Памп акций GameStop: чему может научиться инвестор

В последнее время значительно выросло количество историй о том, как небольшое сообщество трейдеров провоцирует огромные массы инвесторов приобретать акции мелких и никому не известных компаний. Для этого разработана даже целая система. Именно ее и применили на практике участники площадки Reddit, устроив переворот на фондовом рынке в 2021 году. Что представляет собой памп акций GameStop и чему может научиться инвестор в этой ситуации? Как обезопасить себя от подобных явлений и не потерять все свои инвестиции из-за сговора небольших групп?

Свое название компания, которая занимается продажей игровых консолей, получила в 2000 году. А уже в 2004 году она приобрела независимость, выкупив все свои акции у Barnes & Noble. Именно с этого момента начинается ее рост. Она стала владельцем нескольких смежных компаний, которые привнесли новые технологии в производство игр и приставок для них.

Но это продлилось недолго — уже в 2017 году, с появлением цифровых технологий в этой индустрии, продажи компании пошли на спад. И предпринятая попытка в 2019 году вернуть свои позиции не увенчалась успехом. Но с приходом нового участника совета директоров, который приобрел более 12% акций компании, всё стремительно изменилось, и уже в январе 2021 года произошел резкий рост акций на рекордные 1800%, принеся небывалую прибыль. Успех повторился и в 2022 году. Вот только многие эксперты полагают, что за этими событиями стоит заговор инвесторов. По этому поводу даже было начато расследование Комиссией по ценным бумагам SEC. Однако подтверждений и весомых доказательств этому факту не нашлось.

Многие исследователи и аналитики, которые пытались разобраться в ситуации с GameStop, предположили, что всплеск покупок акций компании основывался на ложных рекомендациях, которые распространялись в сети. Подобная схема называется pump-and-dump, когда частные инвесторы начинают массово скупать акции какой-нибудь компании, как, собственно, и произошло в ситуации GameStop, чтобы потом устроить резкий их обвал.

По этим схемам работали на рынке с начала 2000-х годов. Тогда массово скупались акции абсолютно неприметных компаний, привлекая тем самым внимание инвесторов, а позже от них избавлялись. При этом убытки многих игроков были колоссальными, а организаторы оставались в огромном плюсе.

В начале января 2021 года инвесторы начали массово скупать акции GameStop, и за несколько дней их стоимость увеличилась более чем на 700%. В то же самое время крупные фонды делали ставки на понижение, будучи уверенными, что стоимость акций продолжит снижаться, как это было на протяжении последних нескольких лет, и по этой причине понесли многомиллионные убытки.

На фоне всех этих событий уже 28 января брокерская компания Robinhood заблокировала доступ к сделкам не только с акциями GameStop, но и Nokia, Naked Brand, BlackBerry, а также Bed Bath & Beyond, Express и Koss, тем самым вызвав гнев многих инвесторов, которые позже подали на контору коллективный иск.

По сути, все эти события начались с обсуждения компании GameStop в сети Reddit. В них говорилось, что фирма сильно недооценена и сделано это умышленно крупными игроками рынка, чтобы заработать на коротких позициях. Как полагают многие аналитики, пользователи платформы решили наказать их и устроили массовую скупку акций компании, что, собственно, и повлекло резкий рост их стоимости. К такому выводу и пришла SEC в ходе проведенного расследования.

Многие эксперты склоняются к тому мнению, что подобная ситуация могла возникнуть из-за состояния финансового рынка на тот момент. К такому результату могли привести многочисленные программы по поддержке экономики и возникший хаос на рынке.

Подобное явление можно было также наблюдать и на криптовалютном рынке в 2018 году, когда произошел стремительный рост Bitcoin, спровоцировавший повышенный интерес у инвесторов к цифровой монете.

Очевидно, что повторение подобной ситуации вполне возможно. Ведь как показывает практика, распространение в сети заведомо ложной информации, в том числе и о состоянии финансового рынка, способно быстро изменить мнение огромной массы инвесторов.

Конечно, большая часть инвесторов оказалась в ситуации с GameStop в выигрыше, в отличие от крупных игроков рынка. Однако такой подход к торговле крайне рискованный. Да и в случае если выяснится, что имел место заговор, можно понести серьезные убытки.

Очевидно, что регулирования фондового рынка, которое есть на данный момент, недостаточно, так как мелкие инвесторы, вступившие в заговор, могут серьезно нарушить его работу. Более того, они с легкостью могут уничтожить любого крупного игрока.

Очевидно, что инвестору нужно постоянно быть готовым к подобным поворотам на рынке. Уметь анализировать ситуацию и вовремя реагировать на какие-либо изменения, даже незначительные. В противном случае можно потерять абсолютно всё.

По мнению некоторых аналитиков, история с GameStop должна побудить не просто сделать соответствующие выводы, но и принять все необходимые меры. Важно обезопасить честных игроков рынка от подобных явлений. Очевидно, что даже небольшие группы обычных трейдеров способны манипулировать ситуацией на рынке, оставляя без денег крупных игроков.

Подобная схема пампа акций уже хорошо зарекомендовала себя в определенных кругах и находит применение по всему миру. И на протяжении последних нескольких лет как крупные инвестиционные компании и аналитические центры, так и обычные инвесторы могли наблюдать подобное явление. Причем применение одного и того же сценария позволяет заговорщикам достичь целей с абсолютно любой компанией и повысить стоимость ее бумаг в сотни раз за считаные минуты.

Ранее мы писали про:

Отток капитала: что это и почему происходит

Как написать идеальный промпт (запрос) для ChatGPT

💡 Любите правильные и полезные "лонгриды"? Собрали лучшее, чтобы вам не пришлось искать по всему интернету