Вариативное подкрепление в Трейдинге

Эффект вариативного подкрепления в трейдинге – тема, заслуживающая глубокого анализа, особенно с учётом её ключевой роли в психологическом аспекте торговли. Наша статья не только поднимает этот вопрос, но и раскрывает скрытые механизмы, которые оказывают влияние на каждого трейдера. Читатели, одинаково интересующиеся наукой, трейдингом и развитием профессиональных навыков, узнают не только основные аспекты проблемы, но пути решения, которые предлагает школа трейдинга Momentum-Scalping.

До сих пор никто не проводил экспериментов и исследований вариативного подкрепления в трейдинге, по крайней мере, публично. Мы уверены, что те, кто стоит за кулисами, хорошо осведомлены об этом. Ведь эксперименты Ивана Петровича Павлова (1849–1936), первого российского нобелевского лауреата (1904), получили широкое признание на Западе. И Запад знал лично Берреса Фредерика Скиннера (1904–1990), который продолжил исследования Павлова и открыл эффект вариативного подкрепления. В 1968 году Скиннер был удостоен национальной медали — высшей награды правительства США. А в 2002 году он занял первое место в списке самых выдающихся психологов XX века, опередив Зигмунда Фрейда. Открытый им эффект вариативного подкрепления лежит в основе контроля поведения масс, формирования культуры и изменения человеческого поведения в выгодном направлении для интересантов (о массовом формировании деструктивного мнения о трейдинге поговорим в следующей статье).

Проблематика психологии трейдинга явна и подтверждается всеми профессионалами. Но никто не искал её корень, поскольку неудачи в трейдинге считаются индивидуальной проблемой, с которой каждый должен справлятся по-своему. Как оказалось, это общая проблема, которая касается каждого трейдера, и механизмы, лежащие в её основе, одинаковы у всех. Не осознавая источника проблем, трейдеры пытаются решить их по разному, в основном, за счет волевых усилий. Но даже трейдеры с большим опытом, периодически, сталкиваются с проблемами новичков. И теперь стало понятно почему…

Понимание механизмов вариативного подкрепления критически важно для развития здорового отношения к рынку. Вариативное подкрепление — это психологический термин, который описывает систему вознаграждений, при которой награды предоставляются нерегулярно и не предсказуемо. Вариативное подкрепление считается лучшим методом в дрессировке животных. Люди к сожалению не преуспели в психосаморегуляции, именно поэтому до сих пор существуют казино. Но так или иначе человек сталкивается с вариативным подкреплением во всех сферах жизни и даже не догадывается что лежит в основе того или иного его поведения.

Например:

- Социальные сети и уведомления - Проверка социальных сетей в поисках новых лайков, комментариев или сообщений. Награда (уведомление о лайке или комментарии) приходит нерегулярно, что заставляет человека чаще проверять свой телефон или компьютер.

- Ожидание общественного транспорта - Если транспорт ездит без точного расписания, человек может постоянно поглядывать на дорогу в ожидании автобуса или трамвая, который может приехать в любой момент.

- Смотрение сериалов - Продолжение просмотра сериала с надеждой на интересные повороты сюжета, которые случаются нерегулярно, заставляя зрителя смотреть один эпизод за другим.

- Флирт и романтические отношения - Непостоянное внимание или аффект от партнера может привести к тому, что человек будет продолжать искать подкрепление в виде знаков внимания или одобрения, даже если они случаются редко.

- Покупки со скидками - Постоянные походы в магазины или проверка интернет-магазинов в поисках случайных скидок или акций, которые появляются непредсказуемо.

Этот список можно продолжать ещё долго, но в отличии от казино, человек сам инициирует возникновение вариативного подкрепления в повседневной жизни. Как вы уже поняли, человек постоянно попадается на крючок вариативного подкрепления и самопроизвольно становится жертвой.

Опытными трейдерами и исследователями из команды Momentum-Scalping было сделано открытие в области психологии трейдинга, которое показало что эффект самопроизвольного вариативного подкрепления у трейдеров способствует формированию торговых привычек основанных не на стратегическом подходе, а на стремлении к получению немедленного удовольствия. Такой подход приводит к ухудшению дисциплины и пренебрежению правилами торговой стратегии. Вариативное подкрепление запускает механизмы, которые становятся виновниками большинства тильтов. Проблем связанных с вариативным подкреплением оказалось намного больше. Финансовые рынки являются плодородной почвой для возникновения самопроизвольного вариативного подкрепления, которое может возникать во многих аспектах карьеры трейдера. Дальнейшие исследования школы трейдинга и личностного роста Momentum-Scalping, привели ко многим открытиям, включая объяснение эффекта "beginner's luck" — "эффект начинающей удачи" или "синдромом начинающего везения". Ранее предполагалось, что данный эффект был результатом смелых действий, отсутствия страха из-за недостатка опыта, либо банального случайного везения. Но как выяснилось, в основе данного эффекта лежат четкие механизмы...

