Криптовалютные фьючерсы, что это и как торговать, ответы для новичков
Криптовалютные фьючерсы - это финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам торговать на будущую цену криптовалюты. Они похожи на фьючерсы на другие активы, такие как акции или товары. Если выбираете криптобиржу для фьючерсов - внимательно изучайте отзывы
Как работают криптовалютные фьючерсы
При торговле криптовалютными фьючерсами трейдер заключает контракт с биржей на покупку или продажу определенного количества криптовалюты по определенной цене в будущем. Если цена криптовалюты в момент исполнения контракта выше заранее установленной цены, трейдер получает прибыль. Если цена криптовалюты ниже заранее установленной цены, трейдер несет убытки.
Вот общий обзор того, как они работают:
- Выбор актива: Инвестор выбирает криптовалюту, на которую он хочет заключить фьючерсный контракт. Например, это может быть биткоин, эфириум и другие популярные криптовалюты.
- Выбор типа фьючерса: Инвестор выбирает тип фьючерса, который он хочет торговать. Это может быть фьючерс на фьючерсные цены или фьючерс на срочные цены (спотовые цены).
- Выбор срока: Инвестор выбирает срок действия фьючерса. Фьючерсы могут иметь разные сроки, от нескольких дней до нескольких месяцев.
- Установление контракта: Инвестор заключает контракт с биржей или брокером. В этом контракте фиксируются следующие параметры: тип актива, тип фьючерса, срок действия, размер контракта и цена, по которой контракт заключен.
- Обеспечение: Инвестор должен предоставить обеспечение, также известное как маржа, чтобы покрыть потенциальные убытки. Маржа обеспечивает исполнение контракта, и ее размер зависит от биржи и типа фьючерса.
- Торговля и ценообразование: Фьючерсы торгуются на бирже, и их цены определяются в режиме реального времени на основе спроса и предложения. Цена фьючерса может отличаться от цены актива на рынке (спотовой цены) из-за факторов, таких как процентные ставки и ожидания инвесторов.
- Убытки и прибыль: При изменении цены криптовалюты инвестор может понести убытки или получить прибыль. Убытки могут привести к тому, что инвестор теряет свою маржу, а прибыль можно инкорпорировать на торговом счете.
- Закрытие позиции: Инвестор не может закрыть свою позицию в любое время до истечения срока действия фьючерса, но может продавать контракт кому то другому . Это позволяет инвесторам зафиксировать прибыль или ограничить убытки.
- Исполнение контракта: по истечению срока действия фьючерса, контракт будет исполнен. Инвестор может получить физическую поставку актива (реализация) или наличную расчетность (разница между ценой контракта и рыночной ценой).
- Расчеты: В конце срока фьючерса происходит расчет, и прибыль или убытки инвестора считаются и зачисляются на его счет.
Типы криптовалютных фьючерсов
- Фьючерсы на фьючерсные цены (фьючерсы на фьючерсы, уж простите за тавтологию :) ): Эти фьючерсы связаны с ценами на другие фьючерсные контракты, а не с текущей рыночной ценой криптовалюты. Их ценовая динамика зависит от изменений в цене базовых фьючерсов. Такие контракты могут быть использованы для спекуляции на будущих изменениях цен фьючерсов на криптовалюту.
- Фьючерсы на спотовые цены: Эти фьючерсы связаны с текущей рыночной ценой криптовалюты и используются для торговли на основе текущих рыночных данных. Они предоставляют инвесторам возможность спекулировать на изменениях цен криптовалюты в будущем, и их цена отражает текущую рыночную стоимость актива.
Оба типа фьючерсов имеют свои преимущества и риски, и выбор между ними зависит от стратегии и целей инвестора. Фьючерсы на фьючерсные цены могут быть более сложными и менее предсказуемыми, так как они зависят от цен других фьючерсов. Фьючерсы на спотовые цены, с другой стороны, более непосредственно связаны с текущими рыночными условиями и могут быть более предсказуемыми.
Пример торговли фьючерсами на фьючерсные цены (фьючерсы на фьючерсы):
- Сценарий: Инвестор хочет спекулировать на будущих изменениях цены фьючерса на биткоин, который исходит через месяц. Пусть текущая цена фьючерса на биткоин составляет $50,000.
- Действия: Инвестор покупает фьючерс на фьючерсные цены на биткоин по текущей цене $50,000. Этот фьючерс будет действовать через месяц и зависеть от изменений цены текущего фьючерса на биткоин. Допустим, через месяц цена текущего фьючерса на биткоин выросла до $55,000.
- Результат: Инвестор получает прибыль, так как цена фьючерса на биткоин, который он купил (фьючерсы на фьючерсы), увеличилась на $5,000. Это прибыль можно забрать, закрыв позицию.
Пример торговли фьючерсами на спотовые цены:
- Сценарий: Инвестор хочет спекулировать на изменениях цены биткоина на рынке в течение следующих месяцев.
- Действия: Инвестор покупает фьючерс на биткоин, который исходит через месяц, по текущей рыночной цене биткоина, скажем, $50,000.
