Маржинальная торговля криптовалютами на споте: преимущества, риски и примеры сделок

Маржинальная торговля на спотовом рынке криптовалют остается одним из самых популярных торговых инструментов среди многих трейдеров, позволяя увеличивать объем сделок и торговать более гибко. Такой вид торговли активно используется как начинающими, так и опытными участниками рынка, особенно в периоды повышенной волатильности.

В этой статье мы разберем преимущества и риски маржинальной торговли криптовалютами на споте, ключевые отличия от обычной торговли, критерии выбора криптобиржи и приведем пример проверенных платформ с поддержкой маржи.

Также мы предложим пошаговую инструкцию по работе с маржинальными сделками на практике.

Маржинальная торговля криптовалютами на споте - это торговля цифровыми активами с использованием заемных средств криптобиржи, где собственный депозит трейдера выступает в роли залога.

Финансирование трейдеров происходит по принципу кредитного плеча. Оно, по сути, является множителем собственных средств трейдера.

Например, при депозите 1.000 USDT и кредитном плече x5 трейдер сможет открыть позицию на 5.000 USDT.

Если цена актива изменится на 5%, прибыль или убыток будут рассчитаны от полной суммы позиции, а не только от собственных средств, т.е. фактическая прибыль или убыток будут равны 25%.

Основной риск маржинальной торговли заключается в увеличении убытков, ведь рассчитываются они тоже от полной суммы, а вот взимаются - с собственных средств трейдера.

Выход размера убытков из-под контроля чреват следующими последствиями:

К убыткам добавляются и комиссии, в том числе плата за маржинальное финансирование - она медленно увеличивает суммарный убыток даже если стоимость криптовалюты “стоит на месте”.

Избежать убытков поможет риск-менеджмент, но если эта фраза вызвала у вас недоумение, то объясним три простых правила риск-менеджмента на пальцах:

Как и любой другой вид криптоторговли, маржинальная торговля имеет как весомые плюсы, так и серьезные минусы.

И все их однозначно нужно знать перед тем, как начинать процесс маржинальной торговли криптовалютой на споте.

Как можете заметить, недостатки маржинальной торговли проявляются в основном в убыточных сделках при неграмотном риск-менеджменте.

Основное отличие маржинальной торговли от классической спотовой торговли заключается в использовании заемных средств. Эта особенность концептуально меняет всю логику торговли, поэтому различий довольно много.

Таким образом, маржинальная торговля является более доходным и гибким, но и более рискованным инструментом по сравнению с классическим спотом, в котором, чтобы не разочароваться, необходимо тщательно разобраться.

Чтобы закрепить понимание маржинальной торговли, давайте рассмотрим ее в более практической плоскости - на примере трех реалистичных кейсов.

Предположим, что у трейдера все сложится удачно и биткоин вырастет сразу после его покупки с кредитным плечом.

А теперь обратная ситуация, предположим что трейдеру не повезло и биткоин после его покупки упадет.

А это - наглядный пример заработка на падении биткоина, маржинальная торговля это вполне позволяет.

Рассмотри три надежные криптобиржи, которые имеют функционал маржинальной торговли на споте и работают в России.

Криптобиржа, ориентированная на российских пользователей и предлагающая максимально классическую систему маржинальной торговли с понятным механизмом кредитного плеча.

Вдобавок к этому - супер-лояльные условия в плане комиссий и стоимости маржинальной торговли.

Ключевая фишка ABCEX - возможность торговать с кредитным плечом торговой парой USDT/RUB - криптоанализом пары доллар-рубль, прямо как у брокеров, только круглосуточно и без сложных бюрократических процедур по типу тестирования и подтверждения квалификации.

Отметим и внушительную сеть офисов - более 55 штук в 45 городах, в них можно пополнять и выводить средства с биржи наличными рублями без особых ограничений - супер-удобно при работе с крупными суммами.

Одна из крупнейших криптобирж из тех, что продолжают работать на российском рынке, предлагает широкий выбор маржинальных торговых пар и высокий уровень ликвидности.

Довольно известная платформа, предлагающая простой и удобный интерфейс, а также широкий функционал для маржинальной торговли - есть все, что может потребоваться.

С тем, что такое маржинальная торговля на споте и как она работает, мы разобрались, перейдем к практике.

Ниже - подробная практическая инструкция маржинальной торговли на споте на примере биржи ABCEX.

Зарегистрируйтесь на криптобирже ABCEX, пройдите верификацию личности и пополните баланс.

Пополненные средства будут использоваться как обеспечение для маржинальной торговли на споте.

Подайте заявку на подключение заемных средств или свяжитесь с менеджером биржи.

Перейдите в раздел "Активы > Овердрафт" и проверьте, что лимит заемных средств активен.

Убедитесь, что на балансе есть залог - минимальное обеспечение, как правило, начинается от 5% от суммы доступного овердрафта.

Перейдите в торговый терминал "Спот".

Выберите торговую пару, например USDT/RUB, укажите тип ордера и объем позиции с учетом заемных средств.

Перед подтверждением сделки активируйте опцию "Использовать овердрафт".

Подтвердите ордер - маржинальная торговля на споте будет запущена, а заемные средства автоматически подключатся к позиции.

Отслеживайте размер долга и сроки использования заемных средств.

Учитывайте, что заемные средства и часть баланса, используемая как обеспечение, временно недоступны для вывода.

После завершения беспроцентного периода начисляется плата за использование заемных средств в размере 0,1% в сутки от суммы задолженности.

После завершения сделки перейдите в раздел "Активы > Овердрафт".

Погасите долг одним из способов:

После полного погашения задолженности ограничения снимаются, а средства становятся доступными для дальнейшей торговли или вывода.

Маржинальная торговля криптовалютами на споте остается одним из наиболее прибыльных инструментов работы на крипторынке, позволяя увеличивать объем сделок, использовать короткие позиции и значительно более эффективно управлять капиталом.

Однако использование заемных средств требует строгого контроля рисков, понимания механики работы кредитного плеча и учета дополнительных комиссий, поскольку именно эти факторы в конечном итоге определяют итоговые результаты всей торговли.