Что такое фьючерсы: руководство для новичков

Запрос – что такое фьючерсы – один из самых популярных в поисковых системах на тему криптовалют. Сегодня разберемся с криптофьючерсами, биржами, которые их предлагают, и основными принципами торговли. Но начать предлагаю с интересного проекта CoinFutures – платформы, которая предлагает совершенно новый взгляд на торговлю криптовалютными фьючерсами.

CoinFutures – это платформа, которая позволяет пользователям прогнозировать и зарабатывать на краткосрочных изменениях цен популярных криптовалют, таких как Биткоин, Ethereum, Dogecoin, Tron и Litecoin. Платформа использует алгоритмы, имитирующие реальную волатильность криптовалютного рынка, но при этом не требует от пользователей покупки или продажи реальных активов. Вместо этого CoinFutures предлагает игровой подход к торговле, где участники делают ставки на движение цен, выбирая позиции "лонг" (рост) или "шорт" (падение).

Основная идея CoinFutures заключается в создании быстрого, интуитивно понятного и захватывающего опыта торговли без необходимости сложных настроек, таких как регистрация на биржах или управление криптовалютными кошельками. Это делает платформу привлекательной для широкой аудитории, включая тех, кто только начинает знакомство с криптовалютами.

Этот уникальный подход, сочетающий элементы азартной игры и финансового трейдинга, привлекает к CoinFutures новых пользователей и выделяет ее среди других криптопроектов. Инвесторы могут выбрать криптовалюту, спрогнозировать направление движения цены, установить множитель (леверидж) и наблюдать за результатами в реальном времени. При этом доступны инструменты для управления рисками, которые используют криптобиржи для фьючерсов, такие как стоп-лоссы или тейк-профиты. Такой формат делает торговлю более динамичной, увлекательной и в некоторой степени безопасной.

Платформа разработана с учетом удобства, и это одно из ее основных преимуществ. Для старта пользователям не нужно разбираться в сложных механизмах биржевой торговли или управлении кошельками. Интерфейс интуитивно понятен, а регистрация занимает всего несколько минут. Это особенно важно для привлечения новичков, которых могут пугать сложности традиционных бирж.

CoinFutures поддерживает популярные криптовалюты, чего вполне достаточно для подобного проекта. Разработчики планируют расширение списка в будущем. Это позволяет платформе охватывать как устоявшиеся активы, так и популярные альткоины, привлекая разнообразную аудиторию.

CoinFutures оптимизирована для использования на мобильных устройствах, что дает доступ к ней в любое время и в любом месте. Это соответствует современным тенденциям, где мобильные приложения становятся ключевым каналом взаимодействия с криптовалютными сервисами.

Проект предлагает кредитное плечо до 1000x, что значительно увеличивает потенциальную прибыль и привлекает опытных трейдеров, которые ищут новый опыт и дополнительный адреналин. Но стоит помнить, что чем выше леверидж, тем выше риски, даже если вы играете в торговлю фьючерсами.

Почему меня заинтересовал этот проект? Во-первых, это интересный способ заработка, и, думаю, даже криптоэнтузиасты оценили бы такой подход. Во-вторых, CoinFutures может быть полезен тем, кто только делает первые шаги в криптовалютной торговле. Конечно, это не отменяет понимания основ, и вряд ли игра на CoinFutures позволит научиться торговать фьючерсами. Но если потратить некоторое время на изучение теоретической части, проект может помочь разобраться с такими понятиями, как леверидж, лонг, шорт, ликвидация, и попробовать применить знания в реалистичной симуляции. Для новичков это возможность понять, как работает торговля фьючерсами, чтобы потом использовать новые навыки на биржах.

Платформа CoinFutures может извлечь выгоду из текущих рыночных тенденций, таких как рост популярности мем-коинов и увеличение интереса к торговле с высоким левериджем. Для долгосрочного успеха CoinFutures необходимо расширить список поддерживаемых активов, совершенствовать экосистему и активно взаимодействовать с криптовалютным сообществом.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ COINFUTURES

Теперь давайте остановимся подробнее на том, что такое фьючерсы. Фьючерсы – это производные финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам делать ставки на будущее движение цены криптовалюты, не владея самим активом. Вы заключаете контракт на покупку или продажу актива по определенной цене в будущем. Контракт может быть бессрочным или иметь фиксированную дату исполнения.

Торговля фьючерсами возможна с использованием левериджа, то есть использования заемных средств для увеличения потенциальной прибыли. Например, с левериджем 10x вы можете управлять позицией в $10 000, имея всего $1 000. Трейдеры делают ставки на позиции "лонг" (рост цены) и "шорт" (падение). Фьючерсы, как правило, используются для краткосрочной торговли, так как рынок криптовалют очень волатилен.

Чтобы зарабатывать на криптофьючерсах, нужно понимать рынок, разработать стратегию и управлять рисками. Начнем с изучения основ. Перед началом торговли нужно разобраться с ключевыми понятиями.

Маржинальная торговля – инвестор вносит маржу (залог), чтобы открыть позицию с левериджем.

Ликвидация – ситуация, когда цена движется против позиции инвестора, маржа становится недостаточной, и позиция закрывается автоматически с потерей средств.

Финансирование: на бессрочных фьючерсах периодически взимается комиссия для балансировки рынка между "лонг" и "шорт" позициями.

Технический и фундаментальный анализ – это изучение графиков, индикаторов (RSI, MACD, уровни поддержки/сопротивления) и новостей, влияющих на рынок.

Затем забиваем в поисковик запрос “лучшие криптобиржи для деривативов” и выбираем подходящую платформу. Внимание стоит обратить на комиссии, леверидж и безопасность. Высокие комиссии могут съесть прибыль, а высокий леверидж увеличивает риск. Новичкам лучше начинать с 3x–5x. Безопасные криптобиржи для фьючерсов используют двухфакторную аутентификацию и имеют хорошую репутацию.

Без стратегии торговля превращается в азартную игру. Поэтому следующий шаг – выбор стратегии. Вот несколько популярных подходов:

Фьючерсы – это высокорисковый инструмент, особенно с левериджем. Чтобы минимизировать потери, нужно осознавать риски и использовать инструменты для управления ими.

Устанавливайте стоп-лосс – уровень, при котором позиция автоматически закрывается, чтобы ограничить убытки.

Не рискуйте всем капиталом, инвестируйте только 1–5% от депозита в одну сделку. Не используйте максимальный леверидж без опыта. Торгуйте разными активами, чтобы снизить зависимость от одного рынка.

Следите за рынком. Криптовалютный рынок движется 24/7, поэтому важно быть в курсе новостей из соцсетей и популярных криптоизданий вроде CoinTelegraph или CoinDesk. Но не следуйте "сигналам" из X или Telegram без проверки, они могут оказаться мошенничеством. Для технического анализа можно использовать TradingView. Отслеживайте волатильность. Криптовалюты, такие как Dogecoin, могут резко меняться в цене из-за твитов или рыночных манипуляций. Анализируйте историю собственных сделок, чтобы работать над ошибками.

Криптовалютные фьючерсы привлекают трейдеров возможностью заработка на волатильности рынка с использованием кредитного плеча. Две ведущие платформы, Binance и Bybit, доминируют в этом сегменте, предлагая разные подходы к торговле.

Binance – крупнейшая криптобиржа с 245 миллионами пользователей и ежедневным объемом торгов около $50 миллиардов. Она поддерживает спотовую торговлю, фьючерсы, опционы, стейкинг и NFT. Торговля деривативами на Binance предлагает более 1000 торговых пар и леверидж до 125x для BTC и ETH, до 100x для других активов.

Bybit специализируется на деривативах и насчитывает 54 миллиона пользователей. Платформа ориентирована на фьючерсы, копи-трейдинг и торговые боты, поддерживая более 600 фьючерсных пар с левериджем до 100x для BTC/USD и до 75x для других активов. Bybit привлекает интуитивным интерфейсом и гибкостью в регулировании.

На Binance инвесторам доступны контракты с маржой в USDT, криптовалюте и опционы. Среди торговых инструментов: копи-трейдинг, торговые боты, продвинутые ордера (лимитные, рыночные, OCO, стоп-лимит). Binance выделяется высокой ликвидностью, поддержкой редких активов и интеграцией с Binance Smart Chain для DeFi. Комиссии при торговле фьючерсами составляют 0,02% (мейкер), 0,05% (тейкер). Скидки до 0,018%/0,045% при использовании BNB или высоком объеме. Интерфейс насыщен функциями, что делает его мощным, но сложным для новичков. "Lite" режим упрощает навигацию. Поддерживает TradingView, API и множество ордеров. Мобильное приложение удобно, но требует времени на освоение. Для торговли на Binance требуется полный KYC. Работа биржи ограничена в США (через Binance.US с меньшим функционалом), ЕС и Канаде из-за регуляций. Также Binance столкнулась с юридическими проблемами, включая уход CEO Чанпена Чжао. Поддержка пользователей доступна через чат, email и тикеты, но из-за огромной базы пользователей ответы могут быть медленными.

Bybit предлагает трейдерам контракты с маржой в USDT, USDC и Inverse Perpetual (расчет в базовой криптовалюте). Доступные инструменты: копи-трейдинг (800 000+ мастер-трейдеров), боты, калькулятор позиций. Bybit делает акцент на деривативы, поддержку Web3 и GameFi. Уровень комиссий на площадке: 0,025% (мейкер), 0,075% (тейкер). Отрицательные мейкерские комиссии предусмотрены для крупных трейдеров. Интерфейс Bybit более минималистичный и интуитивный, оптимизированный для деривативов. Поддерживает TradingView, технические индикаторы и удобный калькулятор позиций. Мобильное приложение считается более нативным. Bybit предлагает более гибкое подтверждение личности, KYC не обязателен для базового доступа. Не доступна в США, Китае и Сингапуре. Лицензии в Дубае и на Кипре повышают доверие. Поддержка пользователей быстрая: 24/7 через чат и email, что высоко ценится инвесторами.

Binance выигрывает по количеству пар и универсальности, включая опционы и DeFi. Bybit лучше для трейдеров, сосредоточенных на фьючерсах и автоматизированных стратегиях. Bybit предлагает более выгодные мейкерские ставки для активных трейдеров. Binance выигрывает за счет скидок через BNB и низких тейкерских комиссий.

Bybit фьючерсы для новичков выигрывают за счет простоты. Binance лучше для опытных трейдеров, готовых к сложному интерфейсу. Bybit превосходит в копи-трейдинге и автоматизации. Binance выигрывает за счет экосистемы (DeFi, NFT).

Обе платформы безопасны, используют двухфакторную идентификацию и мультиподписи, но Bybit имеет меньше регуляторных проблем, а Binance компенсирует это фондом SAFU для защиты активов. Bybit более доступна для пользователей, избегающих строгого KYC. Binance ограничена в ряде стран. Bybit обеспечивает более оперативную поддержку пользователей.

Binance подходит для трейдеров, ищущих максимальное разнообразие, высокий леверидж и экосистему. Идеальна для свинг-трейдинга и редких альткоинов, но требует опыта и KYC.

Bybit – лучший выбор для деривативов, копи-трейдинга и новичков благодаря простоте, ботам и гибкому KYC. Подходит для скальпинга и автоматизированных стратегий.

Мы рассмотрели, что такое фьючерсы, как на них можно зарабатывать и какие платформы предлагают лучшие условия для торговли. Этот обзор будет полезен как для начинающих трейдеров, так и для тех, кто ищет новые возможности в мире криптовалют.

Помните, что торговля фьючерсами – это не только потенциальная прибыль, но и серьезные риски. Всегда проводите собственный анализ, используйте стратегии управления рисками и начинайте с небольших сумм, чтобы освоиться на рынке. А если вы только начинаете свой путь в криптомире, обратите внимание на CoinFutures – это может стать отличной отправной точкой для понимания основных принципов торговли без риска потерять реальные средства.