Стратегия торговли (10.41% в медвежий цикл) - AbmaCrypto
Это полноценно описанная моя стратегия торговли при медвежьем цикле в криптовалютах. Описанная полностью и подтвержденная результатами в моем крипто портфеле - https://www.cryptocompare.com/portfolio-public/?id=599118
Детали в канале https://t.me/AbmaCrypto
Оценка данных и возможностей
Чтобы правильно использовать созданную стратегию первоначально необходимо оценить существующие условия на рынке возможности и ресурсы которые есть для реализации торговли по стратегии.
Текущий цикл - медвежий - рынок падает уже более 200 дней и нужно торговать озираясь на это.
Объем моего портфеля торговли в данный момент приблизительно 10000$
Это депозит в споте в крипте, это депозит в фиате (BUSD, USDT, USDC), это депозит в фьючерсном аккаунте.
Цель торговли на месяц:
- Получение 5-20% при минимальных рисках потери средств;
- Отсутствие продажи в минус на споте;
- Отсутствие ликвидации на фьючерсах (если результат в минус - обращаю внимание).
Возможности как трейдера:
Уделять торговли в день 1-4 часа в день. Имея доступ к интернету, к ПК или через мобильное устройство..
Основные правила при торговли
- Глобальный тренд является основным. Он не изменяется на протяжение всего использование текущей стратегии. Принимаем как прогноз, что рынок будет падать и склонен к быстрым проливам на 10-20%
- Рынок волатилен. Где есть падение, будет и рост. Каскадность графика основное и незыблемое в торговле. Когда происходит волатильность, кто то продает, а кто то покупает.
- На падении покупают киты
- На росте покупают хомяки
- все может быть наоборот это обобщенно.
3. При фиксации прибыли с позиции, нельзя заходить сразу. Так как точка отсчета будет аналогичная выходу - это бессмысленно.
4. Рынком управляют манипуляторы. Огромные игроки которые нацелены и на прибыль и на забор всего объема ведущих монет - таких как биткоин.
Существующий рынок никак не контролируется как фондовый. Нет законов, есть огромное количество спекуляций и скрытых рычагов влияния.
Все мы отдали средства в криптобиржи, внутри мы управляем искусственно созданными фантиками, в это время криптобиржи могут пользоваться нашими средствами так как им заблагорассудиться. Допускать что они не манипулируют этими средствами - будет глупостью.
5. Рынок всегда будет падать и расти дальше
Это основная концепция ввода новых игроков и сбор денег с существующих
Приток новых игроков похож на началоа 1930 годов, когда к фондовому рынку допустили обычных граждан. Цели этого действия понятны всем - наводнение рынка деньгами, спекуляции, отнимание средств у слабых игроков рынка.
Любое падение - будет компенсировано для наводнения рынка в будущем
6. Все проекты, которые не имеют готового продукта, который использовался бы массового - можно считать слабо аргументированными проектами в долгосрочные вложения.
Не стоит производить долгосрочные вложения, не по вашей стратегии.
7. Для торговли берем топ-200 по CMC
Большой оборот и ликвидность дает сложность в единичных манипуляциях - что уменьшает необычные и сильные движения по цене проекта.
8. Для торговли берем альты
Длительный анализ показал, что волатильность их достаточно выше чем биткоина и эфира. Что дает возможность получать большие результаты при правильных точках входа.
Инструменты для торговли
Так как позиций по монетам и входа в проекты будет множество. Для собственной и публичной наглядности рекомендую использовать сервис.
Мне нравится текущий - https://www.cryptocompare.com/portfolio-public/?id=599118
Общие данные по портфелю
Детализированные показатели по каждой покупке и актуальных ценах и результатах онлайн:
История продаж и прибыли с них:
____________________________
Стратегия торговли. Основные детали
Весь депозит делим на
- Спотовую торговлю - 70%
- Хеджирование на фьючерсах (шорт позиция) - 30%
Суть такой схемы
- При росте рынка - вы собираете позиции на споте и получаете прибыль
- При падении рынка вы удерживаете свой спот, и получаете прибыль в шорт позиции на фьючерсах
Самые важные задачи при использовании такой концепции
- Не продавать спот в минус
- Не допускать ликвидацию вашего фьючерса на падение
Как не продавать спот в минус
- Не продавать в минус
Тут все просто
Как не ликвидировать свой фьючерс
- Использовать кросс маржу
- Делать ставку не более 10% от своей маржи и плечом не более 10.
Это дает нам ресурс запаса о ликвидации в рамках изменения цены на 50%
То есть допустим
У вас портфель 10000$
Спот - 70% - 7000$
Фьючерсы - 30% - 3000$
Рынок биткоин сейчас - 21150$
Есть такие варианты
Вариант 1
Биткоин падает 21150 - 18500
Спот показывает минус - но вы не фиксируете
Фьючерс при 10% и плече 10 - дает доход 300$ и вы фиксируете
Вариант 2
Биткоин растет 21150 - 23600
Спот дает плюсы - вы фиксируете 5-6%
А это от 7000$ = 350$
Фьючерс показывает минус, но вы его держите не фиксируете
Вариант 3
Биткоин 21150 - 44000 (это 50-60% такого не было за всю историю, что бы он за 1-2 дня так стрельнул поэтому будет время на реакцию и исправление ситуации)
Фьючерс ваш ликвидируется стоимость 30000$
На споте вы зарабатываете 7000 * 1,6 = 11200$ (прибыль 4200$)
Обратите внимание что торгуем мы на биткоине. А альткоины показывают волатильность в 2-3 раза сильнее чем биткоин. Следовательно при споте и росте следует ожидать не 60% роста, а все 120-200% - ну это оставим на прогноз каждого.
Итоги последний 30 дней
Спот - 307,94$
Фьючерсы (хеджирование) - 682$
Здесь важно ответить, что есть часть фьючей что были в лонг - пока отрабатывал стратегию ставил и такое.
А также то что ряд шорт закрыл по глупости. Но думаю тут у средним как упущенное, так и лишне добавленное - и сведем все к равенству.
______________________________
В итоге
Используя общий баланс портфеля в размере 9500$
Мне удалось заработать с период 01/07/22 по 31/07/22
Спот - 307$
Фьючерсы (хеджирование) - 682$
Общая сумма прибыли - 989$
А это 989/9500*100% = 10,41%
________________________________
Замечания и выводы что будут исправлены в будущем
- Депозит на сумму 5000$ куплен на курсе 30к биткоина и совсем не участвовал в проторговках за этот месяц.
- Фьючерсы на шорты были очень слабые, никак не 30% от портфеля. Если бы сразу была выраженная сумма доходность была бы их лучше
- Точки входа по споту были по эмоциями, в будущем более четче буду чувствовать волатильность рынка
Понравилась концепция? За онлайн результатами вы можете следить в канале - https://t.me/AbmaCrypto