Управление рисками, часть 1

Привет! Вчера мы обсудили 10 правил успешного трейдинга. Сегодня, как и обещал, расскажу вам про риск-менеджмент. Статья так же является переводом из платной группы The Crypto Hounds.

Настоящая торговля не сводится к заработку денег, а скорее к управлению риском и ЗАЩИТЕ ваших денег. Когда вы пытаетесь максимально защитить свои деньги, на самом деле вы будете зарабатывать. Это звучит странно, но именно так это работает.

Вы не получите 100% прибыли от сделки, скорее 3-6%, если все будет правильно. Затем вы потеряете 1-2% то тут, то там, или из-за неправильного понимания контекста, или просто из-за глупой ошибки или воздействия высших сил. Но на самом деле вы будете зарабатывать деньги, в отличие от 95% людей.

Из этой очень простой таблицы ниже вы можете увидеть, насколько легко потерять капитал, если вы рискуете слишком много, но насколько сложно его вернуть:

Поэтому вашей основной целью не должно быть заработать деньги, а защитить то, что у вас есть. Затем вы сможете сосредоточиться на заработке.

Каждый человек в мире рано или поздно теряет удачу и сталкивается с серией убыточных сделок и откатов. Это неизбежно.

В таблице ниже вы можете видеть, как быстро все может исчезнуть, если вы будете торговать, рискуя 20% на каждую сделку/монету, по сравнению с тем, как вы можете сохранить здоровую сумму, рискуя 2%:

Рискуя 20% в десяти сделках, вы потеряете 90% и вам понадобится получить 900% прибыли, чтобы вернуться к исходной точке.

Рискуя 2%, даже если у вас неудача и вы понесете убытки в 10 сделках подряд, вам понадобится “всего” 25%, чтобы вернуться в исходное состояние:

Я уверен, вы уже начинаете видеть, как это может поменять ваш подход.

Конечно, бОльший риск предлагает огромную прибыль, если он оправдан, и конечно, вы можете иметь удачу в паре сделок, но в долгосрочной перспективе вы, в конце концов, потеряете все, если не будете строго соблюдать уровень риска.

Наибольшую осторожность следует проявлять на стартовой линии. Это психологический уровень вашего разума, каким бы он ни был.

Ниже этого уровня, вы находитесь в фазе "восстановления".

Выше, вы находитесь в "эйфорической" фазе.

Оба варианта рискованны и трудны для обработки.

Так что, идя еще дальше, когда вы начинаете и рискуете 2% и переносите убыток, вы можете еще больше его сократить на следующей сделке.

Теперь, если вы переносите серию из 10 убыточных сделок, вам понадобится всего 10%, чтобы вернуться в исходное положение:

Почему бы тогда не начать с 1% и не сократить его до 0,5%?

Да-да, я знаю, вы уже говорите, “Антон, в таком случае я не заработаю деньги”.

Да, сначала вы не заработаете. Сначала вам нужно посмотреть, как это работает, чтобы защитить себя и подняться над базовым уровнем:

Теперь давайте рассмотрим пример очень реальной прибыльной сделки 2,5R, где вы снова начинаете с риска 1% (2,5R - коэффициент риска-вознаграждение - вы выигрываете в 2,5 раза больше, чем теряете).

И скажем, у нас будет серия из 4 прибыльных сделок, и вы будете иметь $11 000 всего за 4 сделки! И $13 000 за десять сделок. При риске 1%!

Теперь давайте пойдем еще дальше и гипотетически скажем, что у вас будет серия из 10 прибыльных сделок (что не случится).

Но на этот раз, после того, как вы получите прирост капитала в 10%, вы повышаете свой риск до 2%. Вы заработаете 50% всего за 10 сделок. И вот где вы начинаете зарабатывать!

Проблема большинства людей заключается в том, что они не рискуют 20% от текущей суммы, а продолжают играть на начальные $2000.

В конечном итоге они остаются с последними $2000 и решают сделать "все или ничего". И мы все знаем, как это заканчивается.

Важно понять, что нужно начинать с малого и медленно подниматься вверх.

Затем, когда у вас будет $1 000 000, вам будет нужно всего лишь заработать 50% в год, и вы заработаете $500 000.

Теперь это меняет все, верно? Но сначала вы должны добраться туда, и для этого вам нужна дисциплина.

Я понимаю, что большинство людей всегда ищут короткие пути, но спросите себя: как это сработало для большинства из них?

Истина состоит в том, что торговля/инвестирование может быть очень прибыльным, но вы должны окружить себя жесткими правилами, чтобы выжить в долгосрочной перспективе.

Я надеюсь, что это поможет вам изменить ваш трейдерский путь в правильном направлении.

Если вам понравилась статья, не забудьте поставить лайк и поделиться ссылкой с друзьями. Для вас это ничего не стоит, но поможет вашим друзьям и знакомым людям учиться и избегать типичных ошибок.