Все, что нужно знать про арбитраж криптовалют, прежде чем начать трейдинг

На рынке может отсутствовать ярко выраженный тренд. Торговля может вестись в узком диапазоне. Но даже когда все стоит на месте, в криптоиндустрии имеются возможности для заработка. Именно в такие моменты прекрасно себя проявляют стратегии, базирующиеся на рыночном несовершенстве.

Криптовалютный арбитраж является тем самым подходом, который остается результативным, позволяя генерировать прибыль на разнице цен.

Мы говорим о торговой стратегии, в основу которой положено получение финансовой выгоды за счет того, в некоторые моменты времени между разными цифроплощадками образуется разбежность в стоимости одного и того же криптоактива. Поскольку курсы виртуальных дензнаков характеризуются крайней неустойчивостью, в течение нескольких минут их биржевые котировки способны резко меняться. Причем величина таких стоимостных подвижек далеко не всегда одинакова. Особенно если сравнивать ситуацию на централизованных и децентрализованных платформах.

Временные отрезки, внутри которых на разных биржах целевой актив торгуется по неодинаковой цене, получили название арбитражных окон. Если на каком-нибудь криптоброкерском сайте трейдеры выходят с крупными объемами продаж или покупок, курс цифромонеты может не долгосрочно просесть или приподняться, отставая или обгоняя котировки на других крипторесурсах.

Дело арбитражных трейдеров состоит в том, чтобы войти на рынок именно в момент такой временной диспропорции. На первый взгляд задача арбитражера не выглядит чем-то сверхсложным. Ему нужно найти сервис, где криптомонета оценивается дешевле, купить ее там, найти сервис, где за свою инвестицию он сможет получить больше, и продать. На разнице цен и формируется доходность сделки.

Арбитражники занимаются вдвойне полезным делом. С одной стороны – они улучшают свое финансовое положение за счет неэффективности рынка. С другой стороны – своими действиями они способствуют выравниванию цен между цифроплощадками. Благодаря криптоарбитражным операциям повышается ликвидность, а курсы виртуальных дензнаков стабилизируются. Данная механика результативна, в том числе, и тогда, когда долларобеспеченные цифровые монеты на время утрачивают свою долларовую привязанность, а также в других стрессовых ситуациях.

Если говорит об основных направлениях криптоарбитражной торговли, то их существует два – арбитраж между разными биржами и арбитраж внутри одной торговой платформы.

Представьте себе ситуацию, когда один из крупных криптовладельцев вышел на одну из площадок и продал на ней большую сумму в ВТС. После такого его действия цена Цифрового золота, естественно, просела на 2 процента. На всех остальных крипторесурсах котировки не успели скорректироваться. Заметившему это расхождение арбитражному трейдеру нужно:

Арбитражные возможности могут появляться и внутри одного торгового криптосервиса. Однако здесь это случается в рамках различных валютных пар. Например, в связке с USDT BTC оценивается в 100 тысяч USD, но из-за сиюминутной волатильности в связке с ETH он идет по цене 95 тысяч USD за денежную единицу. Арбитражер:

По итогам такой торговли внутрибиржевой арбитраж может принести неплохую прибыль, даже с учетом вычета комиссионных расходов.

Если примеры, приведенные выше, считаются базовыми, то в арбитражной практике встречаются методики, использующие более сложные комбинации. Среди них есть стратегии, объединяющие сразу несколько разновидностей арбитража криптовалют, и включающие работу с производными криптоактивов – деривативами.

Довольно высокой популярностью пользуются сделки с фьючерсными контрактами. Такие договоры позволяют приобретать и реализовывать цифромонеты по заранее фиксированной цене в будущем. В результате работы по методу фьючерсного арбитража:

Но у кредитного плеча имеется один весомый минус. Вследствие резкого ценового скачка позиция может быть ликвидирована, поскольку залоговый взнос своим телом будет не в состоянии перекрыть размер заемных средств. То есть, повышается риск лишиться не только ставки, но и всего капитала.

Существуют и дополнительные виды криптоарбитража:

Главный плюс криптоарбитража кроется в том, что здесь не требуется большого опыта, не нужно углубляться в сложный анализ графиков, уметь предугадывать ценовые движения. Этим он выгодно отличается от таких распространенных способов трейдинга, как скальпинг или внутридневная торговля. Достаточно иметь базовое понимание биржевой игры, быть внимательным и обладать быстрой реакцией, чтобы стартовать. Поэтому на арбитраже криптовалют после короткой практики многие новички способны успешно зарабатывать.