- Результат: Если цена биткоина вырастет к моменту истечения фьючерса, например, до $55,000, инвестор может продать свой фьючерс по этой цене и получить прибыль. Если цена упадет, инвестор понесет убытки.
Преимущества и недостатки торговли криптовалютными фьючерсами
Торговля криптовалютными фьючерсами имеет ряд преимуществ, в том числе:
- Возможность спекулировать на будущей цене криптовалюты
- Возможность использовать кредитное плечо для увеличения прибыли
- Возможность хеджирования рисков
Недостатки торговли криптовалютными фьючерсами
Торговля криптовалютными фьючерсами также имеет ряд недостатков, в том числе:
- Высокая волатильность криптовалютного рынка
- Возможность возникновения убытков
- Необходимость изучения основ торговли фьючерсами
Кредитное плечо (Leverage)
В фьючерсной торговле криптовалютами - это механизм, который позволяет трейдерам управлять позициями на криптовалютных фьючерсах, превышающими их собственный капитал. Это достигается за счет заемных средств, предоставляемых брокером, чтобы увеличить финансовый возможности трейдера и контролировать большие объемы активов.
Пример: представьте, что у вас есть $1,000 капитала, и вы хотите торговать фьючерсами на биткоин с кредитным плечом 10:1. Это означает, что вы можете контролировать позицию на $10,000 биткоинов, не внося на счет всю сумму в $10,000. Вместо этого вы вносите начальную маржу (Initial Margin), которая может составлять, например, 10% от общей стоимости позиции ($1,000 в данном случае). Это позволяет вам участвовать в более крупных движениях рынка, как если бы у вас было больше капитала.
Маржа (Margin):
Это депозит, который трейдер обязан внести у брокера для того, чтобы открыть и удерживать фьючерсную позицию. Он представляет собой определенную сумму средств, которая блокируется на счете трейдера в качестве залога для покрытия потенциальных убытков. Маржа бывает двух видов:
- Начальная маржа (Initial Margin): Это сумма, которую трейдер должен внести для открытия позиции. Она обеспечивает базовый уровень защиты от потенциальных убытков.
- Поддерживающая маржа (Maintenance Margin): Это минимальная сумма, которую трейдер должен поддерживать на счете, чтобы удерживать позицию открытой. Если средства на счете упадут ниже этой суммы из-за убытков, трейдер может столкнуться с маржинальным вызовом и брокер может закрыть его позицию.
Ставка финансирования (Funding Rate)
Это процентная ставка, которая устанавливается в конечный день каждого финансового периода для перпетуальных фьючерсов на криптовалюты. Она используется для расчета финансирования за позицию, и она может быть положительной или отрицательной в зависимости от разницы между текущей ценой фьючерса и ценой базового актива (например, биткоина) на рынке. Если ставка финансирования положительная, длинные позиции платят коротким, и наоборот. Эта система обеспечивает сбалансированность рынка и мотивирует трейдеров не удерживать позиции слишком долго в одном направлении.
Можно ли уйти в минус при торговле на фьючерсах?
Да, можно. При торговле фьючерсами трейдер заключает контракт с биржей на покупку или продажу определенного количества криптовалюты по определенной цене в будущем. Если цена криптовалюты в момент исполнения контракта ниже заранее установленной цены, трейдер несет убытки.
Что лучше спот или фьючерс?
Это зависит от целей трейдера. Спотовая торговля позволяет трейдеру покупать и продавать криптовалюту непосредственно на бирже. Фьючерсная торговля позволяет трейдеру делать ставки на будущую цену криптовалюты.
Как торговать фьючерсными контрактами на Binance?
Процесс максимально простой, необходимо открыть счет на бирже и внести на него средства. После этого можно приступать к торговле.
Краткая инструкция:
- Перейдите на сайт Binance и нажмите кнопку "Регистрация".
- Введите свой адрес электронной почты, пароль и другие необходимые данные.
- Подтвердите свой адрес электронной почты и номер телефона.
- Зайдите в свой аккаунт и нажмите кнопку "Внести средства".
- Выберите способ внесения средств и внесите средства на свой счет.
- Перейдите в раздел "Фьючерсы" и выберите контракт, которым хотите торговать.
- Введите количество криптовалюты, которое хотите купить или продать, и цену.
- Нажмите кнопку "Купить" или "Продать".
Подробнее про регистрацию вот тут
Какие стратегии используются для торговли фьючерсными контрактами?
- Стратегия "лонг": Покупка фьючерсного контракта с расчетом на то, что цена криптовалюты в будущем вырастет.
- Стратегия "шорт": Продажа фьючерсного контракта с расчетом на то, что цена криптовалюты в будущем снизится.
- Стратегия "хеджирование": Использование фьючерсных контрактов для снижения рисков, связанных с изменением цены криптовалюты.
Вывод
Криптовалютные фьючерсы - это мощный инструмент, который может использоваться для спекуляции на будущей цене криптовалюты, хеджирования рисков или просто для получения прибыли. Однако перед началом торговли криптовалютными фьючерсами важно изучить основы этого инструмента и осознать связанные с ним риски.