«Поощряем ли мы риски? О, да!»: история людей с r/WallStreetBets, которые превратили биржу в казино ради веселья и денег
Отсутствие опыта, агрессивные стратегии, высокие риски, троллинг, самоуверенность и мемы — главные особенности сабреддита на 2,5 млн человек, который стал заметным событием на Уолл-стрит.
Одно из главных биржевых событий января 2021 года — резкий рост стоимости акций розничных магазинов игр GameStop. Шорт-продавцы, ставившие на их падение, потеряли $3,3 млрд.
Причиной роста стали пользователи сообщества Reddit r/WallStreetBets. Они решили скупать бумаги и отомстить хедж-фондам за недооценку GameStop и попытку её потопить — отобрать их деньги и попытаться заработать самим.
Это обернулось катастрофой для тех, кто играл на понижение, а для r/WallStreetBets акции GameStop стал источником заработка. Например, один из трейдеров сабреддита превратил $53,5 тысячи в $22,8 млн и продолжает держать акции при себе.
Успех с GameStop — первый случай в истории r/WallStreetBets, когда удалось заработать всему сообществу, известному за свои рискованные и необдуманные поступки и потери (или заработки) сотен тысяч долларов за пару минут.
«Трейдеры-реддиторы не знают, что делают, и им всё равно, что они не знают, что делают», — признаётся основатель r/WallStreetBets Хайме Рогозински, не связанный с сообществом с 2020 года.
Слоган r/WallStreetBets— «словно 4chan нашёл терминал Bloomberg». Для них нет смысла изучать финансовую отчетность компаний или биржевые приёмы — они просто рассматривают игру на бирже, как шанс повеселиться, наклепать мемов и испытать острые ощущения от огромных потерь или заработка.
Откуда взялась r/WallStreetBets и как устроено сообщество
Сабреддит был основан Хайме Рогозински в 2012 году. Он хотел создать место, где опытные инвесторы могли бы обмениваться советами по краткосрочным высокорисковым стратегиям с быстрой и большой прибылью.
«Все разговоры на Reddit в то время были посвящены долгосрочному инвестированию и индексным фондам, и каждый раз, когда я оставлял комментарий или вопрос, меня ругали и называли плохим инвестором», — говорит Рогозински.
Тогда он создал сабреддит r/WallStreetBets, как серьезный форум для обучения торгам на бирже.
Но вскоре на сабреддит нахлынула неуправляемая толпа троллей и шутников, а модератором стал Мартин Шкрели — бывший менеджер хедж-фонда, который отбывает семилетний срок в тюрьме за мошенничество с ценными бумагами, пишет Money.
Шкрели, которого называют «самым ненавидимым человеком в мире», известен за спекуляции на фармацевтическом рынке. Например, он выкупил права на препарат Thiola для лечения редкого заболевания и повысил цену на него на 2000%. А затем повторил это с препаратом для лечения токсоплазмоза, повысив цену на него на 5455% — с $13,5 до $750.
В результате r/WallStreetBets превратился в место, где инвесторы-дилетанты:
- обмениваются идеями «быстрого заработка»,
- запускают «рекламные кампании» с призывами поддержать определенные акции,
- хвастаются большими заработками, выкладывая скриншоты с брокерских онлайн-счетов,
- и наоборот — гордо демонстрируют, как потеряли десятки и сотни тысяч долларов из-за неудачного вложения, и получают в ответ поддержку вида «Живёшь один раз! (Yolo)».
Число инвесторов и подписчиков сообщества постоянно растёт — благодаря росту популярности брокеров без комиссии и мобильных приложений для онлайн-торговли, таких как Robinhood.
Robinhood стал основным инструментом r/WallStreetBets, большинство скриншотов в тредах — из этого сервиса. Сообщество влияет и на сам сервис, находя в нём уязвимости, например, бесконечно увеличивая себе кредитное плечо.
Также они составили небольшой словарь, например, ласково зовут друг друга «аутистами», а финансовую выгоду называют «грудками» (имея в виду куриное филе и наггетсы). Тех, кто играет на понижение, в основном обозначают гомофобными эпитетами.
Типичная ситуация r/WallStreetBets
- Пользователь заходит в сабреддит и хвастается, что за месяц «поднял» с $3 тысяч до $102 тысяч, в частности на «мемных» Tesla и Palantir.
- А ещё спустя месяц всё теряет и получает 2 тысячи комментариев о том, какой он идиот.
На чем зарабатывают и теряют деньги в r/WallStreetBets
Несмотря на общее ироничное настроение, проигравших стараются утешать — предлагают психологическую помощь и стараются найти слова поддержки. Но не все — в тредах поддержки встречаются и те, кто просит «инвестировать ещё куда-нибудь, чтобы я поставил против тебя и классно поднялся».
Изначально реддиторы вкладывались в «мемные» акции — которые стоят не более $5 и выпускаются компаниями с небольшой капитализацией. Они считали, что несмотря на рискованность, на этом можно заработать больше и быстрее, чем на более надёжных акциях.
«Если вы обнаружите что-то нестабильное и рискованное, то заметите, что туда стекаются люди. Поощряем ли мы риски? О, да!», — говорил Рогозински.
Сейчас основная тема для обсуждений на r/WallStreetBets — как заработать на торговле опционами. По мнению сообщества, сделки с опционами позволяют дёшево ставить на рост или падение акций, но не покупать при этом сами ценные бумаги.