Еще одно достоинство данной стратегии заключается в том, что начать можно, даже не располагая большим капиталом. Но в любом случае, если не работать с крупными объемами вложений или не совершать в день серии арбитражных сделок, рассчитывать на значительную прибыль не приходится.

При этом следует отметить, что в арбитраже нет такого высокого уровня риска, как это фиксируется в классическом трейдинге. Опасности финансовых разочарований ниже, даже если сравнивать с долгосрочными инвестициями. Кроме того, методика легко комбинируется с другими форматами криптовалютного заработка.

И все же арбитраж цифровалют нельзя причислить к абсолютно нерискованным методам рыночной деятельности. Своих уязвимостей достаточно в каждой его разновидности.

Главной общей угрозой в этой стратегии является высокая волатильность рынка виртуальных активов и комиссионные расходы. Нередко случается так, что трейдер даже еще не успел довести обмен до его логического завершения, как цена целевой криптомонеты выравнивается. Вместо прибыли арбитражник вынужден нести убытки.

Дополнительно усложняет процесс необходимость работать с торговыми ботами. Они взаимодействуют с API криптобирж, а поэтому их реакция намного превышает человеческие возможности. Автоматизированные системы самостоятельно находят и автоматически закрывают арбитражные возможности.

Вы можете торговать с помощью ботов собственного производства. Так снижаются риски и повышается скорость. Но для создания такого программного обеспечения необходима соответствующая техническая подготовка.

Все, что остается поклонникам классического – ручного криптоарбитража – вариант торговли с парами на централизованных и децентрализованных ресурсах. И хотя даже в этом направлении вам придется соревноваться с роботами, но тут они пока не отличаются особой проворностью.

Если рассматривать нишу внутрибиржевого арбитража, здесь возникает барьер, выстраиваемый алгоритмами бирж. Эти механизмы призваны, в экстренном порядке нивелировать ценовые перекосы, возникающие между валютными парами. В результате арбитражные просветы схлопываются еще до того, как криптотрейдер успевает воспользоваться шансом и закрыть сделку.

Комиссионные сборы за вывод и ввод виртуальных средств, запаздывания в обработке операций в моменты высокой сетевой загруженности, сфальсифицированная глубина ордерного стакана, вероятность внезапно вводимых ограничений по операциям с балансами, превышающими только что внедренные лимиты. Межбиржевой арбитраж сопряжен так же и с этими рисками.

Впрочем, с частью этих проблем, мешающих успешному завершению начатой арбитражной сделки, можно справиться. Для этого необходимо сделать выбор в пользу бирж децентрализованного типа. Однако и в этом случае вы должны быть подготовлены к встрече с определенными сложностями. Прежде всего, стоимость газа на таких платформах может быть очень высокой, да и от задержек в сетях никто не застрахован.

Комиссии – это главный бич, срезающий львиную долю прибыльности арбитражной торговли. Ситуации, когда возникают по-настоящему значительные ценовые дисбалансы, отмечаются крайне редко – в основном, если наблюдаются резкие рыночные колебания. Таким образом, размер итогового заработка арбитражера находится в прямой зависимости от скорости реакции и числа операций, совершаемых ежедневно.

Самые благоприятные арбитражные условия формируются в периоды острой рыночной нестабильности, когда изменения в котировках происходят быстрее, чем это отмечается обычно.

На спотовом рынке криптобиржи HTX в торговом каталоге присутствует 700 с лишним цифровалют и свыше 770 валютных пар. Среднесуточный монетооборот дорастает до 3,5 миллиарда американских долларов. Безоговорочное лидерство по уровню популярности занимает торговый тандем ETH/USDT. На него уходит 5,3 процента всего рыночного внимания. Далее по показателю суточной востребованности следуют дуэты BTC/USDT и SOL/USDT. Вдвоем они занимают 8 процентов рынка.

В меню «Торговля» спотового рынка для сделок трейдерам предлагается бот. Данный инструмент позволяет криптоторговцу задавать стоимостный диапазон, а далее программное обеспечение самостоятельно раскидывает в зоне заданных торговых координат ордерную сетку. На веб-сайте вас ждет детализированное руководство по стратегии и инструкция по взаимодействию с рыночным роботом.

Раздел деривативов на платформе представлен фьючерсами и опционами. Фьючерсы представлены двумя категориями – USDT-M, позволяющей торговать с маржей в долларобеспеченных койнах, и COIN-M, позволяющей торговать с маржей в базовом цифроактиве (фьючерсы инверсного типа).

Вы думаете, что для старта нужно много денег или глубокие знания? Это не так. Межбиржевой арбитраж доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в арбитраж с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале. Там вы найдете:

Мы делимся только проверенной информацией, помогаем и поддерживаем на каждом шагу. Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже: