Марионетки рынка: Как кукловоды экономики тянут за нити капитала?

Добрый день дорогие друзья, трейдинг криптовалют - это популярный нарратив для заработка в наше время, которой интересуются (или интересовались) почти все для того чтобы легко заработать деньги на криптовалюте . Но так ли это легко на самом деле? И по силу ли это простым людям?

Меня зовут Руслан, я трейдер и специалист по концепции Smart Money. И сегодня я вам все расскажу от А до Я в пределах одной статьи.

Содержание:

Основным инструментом для трейдинга является технический анализ - это когда вы учите разные ситуации на графике, и как они повторяются от той или иной ситуации на графике. Он хоть и является самым популярным инструментом, но он одновременно и самый бесполезный инструмент.

Существует также гораздо менее популярный инструмент - это стратегия Smart Money. Ее суть не заключается в заучивании каких то рисунков и черчении на графике. Идея стратегии в том, чтобы успешно выявлять следы и действия крупных игроков (маркет мейкеров) на рынке и успешно за ними повторять. Ведь как мы знаем, богатые богатеют, а бедные беднеют. Мы с вами чуть позже узнаем больше об обоих этих инструментах.

Для начала давайте разберемся, какие роли есть на любом рынке. На рынке есть три вида “Игроков” (ну или зверей)

Киты. Кит – это просто человек или организация, которая покупает или продает крупными объемами, манипулируя тем самым рынком. Оставляя за собой следы на графике. Именно крупные объемы отличают кита от следующих наших героев. Пираньи. Пираньи – это меньшие объемы, но их много. Они просто разъедают все, грубо говоря.И своим количеством они манипулируют рынком.

Хомяки. Есть хомяки, которых постоянно “сбривают”. То есть на них наживаются.

Но кроме этих трех ролей, на любой бирже существует поистине крупный игрок, который в сравнении с вышеперечисленными - настоящий гигант. И имя этому гиганту - маркет мейкер.

Кто же такой этот маркет-мейкер?

Маркет-мейкер – это не один человек, это, чаще всего, группа людей или организация под руководством одного человека, возможно, или одной большой фирмы.

Не тот маркет-мейкер, о котором все ошибочно складывают мнение, выдавая его за другое понятие. Как будто бы маркет-мейкер – это какая-то крупная компания, крупная фирма. Просто ее называют маркет-мейкером, путая ошибочно с китом. В действительности нет. Маркет мейкер и кит - это отдельные понятия.

На бирже есть, как мы уже выяснили, киты, пираньи и хомяки. Но они все зачастую забывают, что на этой бирже управляет маркет-мейкер. Давайте разберемся как это происходит. Давайте для этого зададимся вопросом: “Как такой огромный рынок может сам по себе двигаться, то вверх то вниз?”

Для простоты предлагаю называть маркет мейкера “человеком” (как я уже говорил, это группа лиц или компания или даже искусственный интеллект).

что этот маркет-мейкер делает? Он двигает рынок в ту или иную сторону для того, чтобы восполнить свои позиции на покупку или продажу. Почему это так?

Давайте разберем на примере:

Есть Вася, Вася торгует на 20$, 200$, 2000$, относительно небольшие суммы. Есть также Петя, он уже торгует на 20.000$, , 200.000$

Киты, в свою очередь, торгуют миллионами долларов.

А как же быть тем у кого очень много денег? Они же не будут сидеть вне рынка и пропускать мимо себя возможность заработать. Для справки кстати, 80% мирового капитала крутиться на фондовых биржах, на форексе, и на крипто биржах. То есть на свете физически нет столько денег, сколько их имеется на рынке. И естественно ни один маркет мейкер не побрезгует лишней возможностью нарастить свой капитал. Человеческое существо такое, ему сколько ни давай, ему всего будет мало.

Если я, например, будучи обычным предпринимателем зарабатываю, допустим, на своем магазинчике, зарабатываю в месяц 100 тысяч рублей, то планы у меня идут далеко вперед. Для меня в месяц 100 тысяч рублей – это вообще ничто, потому что в самом начале 100 тысяч для меня было интересно, потом я захотел в месяц миллион зарабатывать, я зарабатываю в месяц миллион, для меня нет тормозов. Также нет тормозов и для маркет мейкеров, которые всегда ищут новые возможности заработать. Поэтому маркет мейкеры зарабатывают и на крипте, наряду с трейдерами, но делают они это немного по-другому.

