Что такое CASH FLOW и ОДДС ?

ОДДС ( он же CASH FLOW) - по сути показывает как движутся просто все деньги предприятия ( и свои, и заемные).

Этот отчет , а также БДДС ( бюджет движения денежных средств - по сути план как будут двигаться деньги) крайне необходим если одной из типовых болей является «кассовый разрыв» - так как позволяет предвидеть вероятность разрыва заранее и придумать откуда «перезанять, чтобы переотдать» ( попросить предоплату, не дать слишком много дней отсрочки, отсрочить оплату поставщикам, оформить и влезть в кредитную линию)

Надо ли вести, если кассовый разрыв «не чешется» - в целом да ибо отчет позволяет грамотнее вести финансовые потоки и зарабатывать дополнительные деньги, например, на овернайтах.

В общем это отчет про деньги , не про ваши деньги, а про все деньги которые есть у предприятия здесь и сейчас. При этом они могут быть здесь и сейчас , весело лежать у вас на расчетном счете, но быть не вашими на все 100% ….

Больше про финансы и реальные кейсы в моем канале