Торговые боты в криптовалюте: что это такое, как они работают и как использовать в в криптоторговле
В данной статье я расскажу когда появились торговые роботы, что они умеют, и каким образом трейдеры применяют их на криптовалютных платформах
Привет, меня зовут Антон Степанов и я рассказываю о сложном мире криптовалют простыми словами, чтобы каждый читающий мог понять суть этой сферы
Если ты в начале пути и только начинаешь знакомиться с биржами, то от себя порекомендую биржу BingX. BingX сейчас активно выходит на русский рынок и одним из главных плюсов является то, что у биржи достаточно низкие торговые комиссии
Также, у меня есть прямой контакт с менеджментом биржи BingX и при возникновении каких-либо спорных вопросов вы можете напрямую обращаться ко мне!
Зарегистрировавшись по ссылке ниже, вы так же получите % скидку на комиссию и множество других бонусов 👇🏻
Содержание:
Что такое торговые боты?
Торговый бот - это автоматизированная алгоритмическая программа, которая совершает сделки на финансовых рынках (в том числе на крипторынке).
Она работает на основе набора предопределенных параметров и использует различные торговые стратегии.
📌 Это особенно актуально на рынке криптовалют, который работает без перерывов и выходных - 24/7. Торговые боты, при условии правильного использования, позволяют экономить время и повышать эффективность совершаемых сделок.
Как работают торговые боты?
Концепции автоматической торговли прорабатывались еще с 1950-х годов, она начала реализовываться на Форекс в начале двухтысячных, а теперь является неотъемлемой частью финансовых рынков.
Боты оптимизируют процесс торговли, в том числе автоматизируя анализ рыночных данных, определение трендов и принятие решений о наилучшем времени для покупки или продажи актива.
На волатильном рынке торговые боты помогают в управлении рисками начинающим и опытным трейдерам, потому что обеспечивают дисциплинированный подход к торговле.
Благодаря этому можно исключить человеческий фактор, а также моментально провести сделки на нескольких биржах.
📍 В основном торговые боты используют ряд алгоритмических стратегий, таких как маркет-мейкинг, следование тренду и возврат к среднему значению.
- В первом случае программа покупает более дешево, чем продает.
- Во втором сделки заключаются согласно глобальному тренду (бот не торгует против рынка)
- В третьем - программа ориентируется на активы, которые могут вернуться к своим долгосрочным средним ценам.
Боты тщательно изучают рыночные данные и оценивают потенциальные риски, в результате принимают решение о покупке или продаже. Для эффективного взаимодействия боты подключаются к криптобиржам через API.
☝🏻 На торговые решения влияют комбинации таких параметров, как: цена, таймфрейм и объем ордеров, а также ключевые рыночные индикаторы, включая скользящие средние (MA), индекс относительной силы (RSI) и другие.
Стратегии по работе с криптовалютными торговыми ботами
Остановимся подробнее на нескольких стратегиях, на которых чаще всего программируют торговых ботов.
🔹 Торговля в рамках тренда
Бот, следующий данной стратегии, будет торговать в рамках глобального тренда на крипторынке. Это означает, что во время бычьего рынка программа будет настроена покупать и наоборот, если произойдет смена тренда на медвежий - фиксировать прибыль.
🔹 Возврат к среднему значению
Существует статистическая вероятность, что со временем цена актива возвращается к своему среднему значению. Даже в случае значительного отклонения котировок от средних показателей, бот продолжит торговать из расчета, что она к ним однажды вернется.
🔹 Арбитраж
Такие боты сравнивают цены на различных торговых площадках и зарабатывают на разнице.
Например, на одной бирже токен стоит дешевле, бот закупает его там и отправляет на площадку, где можно его продать по более высокой цене.
Проблема заключается в том, что транзакция может зависнуть на этапе зачисления депозита, после чего цена на конечной бирже рискует измениться в неблагоприятную для трейдера сторону.
🔹 Маркет-мейкер
Программа создает ордер на покупку и продажу и зарабатывает на спреде. Для таких ботов подходят крупнейшие по капитализации криптовалюты, которые характеризуются низкими ценовыми колебаниями и высокой суточной суммой сделок.
🔹 Скальпинг
Как и в случае с классическим скальпингом, торговые боты-скальперы совершают большое количество сделок с целью заработка на небольших ценовых колебаниях.
В рамках данной стратегии бот эффективнее человека, так как он стрессоустойчив, не устает и имеет более высокую скорость заключения сделок.
🔹 Прорыв
Бот заключает сделку в случае, если цена выходит за пределы торгового диапазона (за уровни поддержки или сопротивления).
Затем котировки должны двигаться в том же направлении в течение определенного времени, что считается прорывом диапазона и программа открывает сделку.
🔹 Импульсная торговля
Бот отслеживает резкие ценовые движения и входит в сделку, после чего выходит из нее, как только замечает признаки скорого разворота.
🔹 Отслеживание новостного фона
Стратегия предполагает, что программа будет отслеживать соцсети и заголовки СМИ на предмет триггеров.
Например, подобных ботов подключали к соцсетям миллиардера Илона Маска в период, когда он активно упоминал Dogecoin. В результате, зачастую после постов главы Tesla, SpaceX и X, мемный токен был подвержен сильной волатильности.
🔹 DCA
Один из самых простых вариантов использования торгового бота. Он покупает криптовалюту спустя определенные промежутки времени вне зависимости от цены. В результате стоимость купленного актива усредняется.
Как найти и где взять торгового бота?
Крупнейшие криптобиржи предлагают услуги по алгоритмическому трейдингу.
Например, такая опция есть у крупнейшей по торговым объемам Binance, а также у представленных в России площадок, таких как OKX, Bybit, HTX и других.
Они имеют разный функционал, нужно внимательно изучать условия в каждом отдельном случае. Зачастую у бота указывается возврат инвестиций ROI. Это позволяет оценить эффективность работы конкретной программы.
Также торгового бота можно купить, однако это крайне сложно, особенно для новичков.
☝🏻 В данной сфере есть множество недобросовестных участников, поэтому высок риск потери средств.
Существует опция разработки торгового бота. Существуют компании, которые предлагают услуги по написанию такой программы с нуля.
Однако для этого нужно иметь глубокие познания в трейдинге и большой опыт. В противном случае можно создать неэффективного бота, который принесет лишь убытки.
Плюсы и минусы торговых ботов
Алгоритмическая торговля позволяет совершать сделки согласно торговому плану, избегая лишних эмоций и импульсивных решений. При этом не обязательно неотрывно следить за ботом, достаточно время от времени проверять его работу.
Среди главных недостатков торговых ботов - они все же не могут работать полностью без контроля.
Периодически их нужно проверять и донастраивать, если это требуется. Иногда боты зависают, тормозят и могут сработать неправильно.
📍 Не стоит списывать со счетов и кибермошенничество - в сети продают боты с уязвимостями, которые могут украсть персональные данные покупателя и перевести его средства на счет злоумышленников.
Как получить подарок?
Сейчас, за подписку на мой тг канал, я дарю новым подписчикам инструкцию из 6 основных правил работы в крипторынке
📍 Чтобы получить её получить необходимо:
1. Перейти в тг канал и подписаться (жми на ссылку ниже) 👇🏻
2. Написать кодовое слово "ПРАВИЛА" под последним постом
Полезна ли вам данная статья? Делитесь вашим мнением в комментариях 👇🏻