ЦИКЛЫ В ТОРГОВЛЕ КРИПТОВАЛЮТ

Циклы повсюду, и наши жизни переплетены внутри них. Есть циклы в сезонах, в погоде, в межпланетных движениях, в старении человека и даже в настроении людей. Циклы также распространяются на дела людей, где экономические и бизнес циклы описывают периодические движения в мировых экономиках и финансовых рынках. И цена финансового актива колеблется в повторяющемся паттерне, поскольку наши эмоции, связанные с каждым активом, приходят и уходят, от одной крайности к другой, и снова возвращаются.

Каждое событие в последовательности похоже на прошлое событие. Когда они вместе выстраиваются в последовательность, эти последовательности похожи на предыдущие последовательности…. создавая повторяющийся паттерн (цикл). При рассмотрении финансовых активов, такие последовательности характеризуют ценовое движение актива во времени. Чем длиннее история событий или чем дольше торгуется данный актив, тем более очерченным становится Цикл.

Один полный Цикл измеряется от двух минимальных точек, которые обозначают начало и конец Цикла. Но Цикл не следует рассматривать как статичную серию повторяющихся событий. Лучше всего визуализировать Цикл как серию волн — каждая впадина волны означает завершение цикла, за которым следует движение вверх к пику, а затем вниз в другое дно, которое означает начало следующего цикла. Обратите внимание, как каждый цикл не пересекается, а является, скорее, естественным переходом от одного Цикла к следующему.

Хотя циклы линейны и основаны на повторяющихся последовательностях событий, каждый цикл уникален. Каждый Цикл отличается от всех предыдущих Циклов, но скорее всего будет похож на непосредственно предшествующий Цикл. Это означает, что каждая серия Циклов будет иметь схожие характеристики, как, например, все циклы на бычьем рынке. Структура серии Циклов, вероятно, изменится только тогда, когда изменится основной характер рынка, например, при переходе от бычьего к медвежьему рынку. Именно способность моделировать серию Циклов на данном рынке позволяет нам понимать, как может выглядеть следующий Цикл.

Активы на финансовых рынках движутся в Циклах; это хорошо задокументированное, легко наблюдаемое явление. И для новых классов активов, таких как Биткоин и Криптовалюта, мы уже видим, как проявляются чёткие и повторяющиеся паттерны Цикла.

Мы также знаем, что такой актив, как Биткоин, двигается в нескольких Циклах на различных таймфреймах. Например, данные показывают, что за более короткий период времени, измеряемый в днях, актив завершит один полный Цикл (Дневной Цикл). Но мы также видим, что тот же актив формирует более длинный Цикл на протяжении нескольких недель (Недельный Цикл). Этот процесс также повторяется с месячными и даже годовыми циклами.

Все эти временные Циклы взаимосвязаны. Внутри любого «супер» Цикла (охватывающего многие годы) мы видим ряд повторяющихся Годовых Циклов приблизительно схожей продолжительности. Внутри этих циклов есть множество месячных циклов, а внутри них — недельные циклы, и так далее. Этот процесс повторяется вплоть до часового уровня, создавая длинную и сложную сеть взаимосвязанных Циклов.

Поскольку все рынки движутся в Циклах, они никогда не бывают правильными или неправильными, даже если данный цикл короче или длиннее ожидаемого. Это сложная концепция для понимания многими, но она очень важна. Циклы сами по себе не являются системой предсказаний; они являются лишь отражением рынка или актива, хотя и происходят приблизительно с одинаковой продолжительностью.

Например, если актив резко или неожиданно падает, когда 98% всех предыдущих Циклов не падали в аналогичной точке, это не является ошибкой циклического анализа. Рынок действует непредсказуемым образом, так же как, например, наша погода может в любой момент вести себя непредсказуемо. То, как коллективная экосистема трейдеров и инвесторов в каком-либо одном классе активов действует, в целом может быть смоделирована, но способность людей действовать импульсивно и иррационально временами трудно уловить.

На графике выше изображен взаимосвязанный характер Циклов. Он показывает несколько Недельных Циклов, которые составляют один Месячный Цикл, хорошо известный 4-летний Цикл. В действительности, конечно, Циклы никогда не движутся идеально — амплитуда (колебание цены) и частота (Недели или Месяцы между минимумами) колеблются, и задача аналитика Циклов — определить, где мы находимся в каждом цикле.

Несколько Дневных Циклов составляет один Недельный Цикл, а несколько Недельных Циклов составляет один долгосрочный Цикл. Представьте Циклы как взаимосвязанные, при этом Цикл большей продолжительности в значительной мере влияет на результат Цикла меньшей продолжительности.

Часть работы аналитика Циклов состоит в том, чтобы понять направление и тренд более доминирующего Цикла. Направление Доминирующего Цикла является основным определяющим фактором направления и вероятного результата изучаемого Цикла. По этой причине на бычьем рынке мы видим, что вершина Цикла возникает очень глубоко внутри Цикла. Но на медвежьем рынке вершина Цикла возникает в самом начале, и Цикл проводит больше торговых дней в снижении до следующего минимума цикла.

Любой отдельно взятый Цикл измеряется двумя минимальными точками, которые обозначают его начало и конец. Между двумя минимумами, наивысшая ценовая точка Цикла является Вершиной Цикла. Используя эти 3 ценовые точки — начало, конец и Вершину Цикла — мы можем нарисовать картину Цикла от Минимума до Вершины и обратно к Минимуму.

Местоположение вершины Цикла чрезвычайно важно в изучении Циклов. Вершина Цикла обозначает точку, где цена начинает снижаться к минимуму цикла, концу цикла. Поскольку Цикл, как правило, является мерой времени, способность определять Вершину Цикла относительно ближайшего минимума цикла позволяет нам формировать ожидание продолжительности и потенциальной глубины снижения.