Немного предыстории: Смотри, немножко предыстории. 19 октября 1987 года, в так называемый “черный понедельник” трейдер Энди Кригер открыл Кригер вложил примерно 30-40 млн реальных долларов, а за счёт кредитного плеча 400:1 сумма вложений увеличилась до $15 млрд, превзойдя всю денежную массу Новой Зеландии.

Центробанк, не готовый к подобному развитию событий, был вынужден опустить курс валюты на 5%, далее в течение дня курс новозеландского доллара падал до 10%. По некоторым данным представители ЦБ или правительства Новой Зеландии звонили Кригеру с угрозами и просьбами прекратить атаку на национальную валюту.

Кригер заработал в этот день $300 млн долларов. Убытки Новой Зеландии составили приблизительно $3-4 млрд.

Почему же так произошло? Потому что тогда не было ограничений со стороны комиссии по ценным бумагам в размере открываемой позиции. Он просто этой лазейкой воспользовался. И чуть было экономику страны просто в каменный век не отправил. Естественно, что если такой один случай был, то почему не может быть второго, третьего, десятого, сотого или тысячного способа? Открывая позиции в ту или иную сторону, маркетмейкер толкает цену как раз таки в ту сторону, куда ему нужно.

То есть маркетмейкер управляет 100% движением на рынке. И когда он это делает, его большие ордера на покупку или продажу могут быть восполнены. То есть он добирает, добирает, добирает, добирает позицию. Потому что если он одной большой позиции возьмет и откроет, во-первых, ему это сделать не дадут, а во-вторых, он просто может этим, этой своей позиции просто обрушить рынок. Если это произойдет импульсно, то никто на импульсных движениях покупать или продавать не хочет. Маркетмейкер, который путем манипуляций двигает график в ту или иную сторону, восполняет свои ордера на покупку или продажу. Как только он это делает, он начинает их закрывать.. Вот тогда и только тогда происходят вот эти вот импульсные движения. Маркетмейкер с легкостью делает такие вещи, как открывает одну позицию в лонг, другую позицию в шорт. То есть убыточную одну позицию себя открывает и заведомо прибыльную другую позицию открывает. Почему он это делает? Вводит в заблуждение. Типа график сейчас пойдет в другую сторону, а в действительности он пошел в противоположную сторону, как раз таки собрать вот эту ликвидность, то есть маржин колл и стоп лоссы собрал импульсным движением, а потом тренд откатывается в ту зону, где он эту манипуляцию проводил, он там закрывает свою заведомо открытую убыточную позицию. Эта зона, называется Ордер Блок. Ее еще называют имбалансом. Имбалансное – это значит несбалансированное, ценовая неэффективность, дисбаланс на рынке получается, когда импульсное движение, когда только покупателей устраивает цена или только продавцов устраивает цена. В этот момент подключаются биржи, которые зарабатывают за счет комиссионных с каждой транзакции на бирже. И когда в одной свече, то бишь в одном временном промежутке происходит импульсное движение не все могут покупать и продавать, то есть покупают в основном или покупатели, или продавцы, то есть часть рынка. И в этом случае боты бирж искусственно возвращают тренд в зону этого имбаланса для того, чтобы ребалансировать эту цену, для того, чтобы предоставить в этом промежутке цену эффективно. И после того, как эти ордера восполняются, после того, как тех, кого цена не устраивала в этот промежуток времени, она начала устраивать, мы получаем реакцию, вот почему работает FVG в стратегии Smart Money.

Смотрите на ситуации на рынке с точки зрения крупного игрока. Если бы вы были крупным игроком, что бы вы сделали? Именно в этом контексте надо смотреть. Поменяйте свою точку зрения и поставьте себя на место крупного игрока. Это поможет не повестись на очередную манипуляцию, а заработать на ней. Ведь рынок 100% управляемый, и никакие новости в большинстве своем на этот рынок не влияют. И вот почему: Допустим , если новость влияет, значит какая-то толпа на это ведется. Раз какая-то толпа на это ведется, тогда толпа управляет рынком, получается, в любом случае мы приходим к этому. При любых раскладах мы приходим к этому. Но тут как раз-таки не толпа решает, толпа – это вообще ерунда по сравнению с маркет мейкером. У маркет мейкера, допустим, 90-95% капитала, то вся остальная толпа – это 5%. То есть обычные трейдеры, потом трейдеры крупные, типа пираньи, киты – это те же самые институциональные фонды, те же самые банки, те же самые инвестиционные фонды – это все толпа, это все ликвидность, грубо говоря.

Почему тех анализ работает отчасти? Потому что он должен работать по одной простой причине: Толпа пользуется Тех анализом, и если бы тех анализ не работал полностью тогда этой толпой было бы не так легко управлять. Он отчасти работает. То есть, когда мы, те, кто использует стратегией Smart Money, видим равные Лои или равные Хаи, мы воспринимаем это как зону ликвидности, которая должна быть собрана, а те, кто использует технический анализ воспринимают это как зону сопротивления или поддержки, когда цена в один и тот же промежуток приходит, упирается, уходит, приходит, упирается, уходит - они думают, что это сильная зона сопротивления, какой-то крупный игрок ( даже они в своем понимании понимают, что есть какой-то крупный игрок) не дает цене пройти дальше, а в действительности это маркет мейкер создает эту иллюзию для тех анализа, чтобы толпа велась, думая что их анализы работают. Почему люди в основном своем пользуются тех анализом? Ответ очень прост: потому что этого материала в сети просто целая куча, целая туча этого материала бесплатно, сколько новых паттернов вы видели ( наклонная, двойная вершина, паттерн падающая звезда, утренняя звезда, чашка с ручкой) они каждый день что-то новое придумывают , семинары бесплатные, книги бесплатные, вы просто “паттерн тех анализа” введите на ютубе, в интернете, везде вам столько информации будет доступно, это для того, чтобы завлечь толпу, и это отчасти работает, что самое интересное, они играют на человеческой наивности, когда по тем или иным причинам тех анализ не срабатывает, то трейдер думает, что он этот тех анализ не до конца изучил, поэтому он у него не сработал, а не потому что тех анализ сам по себе работает только на 10% и этого бедного трейдера обвели вокруг пальца.

Человеческий мозг устроен так, что мы не хотим помнить негатив, это все равно, что вы - игроман, любите играть в игровые автоматы, вы будучи игроманом, будете помнить каждый свой выигрыш, но при этом автоматически забудете все свои проигрыши или просто тупо не захотите их воспринимать.

То есть человеческий мозг так устроен, вот так это все и работает, на этом играют маркет мейкеры, на этом переигрывают, и так и бреют всегда. Вот почему мы всегда попадаемся под манипуляции и вот почему происходят те или иные движения на бирже, вот почему каждая новость уже заложена в цену.

“В каком это смысле заложена в цену?” - спросите вы. А я вам объясню: любой импульсный рост после выхода какой-то новости всегда останавливается на той или иной значимой области, на той или иной зоне по стратегии Smart Money. То есть у какого-нибудь ордер-блока цена остановится. Или же соберет ликвидность, протестирует ФВГ и остановится.

Почему всегда происходит так? Потому что это может один раз, да, совпадение, второй раз совпадение, но начиная с третьего раза, это уже периодичность, а периодичность это управляемое явление. Периодичность это уже закон. Вот почему вот эта периодичность в теханализе тоже работает, потому что люди видят, что на графике одно и то же происходит, что цена как-то определенных моментов как-то отталкивается. Но те, кто пользуются тех анализом, даже видя что уже построена периодичность, не могут понять что это стратегия по их “сбриванию”. 100% движения рынка контролируется маркет-мейкером - это неоспоримая правда. Поэтому маркет мейкеры и киты всегда в плюсе, а остальные остаются у разбитого корыта.

Концепция Smart Money учит, грубо говоря, находить следы маркет-мейкера и открывать позиции там, где он их открывает, фиксировать там, где он их фиксирует, потому что это умные деньги. Просто надо допустить мысль, что рынком управляют, тогда проблем вообще никаких нет. Тогда вы на рынок начинаете смотреть немного иначе.

То есть, казалось бы, с одной стороны все люди признают, что есть крупный игрок, что он может повлиять на цену, но при этом не признают того факта, что этот же крупный игрок контролирует рынок.

Рассмотрим падение биткоина (потому что биткоин тянет за собой весь крипто рынок) весной 2020. Принято считать что это произошло из-за коронавируса, но нет, почему ссылать коррекцию, которая и так должна была произойти, на какое-то геополитическое событие?

После, после того, как образовался максимум, тренд откатился. Потому что снизу была ценовая неэффективность. Но люди говорят, что он откатился из-за пандемии. В действительности, во времена пандемии на рынок начали заходить еще большие деньги.

Если на рынок выливалось еще больше денег, почему цена упала?. Логика как будто бы отсутствует.

Потом пошел перехай, то есть обновление предыдущего максимума. То есть положительная какая-то динамика, мол, пандемия там закончилась или еще что в этом духе. Допускаем такую мысль, но, просто прислушайтесь к моим словам. Что происходит? Перехай ( на цене 69.000). После этого мы видим следующее: В конце весны и начале лета 2022 цена откатывается. Почему? Потому что, мол, типа накалилась геополитическая обстановка и так далее и тому подобное. Да какое обострение геополитической обстановки? Мы и так знали, что этот рынок должен был откатиться.

Первый раз, “типа совпадение”, да, второй раз “совпадение”. Но третий, четвертый, десятый, сотый, тысячный раз - это уже периодичность. Что говорит о том, что рынком управляет маркетмейкер. Что говорит о том, что каждая новость, будь то локальная, будь то глобальная, уже заложена в цену.

И пускай Илон Маск пампит DOGE, все равно этот DOGE будет доходить только до значимых областей. Никуда дальше он не пойдет. Никаких непредсказуемых движений нет. Вот так все это и устроено. Для вашего понимания Илон Маск, как я уже говорил, это не маркетмейкер. Маркетмейкеры, они всегда находятся в тени. Им нечего светить себя. Это целая группа людей, команда, большая, пускай будет команда, которая контролирует тот или иной токен в тот или иной промежуток времени. Возможно, что это какая-то команда всем рынком контролирует одновременно. Возможно, что определенные моменты. То есть, если предположим , к примеру, допускаем мысль, что есть два маркет мейкера на всем криптовалютном рынке, они между собой столкнуться не могут. Почему? Потому что оба проиграют в случае их столкновения. А никто не хочет свои деньги терять.

Вот как это все в совокупности устроено. Вот почему вы должны смотреть на эту ситуацию именно вот в этом контексте. Элементарно, просто задумайтесь на минутку, что бы вы сделали, будь вы маркет мейкером? Поставили бы большие позиции - тогда их не выкупят. Что остается? Манипуляция. Вы должны график двигать в ту сторону в которую нужно двигать рынок чтобы завлечь туда толпу чтоб их все одновременно просто сбрить вот поэтому в концепции Smart Money начинают появляться такие правила как AMD (Аккумуляция Манипуляция Дистрибуция) - то есть сначала маркет мейкер накапливает позицию потом манипулирует, а потом начинает сливать свои позиции в плюс всегда.

Всегда все тайное становится явным. Когда Майкл Хаддлстон, человек создавший стратегию Smart Money, говорил что рынок управляется маркет мейкерами, его считали сумасшедшим но он постоянно стоял на своем и доказывал это. Позже он сделал концепцию Smart Money, которая нам при правильном изучении и при правильном ее понимании, и при использовании мышления не как обычного трейдера, а как крупного игрока - маркет мейкера.

У нас эта концепция работает всегда. Она до такой степени проработана что у нас все схвачено. И если допустим тот же самый теханализ не знает куда выставить стоп-лосс по трендовой наклонной и ставят его из каких то математических вычислений. То Smart Money точно показывает куда надо ставить свой стоп-лосс, это так сделано потому что если вдруг мы ошибаемся в намерениях маркет-мейкера то пускай нас выбьет по стопу мы уже будем где-то ниже в другой зоне интереса заходить или выше в другой зоне интереса в зависимости от ситуации. И самое главное, на долгосрочной перспективе - мы никогда не проиграем. Ведь мы следуем за маркет мейкером, за тем, кто диктует правила на рынке. А тот кто диктует правила игры - никогда не проигрывает в нее.

Поэтому - Smart Money это единственный инструмент, который может обеспечить вам по настоящему прибыльную торговлю на длинном промежутке времени. Без понимания рынка трейдинг криптовалют это не более чем лотерея или казино.

В своем Телеграмм канале я публикую анализы активов, согласно стратегии Smart Money. У меня на канале полно материалов на эту тему, для тех кого заинтересовало. Поэтому друзья, не позволяйте себя обманывать, и не плывите в стае рыб прямиком в рот акулам, лучше найдите акулу и плывите под ее брюхом, и пожинайте те же самые плоды, что и эти акулы рынка.

Спасибо за лайк и подписку на мой Телеграмм!