В самом начале пути, новички ещё не успевают попасть в ловушку вариативного подкрепления и выработать плохие привычки, которые становятся спутниками в карьере почти всех трейдеров, особенно самоучек. Это и есть формула загадочного везения новичков. Когда человек начинает обучатся трейдингу, то концентрируется на теории и пытается реализовать её на практике, он уделяет больше внимания правилам и сетапам, поэтому его порция удовольствия лежит в поиске и нахождении точек входа по своей стратегии. Профит на данном этапе лишь подтверждает эффективность стратегии, и говорит о том что можно продолжать. На этом этапе, обучающийся пока ещё получает удовольствие от самого процесса и начинает стараться ещё больше, от чего и происходит эффект удачи новичка. Что интересно: зачастую, такой эффект повторяется когда трейдер со стажем переходит на новую торговую стратегию или интегрирует новые инструменты в торговлю.

Что не так? Казалось бы, вариативное подкрепление наоборот способствует успеху и вынуждает следовать правилам стратегии, но нет, так вариативное подкрепление работает только вначале. Например, когда человек начинает принимать наркотики, или даже что-нибудь полегче, его жизнь временно становится ярче и насыщенней, но в последствии, он может расплачиваться за эту эйфорию всю оставшуюся жизнь. Трейдер, приобретая плохую привычку вначале своего карьерного пути, также может расплачиваться за свою первую эйфорию многие годы.

- Модус 1: Когда порция удовольствия смещается с процесса на результат и фокус внимания переходит с торговой стратегии на прибыль.

- Модус 2: Когда трейдер периодически получает прибыль нарушая торговую стратегию или пренебрегая её правилами.

Первый модус (фокус на прибыли), как правило, запускает второй (нарушение правил), но бывает и наоборот. Причины возникновения первого модуса могут быть разными, например, грандиозные планы на прибыль из-за излишней самоуверенности возникшей на фоне эйфории после множества удачных сделок. Зачастую, именно в этот момент заканчивается эффект начинающей удачи у новичков, и начало проблем у трейдеров со стажем.

Второй модус (нарушение правил) возникает как следствие первого (фокус на прибыли) или, например, когда трейдер систематически перенапрягается проводя много времени в торговле. Но если первый модус запущен, то второй модус (нарушение правил) не будет зависеть от усталости или других факторов и станет не эпизодичным, а систематичным. Как эти модусы связаны и почему жажда положительного результата и прибыли ведет за собой нарушение торговых правил и увеличение количества импульсивных сделок?

Типичное поведение новичка и даже трейдера с опытом: после освоения новой стратегии и успешного подтверждения её работы, происходит смещение фокуса на финансовый результат. Казалось бы всё логично, а для чего вообще эта стратегия осваивалась если не для результата? Наш мозг устроен так, что когда человек выполняет действие, которое иногда, но не всегда, подкрепляется вознаграждением, происходит эффект дрессировки. Такая схема вызывает особенно устойчивую мотивацию повторять поведение. Как правило, в любой стратегии есть убыточные сделки, а это уже половина условий для возникновения деструктивного вариативного подкрепления. Когда трейдер получает прибыль, он испытывает удовольствие, вырабатывается дофамин, а это уже недостающая половина которая запускает эффект дрессировки и мотивации на совершение большего количества сделок ради получения порции дофамина. А выигрышные сделки совершенные с нарушением правил, дают трейдеру больше смелости пренебрегать правилами снова и сесть на крючок того самого вариативного подкрепления. Совершая большее количество сделок трейдер получает и большее количество убытков и начинается порочный круг: чем реже прибыль, тем чаще он открывает новые сделки чтобы вернутся к прежнему уровню дофамина и даже не замечает как его прибыль тает на глазах. Происходит эффект замыливания и слежение за убытками уходит на второй план. Становится уже не важно сколько совершено убыточных сделок, получение прибыли становится важнее чем сохранение капитала. Получается что трейдеры начинают пренебрегать правилами и убытками ради получения сиюминутного удовлетворения и своей порции дофамина, не замечая как постепенно уходят в тильт, а при эмоциональном истощении запускаются уже другие когнитивные процессы: потеря концентрации, страх и непринятие проигрыша, жажда отыграться и прочее, о чем было много раз сказано до нас. А мы говорим, что надо бороться не со следствиями (когда уже на борьбу нет сил), а с причинами заключенными в модусах 1 и 2, которые являются пусковым механизмом для роковой привычки деструктивного вариативного подкрепления. Мы уже говорили о том, что вариативное подкрепление является наилучшим признанным метод дрессировки животных, а пример с казино и менее опасными занятиями, показывает, как легко подвержены этому люди. К сожалению, человек не редко уподобляется собакам Павлова и сфера трейдинга не является исключением. И практика показывает, что трейдер в буквальном смысле сам себя дрессирует сливать деньги, используя самый эффективный метод: вариативное подкрепление.

