Топ-5 ключевых индикаторов для криптоинвесторов и как с ними работать

Профессиональные инвесторы и трейдеры применяют разнообразные рыночные индикаторы и их сочетания для точного определения благоприятных точек входа и выхода из криптовалютных активов, а также для оценки текущих настроений участников рынка и выявления трендов.

Индекс доминации биткоина (Bitcoin Dominance) показывает долю Bitcoin в общей рыночной капитализации всех криптовалют.

Повышение доминации биткоина иногда свидетельствует о том, что инвесторы активно переходят в первую криптовалюту, выводя средства из альткоинов для снижения рисков и укрепления своих позиций. Впрочем, зачастую доминация растёт из-за игнорирования альткоинов и приток средств в биткоин.

Такая тенденция чаще наблюдается во время рыночных коррекций и в условиях неопределённости. В подобных ситуациях инвесторы склонны переводить средства в биткоин, воспринимая его как более надёжный и устойчивый криптоактив. Так, с начала 2025 года доля Bitcoin на рынке выросла примерно с 52% в прошлом году до 59,3% к середине текущего.

Снижение доли биткоина на рынке, напротив, может указывать на рост уверенности инвесторов в восходящем тренде и их готовность брать на себя больше рисков, вкладываясь в альткоины. Подобная динамика часто предвещает начало альтсезона — периода, когда рост альтернативных криптовалют опережает биткоин.

Научиться замечать признаки начала альтсезона

Подобная ситуация наблюдалась в начале 2021 года, когда всего за шесть месяцев доминация биткоина упала более чем в 1,5 раза — с 69,7% до 40%. За тот же период стоимость Bitcoin удвоилась — с $28 900 до $58 200, а Ethereum показал рост более чем в 5,5 раза, увеличившись с $730 до $4 075.

Один из наиболее востребованных инструментов среди криптоинвесторов — это Fear & Greed Index, также известный как «индекс страха и жадности». Он считается одним из ключевых индикаторов, позволяющих оценить эмоциональный фон рынка и общее настроение участников.

Узнать больше об индексе страха и жадности

Изначально индекс страха и жадности применялся в классических финансовых рынках, но позже был адаптирован под особенности криптовалютного сектора. При расчёте индекса учитываются следующие ключевые параметры:

Индекс страха и жадности имеет шкалу от 0 до 100. Чем выше его значение, тем больше вероятность, что инвесторы начнут массово фиксировать прибыль, что может привести к коррекции рынка. Значения в диапазоне от 75 до 100 отражают состояние «экстремальной жадности» и часто сигнализируют о высокой вероятности снижения цен на активы.

Низкие показатели индекса, напротив, свидетельствуют о повышенном интересе к покупкам и возможном развороте рынка вверх. При значениях от 0 до 24 наблюдается повышенная активность покупателей, тогда как в диапазоне от 25 до 49 инвесторы действуют более сдержанно и осторожно.

HODL Waves — это график, демонстрирующий, как распределены запасы биткоина в зависимости от продолжительности бездействия кошельков. Этот индикатор помогает понять поведение долгосрочных держателей BTC и может служить сигналом о потенциальных сдвигах в рыночных настроениях.

Аналитики считают, что чем больше биткоинов остаются без движения, тем выше потенциал для роста криптовалюты. Так, в 2025 году BTC установил новый исторический максимум, превысив отметку в $100 000. При этом более 40% биткоинов не совершали никаких движений более трёх лет — это рекордный уровень. А доля BTC на биржах снизилась до минимальных значений с 2018 года, составив лишь 12%.

Такая динамика может указывать на перспективы дальнейшего роста биткоина, поскольку аналитики уверены — у актива всё ещё есть потенциал для достижения новых максимумов. В этой связи долгосрочное удержание BTC рассматривается как разумная стратегия в ожидании более выгодных цен.

Импульсные индикаторы оценивают интенсивность ценовых колебаний как вверх, так и вниз, позволяя инвесторам выявлять моменты перекупленности или перепроданности криптоактивов.

Среди импульсных индикаторов особой популярностью у инвесторов пользуется RSI — индекс относительной силы. Его значения находятся в диапазоне от 0 до 100, при этом уровнями ориентиров для оценки состояния рынка чаще всего выступают отметки 30 и 70.

Когда значение RSI превышает 70, это свидетельствует о сильной перекупленности актива и может предвещать скорую коррекцию. Если же индекс опускается ниже 30, актив считается перепроданным, что может указывать на вероятный разворот и последующий рост.

Обычно такие индикаторы, как RSI, доступны непосредственно на торговых платформах — зачастую по умолчанию. Также они представлены на сторонних аналитических сервисах, таких как CoinGlass, CryptoQuant и Glassnode

В процессе анализа крипторынка значение также имеют ончейн-метрики — характеристики блокчейна, которые помогают оценить поведение участников сети, состояние рынка и спрогнозировать будущие ценовые движения. Например, увеличение количества транзакций в сети часто свидетельствует о росте и развитии блокчейн-экосистемы.

Помимо упомянутых выше метрик, инвесторы нередко обращают внимание на следующие показатели:

SOPR — один из важных индикаторов, заслуживающий особого внимания. Чем сильнее его значение отклоняется от 1, тем выше вероятность рыночного разворота — либо коррекции, либо отскока.

Так, в феврале 2024 года на фоне стабильного роста биткоина коэффициент SOPR колебался в диапазоне 1,1–1,3. Однако при достижении отметки выше 1,5 инвесторы, как правило, начинают активно фиксировать прибыль, что может спровоцировать коррекционное движение.

Если значение SOPR опускается ниже 0,9, это сигнализирует о том, что инвесторы распродают активы себе в убыток. Чем сильнее падает показатель, тем выше вероятность того, что рынок близок к формированию локального дна и возможен последующий отскок вверх.

- - -

BestChange в Telegram:

Бот BestChange | Мини-приложение BestChange

- - -

Приложение BestChange для смартфона:

App Store | Google Play | AppGallery