Обзор спекулятивного портфеля

Доля акций - 91%

Облигаций - 9%

- Мечел - Привилегированные акции $MTLRP – доля в портфеле 6.7% в минусе на 7.5% Весь негатив от санкций и от слабого отчёта уже в цене. С сильной перепроданностью подошли к достаточно сильному уровню поддержки 260Р-255Р. Не хотелось бы увидеть его пробитие, но пока особых драйверов на рост тоже не видно, отопительный сезон еще не скоро. Так что, наблюдаю.

- Яковлев $IRKT – доля в портфеле 6% в минусе на 3.9% От максимальных значений отъехали на 40%. Падение на новостях о задержке ввода в эксплуатацию воздушных судов, но сектор стратегически важный поэтому ждем восстановительного эффекта от сдачи гражданских судов запланированных на третий квартал этого года.

- НОВАТЭК $NVTK - доля в портфеле 5.6% в минусе на 6.6%. Сильным уровнем поддержки выступает 1220Р. Уже практически месяц стоим у этих значений. Честно, не хотелось бы увидеть его пробитие.

- ВК $VKCO – доля в портфеле 5.1% в плюсе на 6.8%. Здесь больше ставка на вторую половину года. На момент, когда основные затраты на привлечение аудитории и инвестиции в новые направления дадут ожидаемый рост. На этой неделе квартальный отчет, посмотрим какие цифры мы там увидим.

- X5 RetailGroup $FIVE - доля в портфеле 4.8% в минусе на 1.6% Жду возобновления торгов и готов буду на докупку акции при навесе продавцов. Крайне уверенные темпы роста и лидирующие позиции на рынке. Плюс возврат к выплате дивидендов.

- Whoosh $WUSH - доля в портфеле 4.7.% в минусе на 2.6% При отметках ниже 300Р - готов буду увеличить долю в два раза.

- ГК Самолёт $SMLT – доля в портфеле 4.1% в минусе на 5.1% Здесь ставка больше на вторую половину года, на момент понижения ключевой ставки. На новостях о изменении привлекательности семейной ипотеки с 8% на 12% акции вполне ожидаемо отреагировал снижением.

- Камаз $KMAZ - доля в портфеле 3.9% в минусе на 2.7% Гос. заказы, обновление муниципального транспорта, беспилотные грузовики все это должно поддержать котировки ростом. Торгуется на минимальных отметках за последние 6 месяцев. Коррекция от вершины больше 30%.

- СПБ Биржа $SPBE - доля в портфеле 3.8% в плюсе на 12.4% Закрылись у достаточно сильного уровня сопротивления. На след неделе хотелось бы увидеть - пробитие уровня 120Р за акцию и закрепление над ним.

- Роснефть $ROSN - доля в портфеле 3.8% в плюсе на 3.6% Как минимум должны дойти до 636Р, а там посмотрим. Для этого нужно пробивать уровень сопротивления в 600Р - на этой неделе не удалось это сделать.

- Группа Астра $ASTR - доля в портфеле 3.7% в плюсе на 6.3% Крайне перспективная акция роста. Тактика проста при 700Р частично фиксируюсь ниже набираю. На горизонте года вижу гораздо выше.

- Делимобиль $DELI - доля в портфеле 3.5% в плюсе на 4.1%. Как не раз писал на канале данная акция моя ставка на второе полугодие. Отчет за прошлый год, крайне убедительный и дальнейшие перспективы на рост бизнеса сохраняются, так что взгляд на компанию позитивный.

- Софтлайн $SOFL – доля в портфеле 3.5% в плюсе на 12.4% Компания достаточно агрессивно скупает на рынке маленьких игроков и умело интегрирует их в свой бизнес. Как минимум жду возвращение цены к 200Р.

- Globaltrans $GLTR - доля в портфеле 3.4% в плюсе на 1.7% Продолжаю ждать конкретики по переезду и реализации выплат дивидендов. Цели по компании до конца года 1000Р за акцию.

- TCS Group $TCSG – доля в портфеле 3% в плюсе на 1.4% Все что ниже 3000Р, крайне интересно для покупки.

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией