Крипта или фондовый рынок ? Куда лучше инвестировать?
Сравнение крипторынка с фондовым может быть не совсем корректно, ведь для каждого трейдера или инвестора есть свои предпочтения. Кто-то может вложить все сбережения в мемкоины, которые выстрелят, а для кого-то консервативная доходность по акциям топовых компаний более предпочтительна и "без нервотрепки". И всё же мы попытаемся сделать сравнение фондового рынка с рынком крипты по нескольким показателям.
Для начала предлагаю посмотреть доходность за последние 5 лет:
🔵BTC ~ 1065%
🔵Ethereum ~ 2550%
🔵Amazon ~ 98%
🔵Microsoft ~ 280%
Из 1000$ вложенных в ETH у вас было бы 25 000$, даже с учетом падения рынка на 80% от АТН (максимальных значений)
Из 1000$ вложенных в Microsoft или Google или Apple у вас было бы 2-3 тыс.$
В целом SP500 вырос за 10 лет на 200-220%
Какая прибыль интереснее, как считаете?
Достоинства и недостатки криптовалютного и фондового рынков.
Плюсы криптовалют:
- Высокая спекулятивная прибыль
- Анонимность (условная)
- Доступность
- Простота в использовании
- Можно не только торговать, но и производить крипту (майнинг)
- Зарабатывать можно на растущем и на падающем рынке
Минусы:
- Возможные ограничения регуляторов
- Незащищенность инвесторов от скама
- Возможные взломы бирж или экзит скам
- Можно все слить :D
Криптовалюты могут изменить подходы к инвестированию, включая стратегии, связанные с дивидендами. Уже сейчас достаточно предложений стейкинга криптоактивов (пулы ликвидности, покупка нод, прямой стейкинг на биржах) которые аналогичны дивидендным акциям и позволяют держателям криптоактивов зарабатывать пассивный доход.
Плюсы фондового рынка:
- Выпуск акций под контролем государства, что обозначает дополнительную безопасность
- Акции - это реальные активы
- Инвесторы могут получить налоговые льготы
- Рынок ценных бумаг под жёстким контролем, и для полноценного участия в нем необходим статус квалифицированного инвестора, это как плюс, то есть не будет "левых" людей, так и минус - сложность его получения.
Минусы:
Основной минус для граждан РФ - могуг заблокировать счета, как это и случилось в 2022 г и многие люди потеряли миллионы на блокировке Евроклир.
Рынок криптовалют. Сравнение капитализации. Какие перспективы у крипты?
Важным аспектом является то, что общая рыночная капитализация фондового рынка США составляет около 40 трлн долларов. К этой сумме можно добавить примерно 12 трлн долларов, соответствующих рынку Китая, и почти 7 трлн долларов, соответствующих рынку Японии. Таким образом, общая капитализация равна примерно 60 трлн долларов. В то же время, рынок криптовалют значительно меньше. Общая капитализация составляет немного более 1 трлн долларов. Это примерно 1% от общей капитализации мирового фондового рынка. Думаю, что крипторынку явно есть куда расти.
Еще одним важным моментом, особенно интересным для российских инвесторов, является то, что на рынке криптовалют риски, связанные с инфраструктурой, значительно ниже, чем на фондовом рынке. Это включает в себя санкции, блокировку определенных активов и постоянные изменения комиссий у брокеров. Конечно, существуют свои риски, такие как взломы централизованных бирж, хакерские атаки, фишинг и попытки государств и централизованных бирж регулировать этот рынок. Однако большинство из этих рисков известны и возможно предпринять меры для их минимизации.
Корреляция крипторынка с фондовым.
Криптовалюта исторически имеет более высокую волатильность, чем большинство активов на фондовом рынке. Это важно учитывать при торговле. Также, анализ динамики цены биткоина и индекса NASDAQ 100 позволяет установить наличие прямой зависимости между стоимостью акций высокотехнологичных компаний и ценой биткоина. Это относится и к индексу S&P500. В случае, когда фондовый рынок испытывает снижение, наш крипто-портфель также подвержен убыткам.
Но, стоит отметить, что крипторынок может иметь как положительную, так и отрицательную корреляцию с фондовым рынком. Не будем вдаваться в подробности данной взаимосвязи, но отметим то, что волатильность на крипторынке куда больше, чем на фондовом. И это отличная возможность для спекулятивного заработка.
Еще один аргумент в пользу криптовалют. Вы когда-нибудь видели "отрицательные" цены на биткоин? Максиму, это падение цен практически до 0 на всякие шиткоины. Но мы сейчас говорим о фундаментальных монетах крипторынка.
А вот вам пример на сырьевом рынке, когда цена на нефть марки WTI имела отрицательные значения. Невообразимо, но реальность такова.
ТРЕЙДИНГ ИЛИ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ?
Оба варианта могут дать прибыль, если соблюдать дисциплину и базовые правила
- не торгуйте заемные или кредитные средства
- соблюдайте риск-менеджмент
- изучайте фундаментальный анализ (анализ проектов, токеномика, white paper)
- изучайте технический анализ (он не гарантирует вам то, куда пойдет цена, но вы будете знать что делать, если цена придет в эти значения).
Выводы:
1.Рынки всегда дают заработать. Неважно, фондовый это рынок или рынок криптовалют.
2. Рынок криптовалют имеет гораздо больший потенциал роста, поэтому и перспективен.
3. Рынки имеют определенную корреляцию. Падение фондового рынка может также отразиться и на крипте.
4. Перед тем, как начать торговать или инвестировать, обязательно изучите соответствующий материал и соблюдайте риск-менеджмент.
И помните, что инвестирование и трейдинг всегда связаны с рисками.
Комментарий удален модератором
у емцд кош есть?
Комментарий удален модератором