Обвал рынка ускорился! Распродажа акций продолжится?

Вчера рынок акций резко ускорил падение после спада в понедельник в виде большого гэпа. Падение продолжилось и сегодня. Коррекция рынка началась еще неделю назад от сильного уровня сопротивления 2800 пунктов, как мной и ожидалось, но ее скорость была невысокой из-за постоянных откупов вблизи линии глобального нисходящего тренда в области 2700-2720. Однако вчера линию удалось пробить вниз, что означало возвращение рынка акций в нисходящий канал и продолжение его падения.

Как видно из графика, индексу удалось упасть во вторник заметно ниже линии глобального нисходящего тренда, а это значит, что цена должна была достигнуть область 2670-2680 пунктов, согласно моему последнему прогнозу. Так всё и произошло! Именно в эту область пришла цена после пробоя линии, а затем немного отскочила.

По сути, это была моя основная цель падения рынка после его взлета в начале ноября. Поэтому неделю назад я набрал шорт по фьючерсу на индекс ММВБ от 2780 пунктов в расчете на падение рынка. Позицию начал набирать еще от 2745, после того как зафиксировал прибыль по длинной позиции, которую взял от 2580 пунктов. А после значительно увеличил шорт почти на уровне 2800.

Первой целью падения рынка была как раз линия глобального нисходящего тренда, возле нее зафиксировал половину позиции чуть ниже 2720 пунктов. А вторую половину уже частично зафиксировал вблизи 2670 пунктов вчера, а часть позиций оставил в расчете на большее падение до 2600, которое сегодня и произошло.

Проблема только в том, что ранее я рассчитывал на более быстрое падение к этой цели, без сильных отскоков на пути. А в итоге мы получили целых два отскока: в пятницу и в понедельник. Причем первый отскок был явно манипуляцией через новости. Это был очень быстрый и необоснованный вынос шортистов перед более сильным падением в понедельник, а также заманиванием наивных инвесторов в акции по высоким ценам на позитивных ожиданиях, у которых не было никакой фундаментальной основы, на самом деле, как вечером в пятницу предупреждал своих подписчиков в чате телеграм-канала. По моему мнению, отскок был манипуляционным и должен был перейти вскоре в более сильное и резкое падение.

В итоге так и случилось. Новостной фон в воскресенье вечером резко сменился с позитивного на негативный, так как Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием США по территории РФ, согласно публикации NYT, и акции тут же рухнули сразу на открытии рынка в понедельник. Затем произошла фиксация прибыли шортистов, и рынок прилично отскочил опять же на позитивных новостях, после чего падение снова ускорилось на негативных новостях и продолжилось вчера после выступления главы ЦБ в Госдуме, которая, кстати, заявила, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, если не будет дополнительных шоков (как понимаю, в середине 2025 года). Но при этом, согласно прогнозу ЦБ, ставка останется двухзначной вплоть до 2027 года!

И это совсем не то, что прогнозировал регулятор еще в середине этого года, ведь он ожидал возвращение инфляции к цели 4% и значительное снижение ставки уже в следующем году. Теперь этого не будет. А значит, рынок акций в ближайший год так и будет испытывать нехватку топлива для роста. Поэтому рассчитывать на сильный и продолжительный рост там не приходится, о чем я периодически повторяю последние месяцы на своем канале.

Поэтому и покупаю акции только в расчете на отскок, как это было неделей ранее, когда вместе с фьючерсом на индекс купил акции Сбербанка в среднем по ₽241 с целью ₽256, где в итоге распродал большую часть акций, а также по ₽258,8 остатки, ожидая откат к ₽245, который произошел на днях. Сегодня же цена упала до ₽234,75, и уже есть смысл рассматривать снова длинные позиции по этой бумаге, поэтому купил немного акций вчера и сегодня на падении в среднем по ₽240,4 в расчете на отскок. Теперь важно, чтобы цена не закрепилась ниже ₽240 на этой неделе.

Ранее также писал, что пока не жду пока падения рынка сильно глубже моих целей коррекции. Более вероятно, что индекс будет торговаться в области 2600-2700 пунктов в ближайшие недели, и вот упасть ближе к 2600 он мог, что сегодня и произошло. Если бы индекс сразу пришел к моей цели 2670 без того необоснованного отскока в пятницу, то он бы с большой вероятностью сразу отскочил к 2720-2730 пунктам, и был бы смысл набрать приличную длинную позицию еще от 2670.

Но так как падение произошло на фоне таких разнообразных новостей и неадекватных движений, у меня были основания полагать, что упасть рынок может и несколько ниже, вплоть до 2600 пунктов. Поэтому существенные длинные позиции пока не набирал. Сегодня индекс как раз к этому уровню и упал.

Считаю, что для основательных покупок из-за такой неопределенности на рынке лучше дождаться завершения коррекции, как в начале ноября, когда был существенный потенциал для отскока, почему и стоило одновременно со мной закупать акции, о чем тогда предупреждал на своем канале. Пока же лучше понаблюдать за рынком и ограничиться небольшими покупками до завершения коррекции. А когда она уже реализуется, и можно будет снова рассчитывать на продолжительный отскок акций, я обязательно, как всегда, вас об этом предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

В общем, падение рынка ускоряется. Посмотрим, удастся ли ему отскочить от 2600 пунктов. Здесь уже есть снова неплохой потенциал для отскока акций хотя бы обратно к 2670.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!