По мере того как Цикл движется к вершине, цена, как правило, растёт, а по мере того как Цикл движется к своему минимуму, цена, как правило, падает. Таким образом, ожидать Смещённый Влево Цикл — значит ожидать Цикл, который растёт в течение более короткого времени, чем падает. Обратное верно и для Смещённых Вправо Циклов. В них мы ожидаем, что цена будет расти в течение более длительного периода, чем падать.

График выше взят из волшебного бычьего рынка Биткоина конца 2025 года. Обратите внимание на Цикл продолжительностью 32 торговых недели, он в рамках среднего 30-недельного Цикла Биткоина. Этот Цикл является Смещённым Вправо (RT), поскольку в этом случае вершина Цикла приходится значительно позже его середины (измеренной) в торговых неделях.

По этой причине мы видим этот прекрасно сформированный восходящий тренд, поскольку актив проводил больше дней в росте, чем в снижении.

График ниже показывает два цикла Биткоина, охватывающих период медвежьего рынка. Эти Циклы являются примером Смещённого Влево Цикла, поскольку Цикл проводил меньше времени в росте и больше времени в снижении.

Вы заметите, что:

Более длинные, чем в среднем, Циклы являются медвежьими Циклами, где продажи достигают крайней точки. И поскольку актив проводил больше времени в продажах, естественно, общий актив находился в снижении в течение этого времени.

Амплитуда — это диапазон Цикла от минимума до максимума, измеряемый в тех единицах, которые «выражают» данный Цикл. Например, в финансовом мире амплитуда Цикла обычно измеряется в валюте. Амплитуда — это ценовой диапазон от минимума до максимума внутри Цикла.

Длина Цикла относится к таймингу вершин или впадин внутри Цикла. В финансовом мире длина Цикла измеряется в календарных единицах. Например, один Дневной Цикл может в среднем составлять 22 торговых дня между минимумами. Цикл большей продолжительности измеряется в неделях, тогда как многолетние Циклы измеряются в месяцах и даже годах.

Самый короткий Цикл, который я отслеживаю (хотя существуют и более короткие Циклы), — это Дневной Цикл, измеряемый в торговых днях. Все Циклы измеряются от минимальной точки Цикла до следующей минимальной точки. Каждый отслеживаемый актив имеет уникальные характеристики Цикла, которые мы отслеживаем на протяжении времени. Типичный Цикл Биткоина длится 60 дней (60DC) от минимума до минимума в каждом Бычьем Рынке. На медвежьем рынке мы видим, что Циклы нестабильны, и длина Цикла будет колебаться больше, чем на бычьем рынке. Однако за отдельно взятый период на медвежьем рынке средняя длина цикла всё равно должна приближаться к норме.

Недельный Цикл измеряется в неделях и является наиболее важным Циклом для инвестиционных целей. Движения и потоки Недельного Цикла значительно более стабильны, чем движения более коротких циклов, и Недельные Циклы достаточно длинны, чтобы позволить инвесторам открыть позицию без необходимости управлять ею ежедневно. Типичный Недельный Цикл Биткоина длится 30 недель (30WC) от минимума до минимума.

Полуцикловой Минимум — это естественная промежуточная минимальная точка Цикла, которая обнаруживается внутри большинства Циклов. Как правило, это более низкая точка внутри Цикла, которая возникает примерно в середине ожидаемой длины Цикла.

Каждый Цикл имеет временную зону для ожидания значимых разворотных точек внутри цикла. Будь то Минимум Цикла или Вершина Цикла, мы ожидаем, что Циклы формируют важные разворотные точки в ожидаемых временных рамках. Эти временные рамки не являются произвольными числами; они выведены из истории прошлого циклического поведения актива. Чем больше мы знаем о прошлых характеристиках Цикла актива, тем лучше наши шансы на понимание будущих ценовых движений.

Важно понимать, что эти временные зоны охватывают лишь примерно 50% случаев. Когда мы говорим, что данный рынок формирует Минимум Цикла в диапазоне 56-64 торговых дней, например, мы имеем в виду, что Минимум Цикла возникает в этой временной зоне примерно в 50% случаев. В остальные 50% случаев он будет выходить за пределы этой зоны и может быть короче или длиннее. Когда мы указываем продолжительность Цикла, мы указываем среднюю длину всех циклов.

Провал Цикла является важным событием, поскольку он, как правило, сигнализирует (примерно в 90% случаев) о том, что более доминирующий Цикл находится в снижении или что мы находимся на медвежьем рынке.

Например, если Дневной Цикл провальный, это означает, что конечная точка Цикла будет ниже его начальной точки. Это определение снижения. Таким образом, провальные Циклы — это нормальный процесс, когда актив находится в снижении. На медвежьих рынках мы видим значительно больше Смещённых Влево (подробнее о Смещении выше) Циклов и Провальных Циклов, поскольку актив находится в снижении. Это именно то, что мы сейчас переживаем в пространстве Биткоина и Криптовалюты.

Определять тренд, а также минимумы/максимумы и точки разворота ещё никогда не было так просто... Анализ циклов феноменально показал себя на дне четырехлетнего цикла 2014, 2018 и 2022 годов. Сейчас, спустя 4 года, наша задача — дно 2026 года.

Многие следят за огромным количеством каналов, трейдеров, аналитиков и блогеров, а бесконечные новости и линии на графиках ежедневно съедают тонны времени, жизни и нервов. Циклы же — это всего 1 взгляд в месяц и 1 простой постоянно повторяющийся график...

* Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией