Волновой анализ. Урок 5. Анализ рынка для нахождения точек входа в сделку

Освоив структуру рынка и поняв как сочетаются волны различных временных периодов, включая их характеристики, вы сможете научиться выявлять оптимальные точки для входа на рынок. Важно понимать, что абсолютной гарантии успеха при входе в рынок не существует; любая торговая операция влечет за собой определенный риск. Однако, обладая знаниями о возможных сценариях развития событий, вы можете значительно уменьшить этот риск.

Рынок не является хаотичной структурой, он следует определенной логике в своем движении. Это означает, что хотя мы не можем заранее знать направление рынка (вверх или вниз), мы имеем представление о механизме его движения. Эти знания позволяют нам вовремя распознать начало нового тренда и соответственно войти в рынок.

Для успешного поиска оптимальной точки входа на рынок, необходимо провести анализ, охватывающий как минимум два тайм фрейма. Первый временной фрейм должен соответствовать тому, на котором вы планируете выполнять вход в сделку. Этот тайм фрейм служит основой для принятия непосредственных торговых решений. Второй тайм фрейм является более широким по временному промежутку и помогает увидеть общую картину. На нем формируются более крупные волны, которые, в свою очередь, состоят из волн меньшего порядка, соответствующих первому ТФ.
Для лучшего понимания и визуализации данной концепции рекомендуется обратиться к графическим изображениям. Просмотр изображений или графиков поможет увидеть, как волны на большем временном фрейме включают в себя волны меньшего тайм фрейма, и как это знание можно использовать для определения наиболее подходящего момента для входа в рынок. Анализируя оба тайм фрейма, вы обретаете способность оценить общую трендовую динамику рынка и идентифицировать подходящие точки для входа, опираясь на более точную и полную картину движений цены.

На на рисунке изображена динамика рыночных волн при помощи синих и желтых линий, которые отображают волновые движения на различных тайм фреймах. Синии линии представляют собой волны на Н4, в то время как желтые линии отражают волны на более коротком Н1. Наблюдая за этим изображением, становится заметным интересный феномен: три отдельные волны на Н1 сливаются в единую волну на более продолжительном Н4.

Далее, перейдя к рисунку 2, можно увидеть, как именно эта единая волна на Н4 позиционируется относительно общего тренда, присущего этому временному фрейму.

Таким образом, если вы планировали осуществить вход в рынок, оперируя на Н1, наличие информации о динамике волн на более широких временных фреймах Н4 – становится критически важным для принятия взвешенного торгового решения.

Оценивая общую картину движения цен в контексте этих фреймов, вы получаете возможность сформировать понимание о том, целесообразно ли в данный момент входить в рынок, и если да, то каким образом лучше всего это сделать.В зависимости от идентифицированной структуры и тренда волн на вышеуказанных тайм фреймах, ваши действия могут варьироваться: возможен вход в сделку при откате цен, при пробое первой волны, или же может быть рациональным подождать формирование конкретной фазы—например, 1 или 3 волны—что позволит вам максимизировать эффективность входа и потенциальную прибыль от сделки.

В настоящее время цена движется в диапазоне волны от 12,961 до 13,121 (см. рисунки 3 и 4), и точная характеристика этой волны пока неизвестна. Есть вероятность, что эта волна является второй, и в случае преодоления уровня 12,961 начнется третья волна нисходящего движения. Однако также существует возможность, что она представляет собой первую волну нисходящего тренда. В таком случае, на Н4 начнется следующая волна. На основании этих оценок мы и должны формировать нашу торговую стратегию, выбирая наиболее подходящие моменты для входа в сделки.

Теперь рассмотрим, имеет ли смысл устанавливать sell-stop ордер выше 13,121. Ответ кажется достаточно предсказуемым. Если произойдет пробой уровня 13,121, на 1Н начнется третья волна восходящего движения, а на Н4 также складывается бычий тренд, и пробой уровня 13,233 инициирует третью волну на Н4. Таким образом, мы вступаем в третью волну на Н1, которая является частью третьей волны на Н4, что представляет собой самый безопасный и потенциально прибыльный вариант входа. После осуществления такого входа, мы можем спокойно перенести стоп-лосс в точку безубыточности и наблюдать за ростом нашей прибыли, не неся при этом никакого риска.

Теперь давайте обсудим перспективу входа на понижение, а именно, имеет ли смысл осуществлять вход на снижение при преодолении отметки 12,961, рассчитывая на формирование мощной третьей волны вниз. Для адекватной оценки этой возможности, вновь нам необходимо обратить внимание на график более крупного временного фрейма Н4 (больше, чем тот, на котором планируется совершить вход). Здесь мы видим развитие бычьего тренда и волну, идущую от уровня 12,801, которая может быть либо первой волной вниз, либо коррекционной. Следовательно, пробой уровня 12,961 может инициировать третью волну вниз на Н1:

Тем не менее, вероятность успешности такой стратегии кажется довольно низкой. Возможно, даже при развитии сценария, когда цена пойдет в верх, стоп-лосс, установленный перед началом третьей волны на H1, может быть активирован из-за повышения цены до начала её роста, исключая вас из участия. Следовательно, покупка при пробитии уровня 13,121 с надеждой на значительное снижение в рамках третьей волны кажется неразумной. Безопаснее подождать сигналы разворота тренда на таймфрейме H4, и уже после этого искать точки для входа в рынок с целью следования за движением волны на H4.

Основываясь на представленной информации, хочется подчеркнуть следующее. Перед тем как принять решение о входе на рынок, крайне важно иметь четкое понимание не только текущей динамики на том временном интервале, который вы выбрали для совершения сделки, то есть увидеть и выбрать волну для торговли, но и обязательно анализировать ситуацию по крайней мере на одном временном интервале выше, а ещё лучше – на двух. К примеру, если ваш выбор – вход на м5, необходимо учитывать движения не только на H1, но также и на H4.