Они делают ставки, используя посредников, которые продают call-опционы и пут-опционы (договоры о праве купить или продать актив по определенной цене).
Эти посредники стараются не рисковать и при покупке call-опциона дилер покупает акции компании. При росте стоимости акций дилер платит по опциону и зарабатывает на разнице в цене.
И если число call-опционов растёт, чтобы снизить риски происходит массовая скупка акций — и это считается слабым местом торгов по мнению r/WallStreetBets.
Основная тактика сообщества — с утра скупать call-опционы определенной компании, чтобы вынудить дилеров скупать акции, таким образом растёт как стоимость ценных бумаг, так и опционов.
При этом многие члены сообщества признаются, что ничего не знают о компаниях, куда инвестируют деньги, и просто следят за шумихой — вкладывая в то, что обсуждают больше всего.
В случае с GameStop тактика r/WallStreetBets впервые оправдалась полностью — обычно сообщество частично или полностью теряет деньги. Но у сабреддита есть и «звезда» — трейдер Эдди Чой. Он научился торговать опционами благодаря r/WallStreetBets и в 2019 году смог получить 19000% прибыли по двум сделкам.
Сначала Чой потратил $766, чтобы купить опционы на продажу акций Rocu, и получил прибыль в $49 787 после того, как акции упали более, чем на 19%.
А затем использовал заработанные деньги, чтобы купить опционы SPDR S&P 500 ETF — их цена тоже упала, а прибыль Чоя выросла до $107 758. Несмотря на нелюбовь к шортерам, сообщество встретило победу Чоя положительно.
«Разбогатей или умри, пытаясь!»
Инвестиции в высокорискованные фьючерсы на сырую нефть — один из примеров, как живёт сообщество r/WallStreetBets.
В 2015 году после призыва подписчика drFreshh сообщество поставило на бумаги VelocityShares 3X Long Crude ETN, которые отслеживали фьючерсы на сырую нефть WTI.
ETN — необеспеченные долговые обязательства, где инвесторы теряют всё, если происходит банкротство. 3X — трехкратное увеличение риска для новичков.
UWTI for LIFE baby!!
История подскажет вам все закономерности, я исследовал это 20 часов подряд и это большая победа! Мальчики и девочки, на кону спасение жизни, мы попали в золотую жилу!
Спросите меня о чем угодно, и я скажу вам, что это оптимистично, как ничто иное!
Я собираюсь продать 100, 200 тысяч акций! Это шанс на всю жизнь! Я собираюсь инвестировать так — разбогатей или умри в попытках!»
Количество упоминаний UWTI на Reddit в 2015 году выросло с 12 до 381, а за первую половину 2016 года в заголовке 124 публикаций упоминался UWTI. Большинство — в r/WallStreetBets.
UWTI занял пятое место в списке десяти лучших акций TD Ameritrade и стали самыми популярными у миллениалов — основной аудитории r/WallStreetBets. В десятку любимых акций инвесторов старшего возраста UWTI не вошёл. И по мнению Рогозинского, это не совпадение.
В 2016 году резко вырос объем продаж, при этом большую часть времени акции UWTI только падали, иногда на двузначные проценты. В мае 2015 года индекс UWTI достигал $428. Всего за год акции UWTI упали более, чем на 90% — до $21. Заработать на них не удалось практически никому из реддиторов.
r/WallStreetBets стал «платформой для таких миллениалов как мы, чтобы узнать о UWTI и потерять деньги», — говорит член сообщества Джеффри Розански.
Он вложил в UWTI $500 и потерял $100 на их продаже.
А затем поставил $900 на опцион против S&P 500 и заработал $55 тысяч, в очередной раз продемонстрировав YOLO-дух сообщества.
Это примерно как криптоинвесторы, но наоборот. Никто не выебывается с умным еблищем, а честно говорят типа: "Мы тут вписываемся в супер рискованное дерьмо, но будет очень весело и надгробный камень наших капиталов скорее всего украсит розоватая вырезка из газеты ФТ"
А по-моему не они превратили, а предостаточно случаев в прошлом и этом году, необоснованные резкие взлёты и падения и т.д.
Они лишь довели ситуацию до абсурда обратив на неё внимание. И считаю это правильно, раз регулирующие органы закрывали все это время на все эти случаи глаза, то почему бы не показать "большим дядям", что и физики способны в манипуляции и что будет с фондовым рынком если все это игнорировать
Ну на шортсквизах летали еще с CNK, M, AAL, SPRT и подобными акциями. Я еще тогда подумал, а почему бы тому же каналу ФуллТаймТрейдинг не устраивать команды, мол "скупаем резко акци и устраиваем шорт-сквиз". Долго ждать реализации идеи не пришлось, чему я рад.
‘Сначала Чой потратил $766, чтобы купить опционы на продажу акций Rocu, и получил прибыль в $49 787’
Вложил один ёршик, получил 65 ёршиков🔥
находя в нём уязвимости, например, бесконечно увеличивая себе кредитное плечо
Ну такое. Как будто безлимит в быстрозаймах :)
Чем плохо иметь безлимит в быстрозайме?
1) берёшь кредит такого размера, чтобы купить власть в стране
2) покупаешь власть
3) закрываешь быстрозайм, где взял кредит, как бизнес, наживающийся на народе, садя основателей на электрический стул
4) пользуешься благами приобретения в п2 до конца жизни
Только что Нокию запампили на + 100%