Мы знаем что исправный автомобиль является нужным ресурсом в жизни автовладельца т.к. закрывает многие его потребности. Теперь представьте новенький автомобиль, который не подлежит ремонту если в нем появляются неисправности. И вот, однажды, этот автомобиль перестает заводится с первого раза. Пока это для автовладельца не доставит больших проблем, 2-3 раза провернуть зажигание будет достаточно. Но постепенно двух-трех раз становится мало и автомобиль заводится неопределенно, всегда по разному, иногда быстро, иногда после многих попыток. В момент, когда автомобиль сломается, водитель проведет огромное количество попыток перед тем как поймет что это конец. Если бы автомобиль вышел из строя раньше, когда ещё был новым, водителю было бы достаточно и 5 попыток, чтобы остановится и понять что автомобиль сломан. Примерно тоже самое происходит и с трейдером, когда пренебрегая правилами, он постепенно начинает получать больше убытков и привыкает к тому, чтобы добиться по скорее хотя бы одной положительной сделки, как это делает автомобилист, который не обращает внимание на количество попыток зажигания, ведь ему поскорее нужен заведенный автомобиль. Не осознавая механизмы вариативного подкрепления, трейдер нарушает правила и совершает большое количество сделок чтобы поскорее получить желаемый результат и удовлетворить свою жажду дофамина на которую подсадил себя сам.

Трейдинг не дает заранее известных и постоянных результатов, а суть вариативного подкрепления как раз и состоит в непредсказуемых и непостоянных подкреплениях – этого нельзя избежать. Но можно избежать вторую недостающую часть деструктивного вариативного подкрепления — подкрепление в виде финансового результата. Отказ от получения удовольствия во время торговли является верным решением. Нужна лишь Фокусировка на стратегии, вместо прибыли. Трейдинг это серьезная профессия, в отличии от казино, но из-за зависимости от вариативного подкрепления, трейдер зачастую не отличается от игрока в казино. Важно внимательно следить за подступающим вариативным подкреплением. Как только желание войти в позицию появляется первым или становится больше чем желание найти хорошую точку входа — это значит что фокус внимания трейдера уже начал фокусироваться на прибыли, вместо стратегии, и уже не за горами порочный круг этого разрушительного удовольствия.

Без вариативного подкрепления или борьбы с ним, трейдинг может стать скучным и спокойным, перестать доставлять удовольствие и желание торговать. Когда дельфинов подкармливают каждый раз после прыжка, они начинают прыгать слабее и с меньшим энтузиазмом, потому что всё предсказуемо. Поэтому получать удовольствие от постоянно повторяющихся одних и тех же действий не получится.

Рекомендации будут ниже. Ты, счастливый читатель, можешь теперь избежать многолетней борьбы с невидимым врагом, т.к. знаешь как он выглядит, а значит твои шансы на успех в карьере трейдера возрастают в разы. В нашем клубе профессиональных трейдеров есть те, кто неосознанно и на опытном уровне преодолел эффект вариативного подкрепления за счет постоянного исследования нового. В нашей школе трейдинга уже активно внедряются новые методы и подходы в обучении, применяются ИИ технологии и психологическая подготовка на основе семи дисциплин:

Мы видим, как эти методы помогают трейдерам улучшать результаты и чувствовать себя увереннее в рынке.

Вывод денег не дает трейдингу становится скучным и терять удовольствие от самого процесса. Конечно это слабее эйфории полученной от сорванного куша при несистемном трейдинге, но главное, трейдер остается в рынке и получает стабильный результат. Нужно ли вам удовольствие полученное от наркотиков ценою в жизнь? Очевидно что нет. Нужно ли вам удовольствие от несистемных сделок ценою вылета с рынка, завершения карьеры и потраченного времени и опыта зря? Ответите сами.

В школе трейдинга Momentum-Scalping мы разработали целостную систему обучения. Мы поддерживаем трейдеров на всех этапах карьерного пути. Вам не нужно тратить годы, идя тем же трудным и непредсказуемым путём, что и большинство успешных трейдеров. Мы уже нашли ответы и готовы делиться ими! Успех — это не случайность, а ежедневный выбор быть лучше, чем вы были вчера.

До встречи.

П.С.

Инсайты по самоконтролю для исследователей: