В чем суть маржинальной торговли на криптобирже: полный разбор для начинающих

Маржинальная торговля на криптобирже - один из самых востребованных инструментов крипторынка, позволяющий открывать сделки на суммы, значительно превышающие собственный депозит. Возможность использовать кредитное плечо привлекает как начинающих, так и опытных трейдеров, однако без понимания принципов ее работы она может легко привести к серьезным убыткам.

В этом материале мы разберем, в чем заключается суть маржинальной торговли, как работает кредитное плечо, чем такая торговля отличается от обычной спотовой, какие риски сопровождают работу с маржой и какие криптобиржи предлагают наиболее выгодные и понятные условия для торговли.

Также мы рассмотрим практическую инструкцию в пошаговом формате, которая поможет разобраться, как устроена маржинальная торговля на криптобиржах на практике.

Маржинальная торговля - это торговля криптовалютами с использованием заемных средств, которые предоставляет криптобиржа.

Собственные средства трейдера в этой модели выступают в роли залога (маржи), на основании которого платформа предоставляет дополнительный капитал для открытия более крупной позиции.

Суть маржинальной торговли в том, что она дает трейдеру дополнительные возможности, но одновременно с этим увеличивает и риски, о чем мы расскажем далее в статье.

На сегодняшний день кредитное плечо является наиболее прозрачным, понятным и безопасным способом финансировать трейдеров в маржинальной и фьючерсной торговле.

Механизм устроен до безумия просто - размер позиции трейдера увеличивается соразмерно размеру кредитного плеча.

В том же примере с трейдером, где у него есть только 1.000 USDT - кредитное плечо x10 увеличивает его позицию до 10.000 USDT, где 9.000 - кредитные средства, а 1.000 - его собственные.

За счет увеличения позиции растет и потенциальная прибыль, поскольку, как мы рассказывали ранее - она рассчитывается от полной суммы (с учетом кредитных средств).

Однако следует помнить, что чем выше размер кредитного плеча, тем выше и риски, ведь убыток тоже рассчитывается от этой суммы.

И когда убытки становятся неконтролируемыми - есть неиллюзорный риск остаться ни с чем.

Главная проблема и риск маржинальной торговли - если ваша сделка окажется неудачной и вы потерпите в ней убытки, то ваши реальные убытки будут умножаться на размер плеча.

Так, например, если вы купите биткоин с кредитным плечом x20 и его стоимость упадет всего на 2% - ваш реальный убыток составит 40%, что уже супер-ощутимо.

Но реальные проблемы начнутся тогда, когда реальный убыток по позиции будет приближаться к отметке в 100%:

Отметим также, что убыток увеличивается не только, когда цена купленной криптовалюты идет вниз, но и когда она “стоит на месте”, ведь кредитные средства предоставляются биржей не бесплатно - все биржи взимают плату за использование кредитных средств.

Она медленно увеличивает убыток с течением времени и следовательно - повышает риск ликвидации.

Главная особенность маржинальной торговли на криптобирже - использование для покупки и продажи криптовалюты преимущественно заемных средств.

Этот момент в корне меняет суть маржинальной торговли в сравнении с обычной спотовой:

Если подытожить, то маржинальная торговля - это более прибыльный и гибкий, но в то же время более сложный вариант торговли, где чтобы преуспеть - нужно разобраться.

Рассмотрим три проверенные криптобиржи для маржинальной торговли, которые успешно функционируют в России и позволяют торговать с кредитным плечом безопасно и на выгодных условиях.

Криптобиржа, ориентированная, в первую очередь, на пользователей из России. ABCEX является одним из лучших вариантов для новичков, поскольку имеет простой и интуитивно-понятный интерфейс, а также предлагает классическую модель маржинальной торговли - без каких-либо сложных проприетарных особенностей.

Помимо очень лояльных условий ABCEX также предлагает возможность маржинальной торговли в паре USDT/RUB, что позволяет зарабатывать на волатильности исконно фиатных валют - доллара и рубля. В отличие от брокеров, маржинальная торговля по этой паре и торговля в принципе доступна круглосуточно, а какие-либо бюрократические сложности - отсутствуют.

Также упомянем про возможность пополнять и выводить средства со счета биржи наличными рублями через официальные офисы ABCEX (есть во многих городах России).

Одна из крупнейших мировых криптобирж, предлагающая своим клиентам довольно развитый функционал маржинальной торговли.

Биржа ориентирована больше на опытных трейдеров, поскольку интерфейс весьма сложен из-за широкого функционала.

Крупная международная криптоплатформа с хорошей репутацией на нашем рынке и, конечно же, широким функционалом маржинальной торговли.

Эта биржа тоже рассчитана скорее на профессионалов, хотя и новички при желании вполне смогут с ней совладать.

В чем заключается суть маржинальной торговли - мы разобрались, теперь перейдем к более прикладной и практической плоскости этого вопроса.

Ниже - подробная практическая инструкция работы с маржинальной торговлей на примере биржи ABCEX.

Зарегистрируйтесь на бирже, пройдите верификацию личности и пополните баланс - средства будут использоваться как обеспечение для заемных средств.

Подайте заявку на подключение маржинального финансирования или свяжитесь с менеджером биржи.

Откройте раздел "Активы > Овердрафт" и убедитесь, что лимит заемных средств активирован.

Проверьте наличие залога - обычно требуется от 5% от суммы доступного овердрафта.

Перейдите в раздел "Спот".

Выберите торговую пару, укажите тип ордера и объем позиции, который планируете открыть с использованием заемных средств.

Активируйте опцию "Использовать овердрафт" перед подтверждением ордера и откройте сделку - заемные средства будут автоматически подключены к позиции.

Следите за размером долга и сроками использования заемных средств.

Учитывайте, что заемные средства и часть баланса, используемая как залог, временно недоступны для вывода.

После окончания беспроцентного периода начисляется 0,1% в сутки на сумму задолженности.

После завершения сделки перейдите в раздел "Активы > Овердрафт".

Погасите задолженность:

После полного погашения долга ограничения снимаются, а средства снова становятся доступны для дальнейшей торговли или вывода.

Маржинальная торговля позволяет открывать более крупные позиции и увеличивать потенциальную доходность сделок, но одновременно требует более аккуратного подхода и понимания рисков.

При грамотном использовании кредитного плеча и контроле размера позиций она становится по-настоящему эффективным и безальтернативным инструментом для прибыльной торговли криптовалютами.