одна из крупнейших мировых криптобирж. Имеет высокую ликвидность, широкий ассортимент фьючерсных контрактов и множество продвинутых торговых инструментов, комиссии - средние.
Подходит, в основном, для профессиональных трейдеров - интерфейс и доступный инструментарий ориентирован именно на эту группу.
3. BingX
Еще одна международная платформа, которая делает упор на фьючерсы и социальный трейдинг. Имеется развитый соответствующий функционал.
Подходит для тех, кто имеет хотя бы небольшой опыт взаимодействия с фьючерсами - интерфейс все равно весьма сложный.
Как торговать фьючерсами на криптовалюту: подробная инструкция
Чтобы начать торговать фьючерсами на криптовалюту, пользователю необходимо последовательно подготовить аккаунт, пополнить баланс и настроить параметры торговли с учетом рисков.
Регистрация и подтверждение личности
Первый шаг - создание аккаунта на криптобирже. Процедура стандартная и не занимает много времени.
При регистрации необходимо:
- Указать электронную почту и номер телефона;
- Создать надежный пароль;
- Подтвердить регистрацию кодом, полученным на почту или телефон.
После регистрации требуется пройти верификацию личности. Без подтверждения аккаунта доступ к ключевым функциям биржи, включая торговлю фьючерсами на криптовалюту, будет ограничен.
В личном кабинете откройте раздел "Верификация", загрузите запрашиваемые документы и дождитесь завершения проверки.
Пополнение торгового счета
Для торговли фьючерсами на криптовалюту необходимо пополнить торговый счет. Рассмотрим основные способы пополнения баланса на примере криптобиржи ABCEX.
Ончейн-пополнение
Подходит в том случае, если средства уже размещены на внешнем криптокошельке или другой бирже.
В разделе "Активы" выбирается способ пополнения, после чего биржа предоставляет адрес для перевода. Зачисление средств происходит после подтверждения транзакции в блокчейне.
Пополнение рублями через офис
Данный способ актуален только для локально-ориентированных криптобирж.
ABCEX располагает развитой оффлайн-инфраструктурой, что позволяет внести наличные рубли через офис биржи в своем или ближайшем городе.
После зачисления средств на торговый счет рубли конвертируются в USDT, которые используются для торговли фьючерсами на криптовалюту.
Пополнение через P2P-платформу
Один из наиболее распространенных вариантов пополнения баланса.
Через P2P-платформу приобретается USDT за рубли напрямую у другого пользователя. После завершения сделки стейблкойны зачисляются на торговый счет биржи.
Подготовка к торговле фьючерсами на криптовалюту
Фьючерсная торговля на криптобиржах осуществляется через стейблкойн USDT, который используется в качестве расчетной валюты для фьючерсных контрактов.
После пополнения счета необходимо проверить, что USDT доступны на торговом счете в разделе "Активы". Если баланс пополнялся рублями, их требуется предварительно обменять на USDT в спотовом разделе биржи.
Как торговать фьючерсами на криптовалюту: пошаговая инструкция
Теперь рассмотрим непосредственно сам процесс торговли, пошагово и на примере ABCEX.
Шаг 1. Переход в раздел фьючерсов:
Откройте раздел "Фьючерсы" в торговом интерфейсе биржи и перейдите к выбору фьючерсного контракта.
Шаг 2. Настройка типа маржи:
В торговой панели необходимо выбрать тип маржи:
- Изолированная - риск ограничен суммой, выделенной на конкретную позицию;
- Кросс-маржа - в залог используется весь баланс торгового счета.
Для начинающих при торговле фьючерсами на криптовалюту рекомендуется использовать изолированную маржу.
Шаг 3. Установка кредитного плеча:
Задайте размер кредитного плеча. Для первых сделок оптимальны умеренные значения x3-x5.
Использование высокого плеча увеличивает потенциальную доходность, но одновременно существенно повышает риск ликвидации позиции.
Шаг 4. Настройка управления рисками:
Перед открытием сделки обязательно установите:
- Stop Loss - автоматическое ограничение убытков;
- Take Profit - автоматическую фиксацию прибыли.
Эти инструменты являются обязательной частью безопасной торговли фьючерсами на криптовалюту.
Шаг 5. Открытие позиции:
Укажите сумму сделки и выберите направление:
- Лонг - ставка на рост цены;
- Шорт - ставка на снижение цены.
После подтверждения ордера позиция открывается, а ее финансовый результат зависит от движения цены фьючерсного контракта.
Закрыть позицию можно вручную в любой момент либо автоматически при срабатывании Stop Loss или Take Profit.
Заключение
Фьючерсы на криптовалюту в 2026 году - это мощный инструмент для активной торговли, который дает больше возможностей, но требует глубокого понимания принципов работы и строгой дисциплины. Они подходят тем, кто готов разбираться в механике рынка, контролировать риски и не воспринимать трейдинг как азартную игру.
Если подойти к фьючерсам с холодной головой и правильной стратегией, то этот инструмент вполне может стать отличным способом заработка на крипте.